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| 东土科技(300353) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,089.48 | 25,611.14 | 64,175.13 | 15,378.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,237.16 | -- | 32,747.36 | -- | |
| 应收票据 | 4,137.84 | 624.46 | 579.86 | 226.88 | |
| 应收账款 | 37,099.32 | 35,000.29 | 32,167.49 | 24,503.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,318.24 | 4,046.75 | 2,935.82 | 1,602.39 | |
| 其他应收款(合计) | 1,655.35 | -- | 1,983.31 | -- | |
| 应收利息 | 52.69 | 30.42 | 23.70 | 18.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,602.66 | 2,183.41 | 1,959.60 | 1,621.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,926.62 | 10,522.88 | 10,005.63 | 7,780.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,366.99 | 14,674.33 | 136.32 | 7.25 | |
| 流动资产合计 | 112,593.83 | 92,693.68 | 111,983.56 | 51,138.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 788.78 | 776.79 | 181.77 | 187.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,201.29 | -- | 481.28 | -- | |
| 在建工程 | 2,201.29 | 990.41 | 481.28 | 156.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,301.11 | -- | 12,517.35 | -- | |
| 固定资产净额 | 12,301.11 | 12,466.22 | 12,517.35 | 10,504.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,758.07 | 8,066.37 | 6,598.92 | 6,489.16 | |
| 开发支出 | 1,445.24 | 1,035.20 | 761.42 | 705.07 | |
| 商誉 | 109,732.28 | 108,029.89 | 108,029.89 | 61,480.29 | |
| 长期待摊费用 | 377.48 | 417.89 | 160.56 | 174.47 | |
| 递延所得税资产 | 597.50 | 2,103.03 | 2,069.84 | 292.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 141,201.75 | 138,885.79 | 135,801.03 | 84,989.56 | |
| 资产总计 | 253,795.58 | 231,579.47 | 247,784.59 | 136,128.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,033.00 | 5,982.92 | 7,164.70 | 6,666.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,802.30 | -- | 12,483.21 | -- | |
| 应付票据 | 2,459.48 | 1,055.29 | 814.22 | 847.77 | |
| 应付账款 | 13,342.82 | 10,143.78 | 11,669.00 | 9,614.52 | |
| 预收款项 | 3,091.51 | 1,543.28 | 1,138.73 | 479.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,882.53 | 1,002.68 | 1,475.06 | 768.86 | |
| 应交税费 | 4,267.09 | 1,943.35 | 2,055.48 | 172.52 | |
| 其他应付款(合计) | 1,997.91 | -- | 17,719.15 | -- | |
| 应付利息 | 40.07 | 11.53 | 12.95 | 18.10 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,957.84 | 1,100.21 | 17,706.20 | 963.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,074.34 | 22,783.04 | 42,036.34 | 19,530.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,508.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 11.80 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,363.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,871.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 11.80 | |
| 负债合计 | 43,945.34 | 27,283.04 | 46,536.34 | 19,542.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,693.82 | 51,693.82 | 51,693.82 | 46,285.58 | |
| 资本公积 | 130,922.27 | 131,086.91 | 131,035.41 | 51,457.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -105.64 | -77.35 | -86.08 | -85.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,746.65 | 2,146.16 | 2,146.16 | 2,146.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,521.96 | 16,388.24 | 13,330.42 | 10,643.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,779.06 | 201,237.78 | 198,119.72 | 110,447.90 | |
| 少数股东权益 | 3,071.18 | 3,058.65 | 3,128.53 | 6,137.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,850.24 | 204,296.44 | 201,248.25 | 116,585.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,795.58 | 231,579.47 | 247,784.59 | 136,128.22 | |
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