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| 华宇软件(300271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,648.82 | 85,841.69 | 49,041.22 | 17,580.52 | |
| 收到的税费返还 | 6,797.77 | 3,191.74 | 2,905.96 | 1,883.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,494.36 | 7,880.18 | 5,172.03 | 3,141.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,940.95 | 96,913.60 | 57,119.21 | 22,604.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,086.74 | 49,554.51 | 30,757.10 | 15,663.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,605.18 | 27,940.34 | 17,590.42 | 9,050.49 | |
| 支付的各项税费 | 15,966.12 | 11,503.06 | 8,484.39 | 7,059.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,560.83 | 32,563.07 | 19,297.01 | 9,638.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,218.87 | 121,560.97 | 76,128.93 | 41,411.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,722.08 | -24,647.37 | -19,009.72 | -18,806.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.57 | 23.30 | 22.40 | 2.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.16 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31.73 | 23.30 | 22.40 | 2.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,708.41 | 11,284.24 | 7,262.61 | 3,960.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,746.78 | 7,746.78 | 7,746.78 | 7,746.78 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,455.18 | 19,031.01 | 15,009.38 | 11,707.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,423.46 | -19,007.71 | -14,986.98 | -11,704.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,613.81 | 3,044.32 | 1,328.87 | 923.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,615.00 | 1,580.00 | 92.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.12 | 51.09 | 1,818.96 | 0.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,665.94 | 3,146.41 | 3,198.82 | 923.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,213.53 | 3,212.88 | 3,212.22 | 3,206.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 685.79 | 850.71 | 732.42 | 799.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,110.32 | 4,274.59 | 4,155.64 | 4,006.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -444.38 | -1,128.19 | -956.82 | -3,082.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 854.24 | -44,783.26 | -34,953.52 | -33,593.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,031.44 | 77,031.44 | 77,031.44 | 77,031.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,885.69 | 32,248.18 | 42,077.92 | 43,437.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,436.07 | -- | 12,426.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 772.00 | -- | 287.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,343.70 | -- | 547.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,042.23 | -- | 2,852.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 587.82 | -- | 307.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.17 | -- | 9.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.89 | -- | 7.46 | -- | |
| 投资损失 | -327.14 | -- | 63.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 104.94 | -- | -12.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.78 | -- | -14.89 | -- | |
| 存货的减少 | -2,766.76 | -- | -8,958.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,193.88 | -- | -7,325.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 791.35 | -- | -19,218.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 938.11 | -- | 16.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,722.08 | -- | -19,009.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,885.69 | -- | 42,077.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,031.44 | -- | 77,031.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 854.24 | -- | -34,953.52 | -- | |
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