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| 我武生物(300357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,739.47 | 29,614.72 | 15,572.17 | 61,205.29 | 42,617.71 |
| 收到的税费返还 | 443.47 | 184.06 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,624.83 | 953.10 | 521.19 | 2,772.64 | 3,086.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,807.76 | 30,751.88 | 16,093.36 | 63,977.93 | 45,704.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,353.08 | 1,815.21 | 922.50 | 2,374.64 | 1,551.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,777.21 | 7,585.34 | 4,102.35 | 13,864.98 | 9,814.94 |
| 支付的各项税费 | 4,825.96 | 2,874.11 | 1,411.94 | 9,198.88 | 6,328.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,718.78 | 6,349.09 | 2,884.60 | 15,246.86 | 12,254.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,675.04 | 18,623.75 | 9,321.38 | 40,685.37 | 29,949.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,132.72 | 12,128.13 | 6,771.98 | 23,292.56 | 15,755.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,800.00 | 11,700.00 | 2,900.00 | 32,600.00 | 25,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.83 | 82.93 | 23.44 | 211.09 | 143.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | -- | -- | 0.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 110.00 | 110.00 | 90.00 | 1,591.15 | 1,047.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,997.88 | 11,892.93 | 3,013.44 | 34,402.24 | 26,491.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,568.81 | 3,267.05 | 2,374.31 | 9,982.91 | 7,581.91 |
| 投资所支付的现金 | 30,900.00 | 11,300.00 | 1,900.00 | 84,700.00 | 24,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55.00 | 15.00 | 15.00 | 412.35 | 361.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,523.81 | 14,582.05 | 4,289.31 | 95,095.25 | 32,043.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,525.93 | -2,689.12 | -1,275.87 | -60,693.01 | -5,552.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 13,650.00 | 13,650.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 13,650.00 | 13,650.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 13,650.00 | 13,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,424.51 | 9,424.51 | -- | 7,272.00 | 7,272.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,424.51 | 9,424.51 | -- | 7,272.00 | 7,272.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,424.51 | -9,424.51 | -- | 6,378.00 | 6,378.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.98 | 0.83 | 0.85 | 0.66 | 1.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,181.31 | 15.33 | 5,496.96 | -31,021.79 | 16,581.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,982.52 | 14,982.52 | 14,982.52 | 46,004.31 | 46,004.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,163.83 | 14,997.85 | 20,479.48 | 14,982.52 | 62,586.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,406.38 | -- | 29,262.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 70.07 | -- | 135.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 541.30 | -- | 687.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 186.86 | -- | 349.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 56.92 | -- | 48.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.06 | -- | 0.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 32.92 | -- | -37.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -0.19 | -- | -0.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -78.59 | -- | -199.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -51.24 | -- | -178.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.84 | -- | 9.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -234.00 | -- | -1,334.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,094.49 | -- | -5,295.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -888.00 | -- | -154.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,128.13 | -- | 23,292.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,997.85 | -- | 14,982.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,982.52 | -- | 46,004.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15.33 | -- | -31,021.79 | -- |
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