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| 我武生物(300357) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,004.31 | 42,884.40 | 36,913.96 | 27,008.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,199.82 | 19,704.81 | 15,771.25 | 13,920.22 | |
| 应收票据 | 5,322.99 | 3,937.48 | 3,913.51 | 2,195.26 | |
| 应收账款 | 10,876.83 | 15,767.33 | 11,857.74 | 11,724.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 877.66 | 876.77 | 532.01 | 403.50 | |
| 其他应收款(合计) | 840.60 | 779.92 | 408.82 | 436.68 | |
| 应收利息 | 170.25 | -- | 75.33 | 151.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 670.35 | 779.92 | 333.49 | 285.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,347.31 | 1,458.35 | 1,736.67 | 1,793.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,896.13 | 10,545.07 | 13,133.41 | 27,161.20 | |
| 流动资产合计 | 78,165.84 | 76,249.31 | 68,496.12 | 70,724.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,802.65 | 1,429.95 | 1,195.43 | 1,093.07 | |
| 在建工程 | 1,802.65 | 1,429.95 | 1,195.43 | 1,093.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,965.41 | 11,861.57 | 11,982.46 | 11,418.70 | |
| 固定资产净额 | 11,965.41 | 11,861.57 | 11,982.46 | 11,418.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,011.97 | 3,122.94 | 486.18 | 495.56 | |
| 开发支出 | 7,323.13 | 5,969.85 | 5,420.47 | 5,073.11 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 32.01 | 34.83 | 33.84 | 36.38 | |
| 递延所得税资产 | 188.24 | 223.94 | 189.66 | 186.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,623.41 | 23,943.09 | 20,608.05 | 19,603.08 | |
| 资产总计 | 105,789.25 | 100,192.40 | 89,104.16 | 90,327.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 344.75 | 262.60 | 253.25 | 87.74 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 344.75 | -- | 253.25 | 87.74 | |
| 预收款项 | 28.04 | 11.19 | 18.10 | 12.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,261.77 | 1,017.10 | 682.46 | 634.35 | |
| 应交税费 | 2,506.53 | 1,796.62 | 2,145.71 | 2,535.72 | |
| 其他应付款(合计) | 1,620.79 | 1,352.33 | 1,463.24 | 1,252.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,620.79 | 1,352.33 | 1,463.24 | 1,252.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,761.88 | 4,439.83 | 4,562.76 | 4,522.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 485.32 | 485.32 | 485.32 | 485.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 485.32 | 485.32 | 485.32 | 485.32 | |
| 负债合计 | 6,247.20 | 4,925.15 | 5,048.08 | 5,007.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,088.00 | 29,088.00 | 29,088.00 | 16,160.00 | |
| 资本公积 | 5,242.97 | 5,242.97 | 5,242.97 | 18,170.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.10 | 2.23 | 0.84 | -0.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,362.39 | 6,963.92 | 6,963.92 | 6,963.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,256.28 | 51,300.21 | 42,760.36 | 44,025.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,951.73 | 92,597.33 | 84,056.08 | 85,319.91 | |
| 少数股东权益 | 2,590.32 | 2,669.91 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,542.05 | 95,267.24 | 84,056.08 | 85,319.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,789.25 | 100,192.40 | 89,104.16 | 90,327.45 | |
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