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| 东土科技(300353) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,698.97 | 22,807.91 | 23,879.28 | 23,447.36 | |
| 交易性金融资产 | 7,741.02 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 91,187.43 | 71,766.22 | 67,250.24 | 61,467.02 | |
| 应收票据 | 8,187.59 | 1,516.31 | 1,726.39 | 2,013.09 | |
| 应收账款 | 82,999.84 | 70,249.91 | 65,523.85 | 59,453.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,906.01 | 5,484.89 | 3,618.64 | 4,389.52 | |
| 其他应收款(合计) | 2,124.24 | 2,624.47 | 4,099.61 | 2,937.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | 10.85 | 34.36 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,124.24 | 2,624.47 | 4,088.76 | 2,903.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,015.75 | 15,570.73 | 15,215.16 | 14,024.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,966.58 | 7,183.53 | 5,626.15 | 17,602.40 | |
| 流动资产合计 | 152,640.00 | 125,437.75 | 119,689.07 | 123,868.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,850.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,873.73 | 2,847.79 | 2,068.16 | 1,406.88 | |
| 投资性房地产 | 1,201.26 | 1,210.59 | 1,219.92 | 1,229.25 | |
| 在建工程(合计) | 13,975.44 | 13,416.68 | 11,339.01 | 9,809.50 | |
| 在建工程 | 13,975.44 | 13,416.68 | 11,339.01 | 9,809.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,640.38 | 12,802.62 | 12,897.93 | 13,013.34 | |
| 固定资产净额 | 12,640.38 | 12,802.62 | 12,897.93 | 13,013.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,498.58 | 9,726.38 | 9,867.60 | 9,784.70 | |
| 开发支出 | 4,764.11 | 7,309.65 | 6,369.37 | 5,998.49 | |
| 商誉 | 119,285.35 | 127,449.68 | 127,449.68 | 127,449.68 | |
| 长期待摊费用 | 513.10 | 552.64 | 623.65 | 703.93 | |
| 递延所得税资产 | 2,773.27 | 1,267.12 | 1,102.88 | 915.52 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 183,375.23 | 185,433.15 | 181,788.20 | 179,161.29 | |
| 资产总计 | 336,015.23 | 310,870.90 | 301,477.28 | 303,030.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,867.07 | 28,583.98 | 32,968.24 | 32,238.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,563.66 | 17,274.35 | 17,590.77 | 15,480.42 | |
| 应付票据 | 4,046.47 | -- | 3,411.37 | 2,844.24 | |
| 应付账款 | 21,517.19 | -- | 14,179.40 | 12,636.18 | |
| 预收款项 | 2,701.49 | 3,813.05 | 3,188.70 | 3,999.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,227.05 | 1,800.89 | 1,076.73 | 1,234.46 | |
| 应交税费 | 5,200.37 | 2,157.33 | 1,640.35 | 1,133.30 | |
| 其他应付款(合计) | 2,727.48 | 2,797.46 | 2,620.14 | 2,741.69 | |
| 应付利息 | 670.76 | -- | 253.50 | 830.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,056.73 | 2,797.46 | 2,366.64 | 1,911.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 950.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 31.21 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 72,268.33 | 57,227.07 | 59,884.93 | 56,827.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,150.00 | 12,608.00 | 12,608.00 | 11,008.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,853.28 | 10,504.22 | 650.00 | 568.75 | |
| 长期应付款 | 9,853.28 | 10,504.22 | 650.00 | 568.75 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,457.48 | 304.81 | 313.29 | 321.74 | |
| 长期递延收益 | 10,246.13 | 8,119.38 | 8,145.50 | 8,195.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,706.89 | 31,536.40 | 21,716.79 | 20,093.99 | |
| 负债合计 | 108,975.22 | 88,763.47 | 81,601.72 | 76,921.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,693.82 | 51,693.82 | 51,693.82 | 51,693.82 | |
| 资本公积 | 131,259.62 | 131,259.62 | 130,511.83 | 135,557.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -51.52 | -37.12 | -61.84 | -36.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,065.37 | 2,931.09 | 2,931.09 | 2,931.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,289.17 | 33,475.30 | 32,070.86 | 32,766.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,256.45 | 219,322.71 | 217,145.75 | 222,912.33 | |
| 少数股东权益 | 2,783.56 | 2,784.72 | 2,729.80 | 3,195.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 227,040.01 | 222,107.43 | 219,875.55 | 226,108.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 336,015.23 | 310,870.90 | 301,477.28 | 303,030.03 | |
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