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| 华宇软件(300271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,747.74 | 238,333.16 | 124,362.03 | 43,203.42 | |
| 收到的税费返还 | 8,343.26 | 6,148.66 | 4,479.19 | 2,989.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,777.66 | 15,611.03 | 11,545.09 | 5,288.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 502,868.65 | 260,092.85 | 140,386.31 | 51,481.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,249.20 | 232,421.31 | 151,894.17 | 71,515.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,957.02 | 103,019.64 | 68,552.21 | 30,503.27 | |
| 支付的各项税费 | 27,137.17 | 18,014.30 | 12,712.65 | 9,660.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,445.37 | 39,027.45 | 24,948.69 | 12,197.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 524,788.76 | 392,482.69 | 258,107.72 | 123,877.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,920.10 | -132,389.84 | -117,721.41 | -72,395.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,000.00 | 28,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.50 | 51.88 | 17.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.74 | 6.18 | 0.54 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,090.25 | 35,058.06 | 20,018.32 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,504.54 | 17,452.97 | 12,937.01 | 5,836.45 | |
| 投资所支付的现金 | 35,400.00 | 30,400.00 | 18,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,923.60 | 54,872.04 | 38,356.07 | 12,836.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,833.36 | -19,813.98 | -18,337.75 | -12,836.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,866.20 | 13,866.20 | 13,861.20 | 13,504.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 202.50 | 202.50 | 197.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 15.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,866.46 | 13,866.46 | 13,861.46 | 13,520.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,807.19 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,938.61 | 2,938.61 | 2,892.68 | 5.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,061.00 | 3,323.43 | 2,103.07 | 896.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,806.80 | 6,262.04 | 4,995.76 | 902.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,940.34 | 7,604.42 | 8,865.70 | 12,618.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,693.80 | -144,599.40 | -127,193.46 | -72,613.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,140.41 | 295,140.41 | 295,140.41 | 295,140.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,446.61 | 150,541.01 | 167,946.96 | 222,526.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,014.98 | -- | 20,613.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,877.10 | -- | 1,473.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,551.11 | -- | 1,181.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,328.84 | -- | 5,642.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 903.32 | -- | 248.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.36 | -- | 0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 112.10 | -- | 31.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 372.81 | -- | 284.46 | -- | |
| 投资损失 | 158.23 | -- | 88.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,869.73 | -- | -2,324.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -70.46 | -- | -35.23 | -- | |
| 存货的减少 | 71,797.16 | -- | -37,515.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,748.44 | -- | -92,751.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -111,907.35 | -- | -20,409.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,393.93 | -- | 3,972.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,920.10 | -- | -117,721.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 240,446.61 | -- | 167,946.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 295,140.41 | -- | 295,140.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,693.80 | -- | -127,193.46 | -- | |
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