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| 华鹏飞(300350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,776.74 | 7,533.17 | 12,159.14 | 10,429.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,649.24 | 1,631.78 | 1,546.33 | 1,215.56 | |
| 应收账款 | 24,305.22 | 45,696.84 | 37,603.32 | 43,897.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,364.72 | 5,708.37 | 3,768.76 | 3,460.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,302.65 | 8,069.79 | 5,005.37 | 5,068.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,394.37 | 5,432.24 | 4,489.99 | 4,457.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 653.43 | -- | 107.66 | 173.62 | |
| 流动资产合计 | 71,446.38 | 74,072.19 | 64,680.57 | 68,703.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 7,860.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,840.14 | 5,697.96 | 5,519.13 | 5,490.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11.23 | 11.23 | -- | 11.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,012.40 | 19,182.76 | 7,273.52 | 7,127.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,007.90 | 6,898.88 | 1,688.24 | 1,561.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 105,389.67 | 105,223.22 | 104.98 | 104.98 | |
| 长期待摊费用 | 55.33 | 76.62 | 33.01 | 43.05 | |
| 递延所得税资产 | 1,056.38 | 1,183.36 | 574.99 | 562.73 | |
| 其他非流动资产 | 1,265.48 | 500.00 | 894.50 | 1,023.77 | |
| 非流动资产合计 | 142,638.54 | 146,634.04 | 18,088.37 | 17,925.43 | |
| 资产总计 | 214,084.91 | 220,706.23 | 82,768.94 | 86,628.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,880.00 | 21,062.90 | 24,127.00 | 25,977.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 283.87 | 172.37 | 2,429.17 | 1,977.60 | |
| 应付账款 | 1,156.72 | 3,314.36 | 1,362.77 | 1,699.44 | |
| 预收款项 | 1,092.15 | 2,928.32 | 2,263.12 | 3,624.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 512.97 | 430.21 | 300.86 | 394.64 | |
| 应交税费 | 2,496.61 | 3,869.27 | 4,021.00 | 3,909.43 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,873.66 | 15,237.76 | 2,702.20 | 4,449.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 746.58 | 2,383.47 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,042.56 | 49,398.66 | 37,206.12 | 42,033.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,467.50 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 29.34 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,326.93 | 1,313.74 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 903.10 | -- | 20.73 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,115.93 | -- | 75.50 | |
| 非流动负债合计 | 4,697.53 | 2,459.01 | 20.73 | 75.50 | |
| 负债合计 | 39,740.09 | 51,857.68 | 37,226.85 | 42,108.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,646.69 | 29,646.69 | 8,667.00 | 8,667.00 | |
| 资本公积 | 120,672.94 | 120,672.94 | 19,783.76 | 19,784.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,757.96 | 1,502.26 | 1,502.26 | 1,502.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,939.24 | 15,521.95 | 14,179.64 | 13,228.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,016.83 | 167,343.84 | 44,132.66 | 43,181.46 | |
| 少数股东权益 | 1,327.99 | 1,504.72 | 1,409.43 | 1,338.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,344.82 | 168,848.55 | 45,542.09 | 44,519.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,084.91 | 220,706.23 | 82,768.94 | 86,628.58 | |
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