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| 光一退(300356) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,536.12 | 24,358.37 | 24,454.29 | 13,603.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,312.25 | 27,718.18 | 29,907.00 | 31,628.29 | |
| 应收票据 | 380.45 | 496.22 | 227.65 | 390.16 | |
| 应收账款 | 20,931.80 | 27,221.97 | 29,679.36 | 31,238.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,319.98 | 2,926.78 | 2,595.62 | 8,187.14 | |
| 其他应收款(合计) | 16,209.44 | 6,058.37 | 6,376.44 | 13,955.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,209.44 | -- | 6,376.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,484.57 | 13,077.89 | 13,731.61 | 12,034.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 838.00 | 738.24 | 725.21 | 423.23 | |
| 流动资产合计 | 76,700.36 | 74,877.83 | 77,790.17 | 79,832.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,614.36 | 37,108.52 | 37,130.08 | 37,056.51 | |
| 投资性房地产 | 19,814.43 | 9,952.47 | 7,348.63 | 8,153.33 | |
| 在建工程(合计) | 2,994.27 | 15,219.96 | 12,041.81 | 12,803.29 | |
| 在建工程 | 2,994.27 | -- | 12,041.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,725.88 | 27,825.86 | 30,815.73 | 28,793.82 | |
| 固定资产净额 | 34,725.88 | -- | 30,815.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,990.92 | 6,046.09 | 5,890.03 | 5,938.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 343.81 | 343.81 | 343.81 | 343.81 | |
| 长期待摊费用 | -- | 204.29 | 291.84 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,300.38 | 841.19 | 843.88 | 878.54 | |
| 其他非流动资产 | 1,315.48 | 2,231.04 | 4,006.05 | 1,810.60 | |
| 非流动资产合计 | 110,299.84 | 105,973.53 | 104,912.16 | 101,878.33 | |
| 资产总计 | 187,000.20 | 180,851.36 | 182,702.33 | 181,710.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,472.42 | 18,250.00 | 18,250.00 | 13,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,399.63 | 9,580.74 | 9,384.06 | 10,864.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | 343.45 | 803.87 | |
| 应付账款 | 15,399.63 | 9,580.74 | 9,040.61 | 10,060.89 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 717.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 649.77 | 556.72 | 500.64 | 460.09 | |
| 应交税费 | 300.59 | 214.02 | 245.72 | 295.81 | |
| 其他应付款(合计) | 1,631.53 | 614.27 | 518.02 | 517.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,631.53 | -- | 518.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,868.54 | 4,486.00 | 3,976.00 | 2,286.00 | |
| 其他流动负债 | 207.69 | 35.00 | 35.00 | 100.00 | |
| 流动负债合计 | 41,330.10 | 34,535.88 | 33,361.66 | 28,341.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,867.00 | 2,100.00 | 4,310.00 | 6,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 42,907.05 | 40,375.01 | 41,285.01 | 40,375.01 | |
| 长期应付款 | 42,907.05 | -- | 41,285.01 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,546.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 324.88 | 328.46 | 332.07 | 335.68 | |
| 长期递延收益 | 13.24 | 27.11 | 40.97 | 66.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,658.47 | 42,830.58 | 45,968.06 | 47,476.83 | |
| 负债合计 | 88,988.57 | 77,366.46 | 79,329.72 | 75,818.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,790.46 | 40,790.46 | 40,790.46 | 40,790.46 | |
| 资本公积 | 71,787.57 | 71,757.36 | 71,757.36 | 71,757.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,128.10 | 2,128.10 | 2,128.10 | 2,128.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -16,625.23 | -11,478.37 | -11,662.74 | -9,196.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,080.91 | 103,197.56 | 103,013.19 | 105,479.56 | |
| 少数股东权益 | -69.28 | 287.34 | 359.41 | 412.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,011.63 | 103,484.90 | 103,372.61 | 105,891.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,000.20 | 180,851.36 | 182,702.33 | 181,710.51 | |
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