| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,572.17 | 61,205.29 | 42,617.71 | 27,418.56 | 14,216.33 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 521.19 | 2,772.64 | 3,086.70 | 1,049.02 | 225.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,093.36 | 63,977.93 | 45,704.41 | 28,467.58 | 14,441.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 922.50 | 2,374.64 | 1,551.59 | 814.50 | 291.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,102.35 | 13,864.98 | 9,814.94 | 6,249.48 | 3,327.12 |
| 支付的各项税费 | 1,411.94 | 9,198.88 | 6,328.62 | 4,510.21 | 2,711.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,884.60 | 15,246.86 | 12,254.14 | 6,539.45 | 3,273.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,321.38 | 40,685.37 | 29,949.29 | 18,113.65 | 9,604.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,771.98 | 23,292.56 | 15,755.12 | 10,353.93 | 4,837.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,900.00 | 32,600.00 | 25,300.00 | 25,000.00 | 15,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.44 | 211.09 | 143.85 | 137.85 | 119.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90.00 | 1,591.15 | 1,047.45 | 306.40 | 245.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,013.44 | 34,402.24 | 26,491.30 | 25,444.25 | 15,465.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,374.31 | 9,982.91 | 7,581.91 | 4,137.20 | 1,758.41 |
| 投资所支付的现金 | 1,900.00 | 84,700.00 | 24,100.00 | 16,600.00 | 5,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.00 | 412.35 | 361.85 | 56.35 | 56.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,289.31 | 95,095.25 | 32,043.75 | 20,793.55 | 6,914.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,275.87 | -60,693.01 | -5,552.45 | 4,650.70 | 8,550.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 13,650.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 13,650.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 13,650.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 13,650.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 13,650.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 13,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,272.00 | 7,272.00 | 7,272.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 7,272.00 | 7,272.00 | 7,272.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 6,378.00 | 6,378.00 | 6,378.00 | 13,650.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.85 | 0.66 | 1.06 | 0.01 | -0.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,496.96 | -31,021.79 | 16,581.73 | 21,382.64 | 27,037.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,982.52 | 46,004.31 | 46,004.31 | 46,004.31 | 46,004.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,479.48 | 14,982.52 | 62,586.04 | 67,386.96 | 73,041.40 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 29,262.02 | -- | 12,868.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 135.27 | -- | 163.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 687.15 | -- | 304.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 349.31 | -- | 162.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.12 | -- | 5.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.44 | -- | 0.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -37.11 | -- | -22.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -0.05 | -- | 0.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -199.14 | -- | -130.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -178.67 | -- | -13.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9.27 | -- | 2.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,334.59 | -- | -575.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,295.32 | -- | -1,242.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -154.11 | -- | -1,170.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,292.56 | -- | 10,353.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,982.52 | -- | 67,386.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,004.31 | -- | 46,004.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,021.79 | -- | 21,382.64 | -- |
每日必读
发行与分配