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| 华宇软件(300271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,735.91 | 68,686.07 | 41,041.22 | 8,298.09 | |
| 收到的税费返还 | 2,816.09 | 1,663.44 | 1,056.35 | 570.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,988.92 | 3,531.08 | 2,640.21 | 1,249.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,540.92 | 73,880.60 | 44,737.78 | 10,117.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,583.02 | 40,213.98 | 24,943.12 | 12,968.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,244.58 | 12,782.59 | 8,470.72 | 4,536.92 | |
| 支付的各项税费 | 10,315.96 | 6,305.58 | 3,096.97 | 1,788.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,521.25 | 17,907.82 | 12,441.90 | 4,285.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,664.81 | 77,209.97 | 48,952.70 | 23,579.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,876.11 | -3,329.37 | -4,214.92 | -13,462.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.79 | 9.79 | 1.67 | 1.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17.79 | 9.79 | 1.67 | 6.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,958.01 | 11,945.54 | 8,177.25 | 2,738.27 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,958.01 | 11,945.54 | 8,177.25 | 2,738.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,940.22 | -11,935.75 | -8,175.58 | -2,732.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,253.15 | 1,156.21 | 935.70 | 180.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,453.15 | 1,356.21 | 1,135.70 | 180.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,244.95 | 2,241.31 | 2,086.71 | 3.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,544.95 | 2,441.31 | 2,286.71 | 3.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91.80 | -1,085.10 | -1,151.00 | 176.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,844.08 | -16,350.22 | -13,541.51 | -16,017.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,675.62 | 41,074.03 | 40,675.62 | 40,675.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,519.71 | 24,723.81 | 27,134.11 | 24,658.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,961.07 | -- | 6,076.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 739.32 | -- | 701.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 487.70 | -- | 274.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,562.48 | -- | 358.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 492.20 | -- | 260.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.24 | -- | -0.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14.32 | -- | 7.24 | -- | |
| 投资损失 | -2.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,591.68 | -- | -337.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.58 | -- | -0.26 | -- | |
| 存货的减少 | -17,014.14 | -- | -11,466.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,061.84 | -- | -6,753.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,313.26 | -- | 6,655.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 932.23 | -- | 10.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,876.11 | -- | -4,214.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,519.71 | -- | 27,134.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,675.62 | -- | 40,675.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,844.08 | -- | -13,541.51 | -- | |
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