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光一退(300356) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,166.59 | 20,306.94 | 21,217.19 | 21,326.79 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,755.87 | 1,053.47 | 537.93 | 1,131.13 | |
应收账款 | 76,799.15 | 72,694.73 | 64,509.07 | 57,536.01 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 324.97 | 1,395.18 | 828.27 | 630.53 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 62.99 | 85.64 | 13.69 | 60.26 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,042.96 | 9,486.50 | 9,845.15 | 10,562.56 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,666.78 | 11,618.67 | 11,255.06 | 10,129.94 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 428.38 | 221.05 | 3,146.20 | 2,576.72 | |
流动资产合计 | 122,247.69 | 116,862.18 | 111,352.57 | 103,953.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,230.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,195.36 | 2,173.23 | 1,151.64 | 1,200.00 | |
投资性房地产 | 1,029.11 | 1,048.57 | 1,068.03 | 1,087.48 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 23,517.09 | 20,502.90 | 20,031.11 | 18,277.57 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 14,845.40 | 14,389.02 | 13,842.97 | 13,701.96 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,135.63 | 13,273.98 | 13,395.19 | 13,537.08 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 35,634.86 | 35,574.53 | 32,330.60 | 32,330.60 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 42.29 | |
递延所得税资产 | 796.34 | 635.13 | 592.35 | 521.30 | |
其他非流动资产 | 2,165.87 | 1,573.09 | 1,186.67 | 1,126.60 | |
非流动资产合计 | 95,549.68 | 89,240.45 | 83,668.56 | 81,894.87 | |
资产总计 | 217,797.37 | 206,102.63 | 195,021.13 | 185,848.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,950.00 | 14,050.00 | 11,900.00 | 11,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,503.52 | 5,619.63 | 5,417.40 | 1,619.96 | |
应付账款 | 35,721.06 | 26,921.70 | 22,360.50 | 18,776.45 | |
预收款项 | 637.87 | 1,034.74 | 532.71 | 654.36 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,119.30 | 464.92 | 494.61 | 400.00 | |
应交税费 | 1,161.92 | 1,019.87 | 623.98 | 595.86 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 527.70 | 527.70 | 834.73 | 834.73 | |
其他应付款 | 2,342.68 | 2,427.31 | 702.56 | 1,091.04 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,118.56 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 61,082.61 | 52,065.87 | 42,866.49 | 34,972.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,489.21 | 9,485.83 | 9,485.83 | 8,032.93 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
递延所得税负债 | 653.09 | 675.69 | 698.01 | 721.46 | |
长期递延收益 | 1,756.30 | 2,060.00 | 2,062.50 | 2,065.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 245.00 | |
非流动负债合计 | 14,898.60 | 14,221.52 | 14,246.34 | 13,064.39 | |
负债合计 | 75,981.21 | 66,287.39 | 57,112.84 | 48,036.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,122.18 | 16,122.18 | 16,122.18 | 16,122.18 | |
资本公积 | 92,685.18 | 92,685.18 | 92,685.18 | 91,956.96 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,042.34 | 2,042.34 | 2,042.34 | 2,042.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 22,073.46 | 20,393.29 | 18,811.21 | 19,670.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 132,923.16 | 131,243.00 | 129,660.91 | 129,791.79 | |
少数股东权益 | 8,893.00 | 8,572.25 | 8,247.38 | 8,020.24 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 141,816.16 | 139,815.24 | 137,908.29 | 137,812.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 217,797.37 | 206,102.63 | 195,021.13 | 185,848.82 |
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