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| 华宇软件(300271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,398.28 | 160,583.12 | 74,291.34 | 20,135.69 | |
| 收到的税费返还 | 8,961.17 | 6,584.23 | 5,603.80 | 2,844.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,360.91 | 19,760.42 | 11,890.63 | 3,160.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 483,720.37 | 186,927.78 | 91,785.77 | 26,139.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,119.43 | 101,339.30 | 61,624.00 | 34,192.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,565.89 | 85,997.36 | 55,579.14 | 25,408.96 | |
| 支付的各项税费 | 26,460.36 | 14,663.77 | 12,214.05 | 10,047.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,681.70 | 38,486.76 | 20,558.55 | 10,345.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 417,827.38 | 240,487.19 | 149,975.74 | 79,994.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,892.99 | -53,559.41 | -58,189.97 | -53,854.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 632.12 | 632.12 | 632.12 | 632.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.32 | 21.32 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.55 | 13.60 | 13.60 | 12.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 137,300.00 | 130,300.00 | 113,300.00 | 58,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,967.99 | 130,967.04 | 113,945.72 | 58,944.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,945.76 | 22,707.33 | 11,256.20 | 5,548.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 350.85 | 350.85 | 350.85 | 350.85 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98,000.00 | 98,000.00 | 91,000.00 | 58,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,296.61 | 121,058.18 | 102,607.04 | 63,899.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,671.38 | 9,908.86 | 11,338.67 | -4,955.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,494.28 | 9,551.16 | 7,138.35 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,259.50 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 3,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.44 | 1.05 | -- | 49.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,295.72 | 14,352.21 | 10,938.35 | 49.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,800.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,387.97 | 6,287.88 | 5,854.98 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 489.80 | 489.72 | 489.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,677.77 | 6,777.60 | 6,344.44 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,617.94 | 7,574.61 | 4,593.90 | 49.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,182.31 | -36,075.95 | -42,257.40 | -58,759.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,958.10 | 190,958.10 | 190,958.10 | 190,958.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,140.41 | 154,882.16 | 148,700.71 | 132,198.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,406.79 | -- | 541.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,121.27 | -- | 1,023.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,314.88 | -- | 1,130.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,222.73 | -- | 5,876.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 432.12 | -- | 192.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.28 | -- | 0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.09 | -- | 11.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 636.65 | -- | 33.90 | -- | |
| 投资损失 | 229.86 | -- | 124.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,768.49 | -- | -1,848.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -81.17 | -- | -53.59 | -- | |
| 存货的减少 | -94,844.51 | -- | -30,784.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,176.54 | -- | -12,023.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 170,182.43 | -- | -23,439.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,175.59 | -- | 1,025.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,892.99 | -- | -58,189.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 295,140.41 | -- | 148,700.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 190,958.10 | -- | 190,958.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,182.31 | -- | -42,257.40 | -- | |
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