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| 光一退(300356) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,837.06 | 24,919.61 | 33,183.00 | 19,579.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78,987.96 | -- | 79,877.74 | -- | |
| 应收票据 | 4,343.36 | 2,200.05 | 1,181.72 | 1,681.62 | |
| 应收账款 | 74,644.61 | 79,651.20 | 78,696.02 | 73,931.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,226.92 | 1,683.16 | 403.55 | 1,059.19 | |
| 其他应收款(合计) | 1,737.17 | -- | 2,468.11 | -- | |
| 应收利息 | 32.34 | 42.50 | 7.22 | 95.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,704.84 | 2,640.35 | 2,460.89 | 9,407.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,701.75 | 10,757.72 | 13,067.67 | 13,236.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,216.39 | 1,962.34 | 1,408.87 | 1,295.38 | |
| 流动资产合计 | 124,707.25 | 123,856.93 | 130,408.94 | 120,286.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,230.00 | 2,230.00 | 2,230.00 | 2,230.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,236.50 | 4,151.77 | 4,238.39 | 4,063.84 | |
| 投资性房地产 | 952.96 | 972.00 | 991.04 | 1,010.07 | |
| 在建工程(合计) | 22,900.91 | -- | 22,239.40 | -- | |
| 在建工程 | 22,900.91 | 22,406.63 | 22,239.40 | 26,799.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,033.87 | -- | 21,079.37 | -- | |
| 固定资产净额 | 21,033.87 | 20,991.65 | 21,079.37 | 15,323.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 2.56 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,802.30 | 12,744.52 | 12,880.07 | 13,124.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 34,756.84 | 34,648.77 | 35,634.86 | 35,634.86 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 958.53 | 711.87 | 788.13 | 754.74 | |
| 其他非流动资产 | 2,101.25 | 1,962.00 | 1,842.82 | 1,906.27 | |
| 非流动资产合计 | 101,973.16 | 100,819.21 | 101,924.07 | 100,849.42 | |
| 资产总计 | 226,680.41 | 224,676.15 | 232,333.00 | 221,135.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,600.00 | 12,100.00 | 16,850.00 | 15,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,114.05 | -- | 40,018.98 | -- | |
| 应付票据 | 1,025.28 | 1,509.31 | 2,805.54 | 6,303.90 | |
| 应付账款 | 35,088.77 | 35,786.58 | 37,213.44 | 33,584.70 | |
| 预收款项 | 609.12 | 1,050.39 | 986.11 | 637.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,260.87 | 494.53 | 539.94 | 369.83 | |
| 应交税费 | 1,786.68 | 763.33 | 604.68 | 983.33 | |
| 其他应付款(合计) | 13,309.87 | -- | 2,739.11 | -- | |
| 应付利息 | 17.11 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 527.70 | 527.70 | 527.70 | 527.70 | |
| 其他应付款 | 12,765.06 | 1,076.09 | 2,211.41 | 2,251.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,300.34 | 5,800.34 | 6,264.24 | 1,844.33 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 66,980.94 | 59,108.28 | 68,003.06 | 62,102.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,215.53 | 7,215.53 | 8,407.63 | 12,427.54 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 568.36 | 588.27 | 609.42 | 653.09 | |
| 长期递延收益 | 1,640.69 | 1,717.50 | 1,746.60 | 1,756.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,424.59 | 11,521.31 | 12,763.65 | 16,836.94 | |
| 负债合计 | 75,405.53 | 70,629.59 | 80,766.71 | 78,939.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,612.18 | 16,612.18 | 16,612.18 | 16,122.18 | |
| 资本公积 | 103,693.23 | 101,740.38 | 101,740.38 | 92,685.18 | |
| 减：库存股 | 9,545.20 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,128.10 | 2,042.34 | 2,042.34 | 2,042.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,043.92 | 24,211.30 | 22,320.68 | 22,272.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,932.25 | 144,606.20 | 142,715.59 | 133,122.08 | |
| 少数股东权益 | 10,342.64 | 9,440.36 | 8,850.71 | 9,074.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,274.89 | 154,046.56 | 151,566.29 | 142,196.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,680.41 | 224,676.15 | 232,333.00 | 221,135.59 | |
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