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| 华鹏飞(300350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,745.59 | 4,659.72 | 11,189.41 | 12,728.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,285.04 | 46,108.51 | 50,095.71 | 45,126.33 | |
| 应收票据 | 1,951.69 | 1,005.07 | 4,196.84 | 4,653.39 | |
| 应收账款 | 79,333.36 | 45,103.44 | 45,898.86 | 40,472.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,894.71 | 4,767.27 | 6,049.40 | 2,756.13 | |
| 其他应收款(合计) | 9,192.92 | 9,596.46 | 8,774.51 | 6,590.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,192.92 | 9,596.46 | 8,774.51 | 6,590.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,805.46 | 58,541.89 | 52,627.55 | 44,327.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 991.47 | 412.68 | 30,459.07 | 30,608.27 | |
| 流动资产合计 | 136,915.20 | 124,086.53 | 159,195.64 | 142,137.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 179.22 | 6,214.04 | 6,094.04 | 6,094.04 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,830.27 | 7,080.29 | 6,299.86 | 4,773.33 | |
| 在建工程 | 7,830.27 | 7,080.29 | 6,299.86 | 4,773.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,414.59 | 24,086.55 | 25,832.14 | 25,606.13 | |
| 固定资产净额 | 23,414.59 | 24,086.55 | 25,832.14 | 25,606.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,369.96 | 5,716.35 | 6,038.94 | 6,331.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 40,452.85 | 100,075.31 | 100,330.31 | 100,330.31 | |
| 长期待摊费用 | 59.53 | 133.20 | 90.85 | 75.75 | |
| 递延所得税资产 | 2,454.88 | 1,309.18 | 1,312.98 | 1,322.93 | |
| 其他非流动资产 | 160.59 | 468.10 | 466.14 | 466.14 | |
| 非流动资产合计 | 80,921.88 | 146,083.01 | 147,465.26 | 146,000.52 | |
| 资产总计 | 217,837.08 | 270,169.55 | 306,660.90 | 288,138.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,100.00 | 18,350.00 | 23,360.00 | 30,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,256.69 | 34,936.58 | 34,855.38 | 17,519.95 | |
| 应付票据 | 841.48 | -- | 25.25 | 299.25 | |
| 应付账款 | 45,415.21 | -- | 34,830.13 | 17,220.70 | |
| 预收款项 | 3,447.34 | 4,722.29 | 5,803.07 | 7,950.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,275.35 | 822.60 | 743.94 | 515.47 | |
| 应交税费 | 3,956.24 | 1,617.90 | 1,517.68 | 3,319.79 | |
| 其他应付款(合计) | 26,264.83 | 8,852.81 | 10,736.47 | 8,707.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | 180.06 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,264.83 | 8,852.81 | 10,556.40 | 8,707.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 12,646.47 | 13,432.99 | 14,031.00 | |
| 其他流动负债 | 2,969.75 | 2,379.94 | 2,720.52 | 2,197.81 | |
| 流动负债合计 | 96,270.19 | 84,328.58 | 93,170.03 | 84,492.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 78.00 | -- | -- | 187.60 | |
| 长期应付款 | 78.00 | -- | -- | 187.60 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 922.06 | 991.07 | 991.07 | 991.07 | |
| 长期递延收益 | 18.42 | 331.03 | 381.18 | 334.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,518.47 | 6,822.10 | 6,872.25 | 1,513.46 | |
| 负债合计 | 104,788.66 | 91,150.68 | 100,042.29 | 86,005.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,672.44 | 47,672.44 | 53,061.93 | 53,061.93 | |
| 资本公积 | 71,053.37 | 71,234.50 | 95,635.41 | 95,635.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,456.74 | 4,474.34 | 4,456.74 | 6,746.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -25,603.01 | 40,344.77 | 39,652.28 | 34,256.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,579.54 | 163,726.06 | 192,806.36 | 189,700.72 | |
| 少数股东权益 | 15,468.88 | 15,292.81 | 13,812.26 | 12,432.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,048.42 | 179,018.86 | 206,618.62 | 202,132.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 217,837.08 | 270,169.55 | 306,660.90 | 288,138.40 | |
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