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| 东土科技(300353) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,018.57 | 30,962.31 | 34,566.71 | 27,693.78 | |
| 交易性金融资产 | 22,961.62 | 29,752.98 | 39,214.77 | 43,974.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 85,932.75 | 80,082.84 | 82,293.26 | 80,414.48 | |
| 应收票据 | 2,838.32 | 899.61 | 1,679.30 | 2,502.83 | |
| 应收账款 | 83,094.43 | 79,183.23 | 80,613.95 | 77,911.65 | |
| 应收款项融资 | 1,285.25 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,339.22 | 6,047.06 | 4,645.23 | 4,443.18 | |
| 其他应收款(合计) | 2,732.72 | 3,273.23 | 3,307.36 | 2,755.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,732.72 | -- | 3,307.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,963.85 | 19,384.16 | 16,356.96 | 14,508.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,306.79 | 5,090.65 | 6,262.58 | 2,799.30 | |
| 流动资产合计 | 186,540.75 | 174,593.24 | 186,646.88 | 176,588.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,241.23 | 4,430.95 | 3,165.12 | 3,331.24 | |
| 投资性房地产 | 726.41 | 732.12 | 737.83 | 1,191.94 | |
| 在建工程(合计) | 20.89 | 19,151.73 | 17,270.49 | 16,356.88 | |
| 在建工程 | 20.89 | -- | 17,270.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,154.16 | 14,753.31 | 14,326.45 | 12,471.89 | |
| 固定资产净额 | 38,154.16 | -- | 14,326.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,779.36 | 15,597.61 | 15,843.75 | 15,098.21 | |
| 开发支出 | 3,672.57 | 5,632.66 | 4,943.50 | 5,519.18 | |
| 商誉 | 65,714.51 | 118,317.37 | 118,317.37 | 119,285.35 | |
| 长期待摊费用 | 1,316.59 | 561.69 | 363.71 | 456.45 | |
| 递延所得税资产 | 3,658.95 | 3,501.06 | 4,171.69 | 3,099.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 141,134.66 | 187,528.50 | 183,989.91 | 181,660.43 | |
| 资产总计 | 327,675.41 | 362,121.74 | 370,636.79 | 358,248.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,651.85 | 35,511.13 | 31,998.73 | 33,140.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,914.38 | 24,350.31 | 23,996.26 | 21,473.34 | |
| 应付票据 | 6,119.64 | 4,790.38 | 3,979.76 | -- | |
| 应付账款 | 25,794.74 | 19,559.94 | 20,016.50 | -- | |
| 预收款项 | 3,230.26 | 3,129.89 | 2,859.87 | 2,082.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,733.91 | 1,011.41 | 1,786.83 | 2,497.17 | |
| 应交税费 | 3,159.04 | 1,368.92 | 1,865.66 | 789.92 | |
| 其他应付款(合计) | 3,479.64 | 1,859.73 | 2,166.56 | 2,721.12 | |
| 应付利息 | 658.42 | 648.02 | 632.85 | 728.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,821.22 | -- | 1,533.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,706.05 | 8,013.80 | 6,925.00 | 1,150.00 | |
| 其他流动负债 | 830.04 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 86,705.17 | 75,245.19 | 71,598.91 | 63,855.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,200.95 | 15,551.70 | 14,350.00 | 19,150.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 34,089.89 | 28,476.26 | 28,659.79 | 9,164.49 | |
| 长期应付款 | 34,089.89 | -- | 28,659.79 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,956.63 | 3,983.82 | 5,411.57 | 6,133.95 | |
| 长期递延收益 | 14,125.21 | 10,349.76 | 10,167.94 | 10,227.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 67,372.69 | 58,361.54 | 58,589.31 | 44,675.47 | |
| 负债合计 | 154,077.87 | 133,606.73 | 130,188.22 | 108,530.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,098.09 | 51,098.09 | 51,693.82 | 51,693.82 | |
| 资本公积 | 123,529.75 | 124,811.28 | 132,103.19 | 131,597.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -42.39 | -58.10 | -47.66 | -69.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,269.37 | 4,269.37 | 4,269.37 | 4,269.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,897.56 | 48,055.60 | 51,970.37 | 59,540.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,957.26 | 228,176.25 | 239,989.10 | 247,031.72 | |
| 少数股东权益 | 1,640.29 | 338.76 | 459.48 | 2,686.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,597.55 | 228,515.01 | 240,448.58 | 249,717.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 327,675.41 | 362,121.74 | 370,636.79 | 358,248.59 | |
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