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华宇软件(300271) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,423.06 | 55,281.16 | 24,042.12 | ||
收到的税费返还 | 1,987.63 | 1,349.58 | 981.63 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,902.60 | 7,532.77 | 2,696.53 | ||
经营活动现金流入小计 | 109,313.29 | 64,163.51 | 27,720.28 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,620.22 | 29,185.23 | 18,270.96 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,825.65 | 49,152.53 | 24,864.46 | ||
支付的各项税费 | 5,761.33 | 3,905.35 | 2,617.31 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,177.41 | 13,183.43 | 8,457.57 | ||
经营活动现金流出小计 | 144,384.61 | 95,426.54 | 54,210.29 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -35,071.33 | -31,263.03 | -26,490.01 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 101,000.00 | 70,000.00 | 34,000.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 316.89 | 249.15 | 141.91 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.32 | 1.43 | 1.34 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 101,319.21 | 70,250.58 | 34,143.25 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,096.32 | 6,313.65 | 3,722.88 | ||
投资所支付的现金 | 121,500.00 | 90,344.83 | 34,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 128,596.32 | 96,658.48 | 37,722.88 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -27,277.11 | -26,407.90 | -3,579.63 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,706.23 | 2,276.34 | 1,708.80 | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,706.23 | 2,276.34 | 1,708.80 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,706.23 | -2,276.34 | -1,708.80 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,054.67 | -59,947.26 | -31,778.44 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 216,240.60 | 216,240.60 | 216,240.60 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 151,185.93 | 156,293.34 | 184,462.16 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | -17,219.75 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 1,223.71 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,090.35 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 7,637.79 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 174.58 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -105.45 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 90.28 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 185.96 | -- | ||
投资损失 | -- | -130.26 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -1,857.70 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -220.43 | -- | ||
存货的减少 | -- | 2,759.10 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -3,115.09 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -23,014.98 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | 392.84 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -31,263.03 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 156,293.34 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 216,240.60 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -59,947.26 | -- |
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