华宇软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华宇软件(300271) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金444,398.28160,583.1274,291.3420,135.69
收到的税费返还8,961.176,584.235,603.802,844.20
收到的其他与经营活动有关的现金30,360.9119,760.4211,890.633,160.04
经营活动现金流入小计483,720.37186,927.7891,785.7726,139.93
购买商品、接受劳务支付的现金215,119.43101,339.3061,624.0034,192.87
支付给职工以及为职工支付的现金115,565.8985,997.3655,579.1425,408.96
支付的各项税费26,460.3614,663.7712,214.0510,047.00
支付的其他与经营活动有关的现金60,681.7038,486.7620,558.5510,345.72
经营活动现金流出小计417,827.38240,487.19149,975.7479,994.54
经营活动产生的现金流量净额65,892.99-53,559.41-58,189.97-53,854.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金632.12632.12632.12632.12
取得投资收益所收到的现金21.3221.32----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.5513.6013.6012.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金137,300.00130,300.00113,300.0058,300.00
投资活动现金流入小计137,967.99130,967.04113,945.7258,944.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,945.7622,707.3311,256.205,548.29
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额350.85350.85350.85350.85
支付的其他与投资活动有关的现金98,000.0098,000.0091,000.0058,000.00
投资活动现金流出小计132,296.61121,058.18102,607.0463,899.14
投资活动产生的现金流量净额5,671.389,908.8611,338.67-4,955.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,494.289,551.167,138.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,259.50450.00450.00--
取得借款收到的现金4,800.004,800.003,800.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1.441.05--49.92
筹资活动现金流入小计44,295.7214,352.2110,938.3549.92
偿还债务支付的现金4,800.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,387.976,287.885,854.98--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金489.80489.72489.46--
筹资活动现金流出小计11,677.776,777.606,344.44--
筹资活动产生的现金流量净额32,617.947,574.614,593.9049.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额104,182.31-36,075.95-42,257.40-58,759.71
加:期初现金及现金等价物余额190,958.10190,958.10190,958.10190,958.10
六、期末现金及现金等价物余额295,140.41154,882.16148,700.71132,198.40
附注
净利润29,406.79--541.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,121.27--1,023.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,314.88--1,130.34--
无形资产摊销11,222.73--5,876.27--
长期待摊费用摊销432.12--192.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.28--0.71--
固定资产报废损失40.09--11.55--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用636.65--33.90--
投资损失229.86--124.66--
递延所得税资产减少-5,768.49---1,848.04--
递延所得税负债增加-81.17---53.59--
存货的减少-94,844.51---30,784.75--
经营性应收项目的减少-56,176.54---12,023.74--
经营性应付项目的增加170,182.43---23,439.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,175.59--1,025.46--
经营活动产生现金流量净额65,892.99---58,189.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额295,140.41--148,700.71--
现金的期初余额190,958.10--190,958.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额104,182.31---42,257.40--
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