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| 我武生物(300357) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,547.40 | 22,567.02 | 23,523.26 | 29,719.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,410.99 | -- | 9,352.01 | -- | |
| 应收票据 | 3,731.80 | 2,234.73 | 2,147.36 | 1,140.75 | |
| 应收账款 | 7,679.19 | 10,086.81 | 7,204.66 | 8,280.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 164.84 | 287.78 | 172.87 | 115.09 | |
| 其他应收款(合计) | 212.66 | -- | 279.89 | -- | |
| 应收利息 | 49.30 | 12.23 | 40.99 | 23.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 163.36 | 336.00 | 238.90 | 266.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,404.05 | 1,167.01 | 1,099.22 | 1,047.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,181.52 | 15,500.00 | 12,700.00 | 10,003.28 | |
| 流动资产合计 | 53,921.46 | 52,191.57 | 47,127.26 | 50,597.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 279.89 | -- | 1,764.90 | -- | |
| 在建工程 | 279.89 | 2,340.03 | 1,764.90 | 1,625.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,573.13 | -- | 8,494.88 | -- | |
| 固定资产净额 | 11,573.13 | 8,114.91 | 8,494.88 | 8,538.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 515.26 | 475.44 | 478.73 | 471.53 | |
| 开发支出 | 3,160.75 | 2,928.81 | 2,699.03 | 2,478.47 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 70.84 | 83.91 | 96.98 | 105.40 | |
| 递延所得税资产 | 168.14 | 175.59 | 136.59 | 143.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 15,768.01 | 14,118.70 | 13,671.11 | 13,363.06 | |
| 资产总计 | 69,689.46 | 66,310.27 | 60,798.36 | 63,960.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 102.71 | -- | 117.85 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 102.71 | 108.18 | 117.85 | 114.51 | |
| 预收款项 | 206.52 | 206.30 | 8.62 | 4.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 745.42 | 607.31 | 386.93 | 402.93 | |
| 应交税费 | 392.12 | 1,039.32 | 527.34 | 569.07 | |
| 其他应付款(合计) | 2,199.70 | -- | 1,314.12 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,199.70 | 969.66 | 1,314.12 | 1,335.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,646.47 | 2,930.77 | 2,354.87 | 2,426.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 485.32 | 485.32 | 394.54 | 394.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 485.32 | 485.32 | 394.54 | 394.54 | |
| 负债合计 | 4,131.79 | 3,416.09 | 2,749.41 | 2,821.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,160.00 | 16,160.00 | 16,160.00 | 16,160.00 | |
| 资本公积 | 18,170.97 | 18,170.97 | 18,170.97 | 18,170.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.85 | 1.53 | 1.28 | 0.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,088.23 | 3,790.63 | 3,790.63 | 3,790.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,135.63 | 24,771.05 | 19,926.07 | 23,016.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,557.67 | 62,894.18 | 58,048.95 | 61,138.83 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,557.67 | 62,894.18 | 58,048.95 | 61,138.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,689.46 | 66,310.27 | 60,798.36 | 63,960.33 | |
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