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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
我武生物(300357) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,840.98 | 42,542.45 | 22,087.34 | 90,081.33 | 66,095.06 |
收到的税费返还 | 889.37 | 889.37 | 863.22 | 1,653.64 | 1,565.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,637.63 | 1,608.64 | 376.45 | 5,156.24 | 4,059.49 |
经营活动现金流入小计 | 69,367.99 | 45,040.46 | 23,327.02 | 96,891.21 | 71,719.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,773.81 | 1,251.43 | 721.04 | 2,191.40 | 1,836.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,620.92 | 14,498.88 | 7,505.97 | 28,721.92 | 20,913.72 |
支付的各项税费 | 6,962.28 | 4,637.47 | 2,778.70 | 13,126.52 | 12,179.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,876.49 | 8,248.88 | 3,929.62 | 16,823.45 | 11,786.43 |
经营活动现金流出小计 | 44,233.50 | 28,636.66 | 14,935.34 | 60,863.30 | 46,715.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,134.49 | 16,403.80 | 8,391.68 | 36,027.91 | 25,004.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 55,600.00 | 34,900.00 | 16,300.00 | 50,900.00 | 52,900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 624.29 | 523.61 | 329.29 | 858.38 | 728.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | -- | 21.50 | 21.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,038.77 | 794.47 | 298.50 | 4,906.07 | 4,906.07 |
投资活动现金流入小计 | 57,263.36 | 36,218.38 | 16,927.79 | 56,685.95 | 58,555.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,173.60 | 13,292.54 | 8,207.87 | 18,873.78 | 13,756.26 |
投资所支付的现金 | 31,900.00 | 23,700.00 | 10,200.00 | 48,439.53 | 40,639.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,583.42 | 1,243.42 | 1,118.42 | 1,191.90 | 1,070.00 |
投资活动现金流出小计 | 51,657.02 | 38,235.96 | 19,526.29 | 68,505.21 | 55,465.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,606.33 | -2,017.58 | -2,598.51 | -11,819.26 | 3,089.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,578.16 | 8,578.16 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,578.16 | 8,578.16 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,578.16 | 10,578.16 | 2,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,493.85 | 19.44 | 1.56 | 10,524.04 | 10,524.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 681.53 | 432.46 | 182.88 | 578.58 | 305.20 |
筹资活动现金流出小计 | 13,175.37 | 451.90 | 184.43 | 11,102.62 | 10,829.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,597.21 | 10,126.26 | 1,815.57 | -11,102.62 | -10,829.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.18 | 1.39 | -0.64 | 2.31 | 2.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,144.79 | 24,513.87 | 7,608.10 | 13,108.34 | 17,267.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,079.18 | 41,079.18 | 41,079.18 | 27,970.84 | 27,970.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,223.97 | 65,593.05 | 48,687.28 | 41,079.18 | 45,238.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,171.26 | -- | 33,572.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 39.45 | -- | 4,569.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 774.24 | -- | 1,260.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 451.53 | -- | 776.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 45.89 | -- | 193.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 27.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10.04 | -- | 6.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 121.20 | -- | 88.05 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 65.86 | -- | 44.71 | -- |
投资损失 | -- | -321.37 | -- | -357.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -66.66 | -- | 93.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8.08 | -- | -42.02 | -- |
存货的减少 | -- | -349.51 | -- | 410.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,977.19 | -- | -3,094.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,867.92 | -- | -2,091.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,403.80 | -- | 36,027.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 65,593.05 | -- | 41,079.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 41,079.18 | -- | 27,970.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,513.87 | -- | 13,108.34 | -- |
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