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| 华鹏飞(300350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,647.96 | 23,153.67 | 20,999.74 | 24,144.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,285.58 | -- | 26,984.66 | -- | |
| 应收票据 | 1,645.54 | 1,759.86 | 2,009.19 | 2,121.77 | |
| 应收账款 | 28,640.04 | 26,475.46 | 24,975.47 | 23,691.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,065.40 | 2,500.72 | 1,101.08 | 1,513.63 | |
| 其他应收款(合计) | 8,053.64 | -- | 6,533.10 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,053.64 | 7,214.95 | 6,533.10 | 7,358.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,341.36 | 4,566.81 | 6,045.25 | 6,748.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,803.31 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | |
| 流动资产合计 | 92,197.25 | 65,682.52 | 61,674.87 | 65,589.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,094.04 | 6,208.88 | 5,981.12 | 5,931.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,858.07 | -- | 11.23 | -- | |
| 在建工程 | 1,858.07 | 44.92 | 11.23 | 11.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,780.54 | -- | 19,932.60 | -- | |
| 固定资产净额 | 19,780.54 | 19,380.59 | 19,932.60 | 19,883.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,139.40 | 8,210.54 | 6,717.42 | 7,389.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 131,726.89 | 105,389.67 | 105,389.67 | 105,389.67 | |
| 长期待摊费用 | 144.28 | 139.80 | 161.81 | 59.13 | |
| 递延所得税资产 | 1,275.69 | 1,045.34 | 1,045.34 | 1,045.49 | |
| 其他非流动资产 | 880.78 | 940.06 | 940.06 | 1,040.75 | |
| 非流动资产合计 | 170,899.69 | 142,359.81 | 142,179.26 | 142,750.40 | |
| 资产总计 | 263,096.95 | 208,042.33 | 203,854.12 | 208,339.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,174.80 | 8,780.00 | 9,755.51 | 10,934.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,335.85 | -- | 1,579.58 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,335.85 | 3,063.87 | 1,579.58 | 1,950.20 | |
| 预收款项 | 1,549.46 | 66.09 | 46.16 | 1,309.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 798.98 | 295.85 | 396.46 | 397.88 | |
| 应交税费 | 4,489.25 | 1,530.20 | 1,396.36 | 1,684.79 | |
| 其他应付款(合计) | 15,734.13 | -- | 7,346.06 | -- | |
| 应付利息 | 13.62 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,720.50 | 7,491.77 | 7,346.06 | 11,007.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 19.68 | 65.84 | |
| 其他流动负债 | 1,419.90 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,502.38 | 21,227.78 | 20,539.80 | 27,350.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,935.00 | 4,935.00 | 4,935.00 | 2,467.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,781.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 11,781.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,150.75 | 1,183.43 | 1,231.11 | 1,326.93 | |
| 长期递延收益 | 785.54 | 1,023.34 | 843.34 | 903.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,652.29 | 7,141.77 | 7,009.45 | 4,697.53 | |
| 负债合计 | 70,154.67 | 28,369.55 | 27,549.26 | 32,048.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,646.69 | 29,646.69 | 29,646.69 | 29,646.69 | |
| 资本公积 | 120,730.71 | 120,672.94 | 120,672.94 | 120,672.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,180.03 | 1,757.96 | 1,757.96 | 1,757.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,225.07 | 26,393.50 | 22,911.40 | 22,849.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,782.49 | 178,471.09 | 174,989.00 | 174,927.40 | |
| 少数股东权益 | 8,159.80 | 1,201.68 | 1,315.87 | 1,364.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,942.28 | 179,672.77 | 176,304.87 | 176,291.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,096.95 | 208,042.33 | 203,854.12 | 208,339.68 | |
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