华宇软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华宇软件(300271) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,423.0655,281.1624,042.12
收到的税费返还1,987.631,349.58981.63
收到的其他与经营活动有关的现金10,902.607,532.772,696.53
经营活动现金流入小计109,313.2964,163.5127,720.28
购买商品、接受劳务支付的现金43,620.2229,185.2318,270.96
支付给职工以及为职工支付的现金73,825.6549,152.5324,864.46
支付的各项税费5,761.333,905.352,617.31
支付的其他与经营活动有关的现金21,177.4113,183.438,457.57
经营活动现金流出小计144,384.6195,426.5454,210.29
经营活动产生的现金流量净额-35,071.33-31,263.03-26,490.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101,000.0070,000.0034,000.00
取得投资收益所收到的现金316.89249.15141.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.321.431.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计101,319.2170,250.5834,143.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,096.326,313.653,722.88
投资所支付的现金121,500.0090,344.8334,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计128,596.3296,658.4837,722.88
投资活动产生的现金流量净额-27,277.11-26,407.90-3,579.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金2,706.232,276.341,708.80
筹资活动现金流出小计2,706.232,276.341,708.80
筹资活动产生的现金流量净额-2,706.23-2,276.34-1,708.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-65,054.67-59,947.26-31,778.44
加:期初现金及现金等价物余额216,240.60216,240.60216,240.60
六、期末现金及现金等价物余额151,185.93156,293.34184,462.16
附注
净利润---17,219.75--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--1,223.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,090.35--
无形资产摊销--7,637.79--
长期待摊费用摊销--174.58--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---105.45--
固定资产报废损失--90.28--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--185.96--
投资损失---130.26--
递延所得税资产减少---1,857.70--
递延所得税负债增加---220.43--
存货的减少--2,759.10--
经营性应收项目的减少---3,115.09--
经营性应付项目的增加---23,014.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--392.84--
经营活动产生现金流量净额---31,263.03--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--156,293.34--
现金的期初余额--216,240.60--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---59,947.26--
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