我武生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
我武生物(300357) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,739.4729,614.7215,572.1761,205.2942,617.71
收到的税费返还443.47184.06------
收到的其他与经营活动有关的现金2,624.83953.10521.192,772.643,086.70
经营活动现金流入小计48,807.7630,751.8816,093.3663,977.9345,704.41
购买商品、接受劳务支付的现金2,353.081,815.21922.502,374.641,551.59
支付给职工以及为职工支付的现金11,777.217,585.344,102.3513,864.989,814.94
支付的各项税费4,825.962,874.111,411.949,198.886,328.62
支付的其他与经营活动有关的现金10,718.786,349.092,884.6015,246.8612,254.14
经营活动现金流出小计29,675.0418,623.759,321.3840,685.3729,949.29
经营活动产生的现金流量净额19,132.7212,128.136,771.9823,292.5615,755.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,800.0011,700.002,900.0032,600.0025,300.00
取得投资收益所收到的现金87.8382.9323.44211.09143.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.05----0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金110.00110.0090.001,591.151,047.45
投资活动现金流入小计30,997.8811,892.933,013.4434,402.2426,491.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,568.813,267.052,374.319,982.917,581.91
投资所支付的现金30,900.0011,300.001,900.0084,700.0024,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金55.0015.0015.00412.35361.85
投资活动现金流出小计36,523.8114,582.054,289.3195,095.2532,043.75
投资活动产生的现金流量净额-5,525.93-2,689.12-1,275.87-60,693.01-5,552.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------13,650.0013,650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------13,650.0013,650.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------13,650.0013,650.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,424.519,424.51--7,272.007,272.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,424.519,424.51--7,272.007,272.00
筹资活动产生的现金流量净额-9,424.51-9,424.51--6,378.006,378.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.980.830.850.661.06
五、现金及现金等价物净增加额4,181.3115.335,496.96-31,021.7916,581.73
加:期初现金及现金等价物余额14,982.5214,982.5214,982.5246,004.3146,004.31
六、期末现金及现金等价物余额19,163.8314,997.8520,479.4814,982.5262,586.04
附注
净利润--10,406.38--29,262.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--70.07--135.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--541.30--687.15--
无形资产摊销--186.86--349.31--
长期待摊费用摊销--56.92--48.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.06--0.44--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--32.92---37.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---0.19---0.05--
投资损失---78.59---199.14--
递延所得税资产减少---51.24---178.67--
递延所得税负债增加---8.84--9.27--
存货的减少---234.00---1,334.59--
经营性应收项目的减少--2,094.49---5,295.32--
经营性应付项目的增加---888.00---154.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,128.13--23,292.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,997.85--14,982.52--
现金的期初余额--14,982.52--46,004.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15.33---31,021.79--
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