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| 光一退(300356) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,606.05 | 4,340.13 | 7,516.80 | 8,759.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 2,230.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,120.37 | 38,232.45 | 41,910.84 | 43,105.38 | |
| 应收票据 | 1,269.64 | 1,603.45 | 1,725.22 | 1,860.30 | |
| 应收账款 | 35,850.73 | 36,629.00 | 40,185.62 | 41,245.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,849.64 | 6,773.56 | 5,973.69 | 4,458.55 | |
| 其他应收款(合计) | 5,844.62 | 5,807.91 | 3,851.34 | 5,503.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,844.62 | -- | 3,851.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,993.04 | 13,052.65 | 13,384.45 | 12,791.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 361.91 | 322.67 | 472.01 | 544.98 | |
| 流动资产合计 | 73,775.64 | 68,529.37 | 73,109.12 | 77,394.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,057.74 | 34,663.26 | 36,059.95 | 35,846.10 | |
| 投资性房地产 | 8,133.98 | 8,198.98 | 5,325.08 | 1,844.40 | |
| 在建工程(合计) | 11,707.67 | 11,826.78 | 11,681.75 | 11,508.38 | |
| 在建工程 | 11,707.67 | -- | 11,681.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,351.53 | 28,880.93 | 32,303.05 | 36,089.03 | |
| 固定资产净额 | 29,351.53 | -- | 32,303.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,975.74 | 5,710.70 | 5,759.75 | 5,796.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 343.81 | 343.81 | 343.81 | 343.81 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 910.28 | 918.70 | 919.99 | 1,000.11 | |
| 其他非流动资产 | 2,250.86 | 1,602.24 | 1,908.07 | 1,775.51 | |
| 非流动资产合计 | 101,831.91 | 98,045.71 | 100,201.76 | 100,103.95 | |
| 资产总计 | 175,607.55 | 166,575.08 | 173,310.88 | 177,498.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,478.38 | 10,692.04 | 13,589.58 | 16,170.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,364.93 | 14,687.23 | 13,242.78 | 10,405.56 | |
| 应付票据 | 299.00 | 682.88 | 582.88 | -- | |
| 应付账款 | 16,065.93 | 14,004.35 | 12,659.89 | -- | |
| 预收款项 | 612.98 | 561.42 | 1,623.82 | 2,242.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,144.17 | 477.41 | 453.62 | 455.24 | |
| 应交税费 | 724.31 | 500.47 | 250.46 | 438.83 | |
| 其他应付款(合计) | 1,738.01 | 418.11 | 2,372.44 | 4,945.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 52.77 | 292.64 | |
| 其他应付款 | 1,738.01 | -- | 2,319.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,126.00 | 819.00 | 8,863.70 | 10,703.70 | |
| 其他流动负债 | 183.76 | -- | -- | 100.00 | |
| 流动负债合计 | 35,372.54 | 28,155.68 | 40,396.40 | 45,461.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,560.00 | 10,569.17 | 5,677.00 | 5,787.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22,875.01 | 21,192.33 | 21,192.33 | 21,192.33 | |
| 长期应付款 | 22,875.01 | -- | 21,192.33 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 339.33 | 343.15 | 347.05 | 351.21 | |
| 长期递延收益 | 194.38 | 251.19 | 407.11 | 563.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,968.72 | 32,355.84 | 27,623.48 | 27,893.55 | |
| 负债合计 | 67,341.26 | 60,511.52 | 68,019.88 | 73,354.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,111.84 | 41,111.84 | 41,111.84 | 41,111.84 | |
| 资本公积 | 73,940.14 | 73,928.58 | 73,928.58 | 73,928.58 | |
| 减：库存股 | 2,504.15 | 2,504.15 | 2,504.15 | 2,504.15 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,128.10 | 2,128.10 | 2,128.10 | 2,128.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,826.21 | -8,952.98 | -9,937.26 | -10,918.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,849.72 | 105,711.39 | 104,727.10 | 103,745.84 | |
| 少数股东权益 | 416.58 | 352.17 | 563.90 | 397.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,266.29 | 106,063.56 | 105,291.01 | 104,143.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,607.55 | 166,575.08 | 173,310.88 | 177,498.07 | |
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