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东土科技(300353) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,971.15 | 21,831.54 | 19,077.33 | 23,675.83 | |
交易性金融资产 | 1,960.58 | 2,097.77 | 2,046.89 | 3,352.23 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 71,277.03 | 55,919.19 | 52,010.80 | 47,210.77 | |
应收票据 | 915.83 | 670.19 | 1,439.01 | 1,311.41 | |
应收账款 | 70,361.20 | 55,249.01 | 50,571.79 | 45,899.37 | |
应收款项融资 | 4,090.76 | 2,757.52 | 2,060.83 | 2,471.49 | |
预付款项 | 6,745.81 | 11,749.38 | 11,219.77 | 8,151.58 | |
其他应收款(合计) | 2,736.55 | 2,863.85 | 2,691.33 | 2,577.84 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,736.55 | -- | 2,691.33 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 41,935.34 | 47,690.21 | 38,069.72 | 32,099.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,620.14 | 4,633.33 | 3,717.29 | 5,299.56 | |
流动资产合计 | 164,192.49 | 152,411.28 | 133,870.02 | 127,865.72 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,531.23 | 4,750.85 | 5,817.43 | 5,228.50 | |
投资性房地产 | 2,026.58 | 2,041.14 | 2,055.70 | 2,070.26 | |
在建工程(合计) | -- | 184.89 | 184.89 | 184.89 | |
在建工程 | -- | -- | 184.89 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 35,833.82 | 35,457.34 | 35,067.55 | 35,419.82 | |
固定资产净额 | 35,833.82 | -- | 35,067.55 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,131.97 | 1,509.26 | 1,483.51 | 1,453.03 | |
无形资产 | 21,750.24 | 21,373.10 | 21,256.66 | 21,706.41 | |
开发支出 | 10,562.29 | 8,746.14 | 7,634.62 | 6,773.43 | |
商誉 | 10,925.38 | 10,925.38 | 10,925.38 | 10,925.38 | |
长期待摊费用 | 967.54 | 1,080.81 | 1,148.75 | 1,253.19 | |
递延所得税资产 | 5,111.27 | 6,381.56 | 6,310.01 | 6,179.33 | |
其他非流动资产 | 2,512.10 | 229.88 | 229.88 | 228.20 | |
非流动资产合计 | 111,783.05 | 106,881.31 | 102,184.04 | 101,492.09 | |
资产总计 | 275,975.55 | 259,292.60 | 236,054.06 | 229,357.81 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 31,570.42 | 20,672.70 | 13,164.65 | 7,306.58 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 49,871.99 | 45,937.77 | 39,492.01 | 35,955.76 | |
应付票据 | 11,473.38 | 11,797.29 | 12,164.78 | 12,112.66 | |
应付账款 | 38,398.60 | 34,140.49 | 27,327.22 | 23,843.10 | |
预收款项 | 11.95 | 26.88 | 11.69 | 11.98 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,335.14 | 3,487.47 | 2,675.59 | 2,959.74 | |
应交税费 | 2,447.18 | 1,171.50 | 1,107.36 | 966.37 | |
其他应付款(合计) | 4,006.36 | 3,324.96 | 3,476.32 | 4,728.59 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,006.36 | -- | 3,476.32 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,220.38 | 20,170.31 | 17,894.88 | 18,052.61 | |
其他流动负债 | 6,127.00 | 4,096.79 | 2,419.24 | 1,895.33 | |
流动负债合计 | 118,791.59 | 112,912.47 | 88,597.83 | 78,616.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,803.09 | 7,302.78 | 10,916.51 | 12,416.92 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,178.94 | 800.40 | 544.06 | 655.45 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 23,118.66 | 12,543.33 | 12,265.91 | 11,982.23 | |
长期应付款 | 23,118.66 | -- | 12,265.91 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,314.72 | 1,124.35 | 678.37 | 700.50 | |
长期递延收益 | 15,295.69 | 20,736.14 | 23,706.60 | 24,111.73 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 46,711.10 | 42,506.99 | 48,111.44 | 49,866.84 | |
负债合计 | 165,502.68 | 155,419.46 | 136,709.27 | 128,483.14 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 53,311.72 | 53,311.72 | 53,123.41 | 53,123.41 | |
资本公积 | 139,076.66 | 140,614.38 | 138,849.19 | 138,153.10 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -44.28 | -145.65 | -157.81 | -157.98 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,159.41 | 4,269.37 | 4,269.37 | 4,269.37 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -96,556.48 | -103,426.33 | -106,324.30 | -104,216.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 100,947.03 | 94,623.49 | 89,759.86 | 91,170.95 | |
少数股东权益 | 9,525.84 | 9,249.65 | 9,584.94 | 9,703.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 110,472.86 | 103,873.14 | 99,344.79 | 100,874.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,975.55 | 259,292.60 | 236,054.06 | 229,357.81 |
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