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| 我武生物(300357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,201.63 | 16,359.75 | 10,474.69 | 4,865.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 967.57 | 1,031.85 | 668.14 | 125.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,169.21 | 17,391.59 | 11,142.83 | 4,991.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 512.31 | 386.02 | 252.28 | 112.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,483.14 | 3,743.99 | 2,391.53 | 1,287.74 | |
| 支付的各项税费 | 2,864.79 | 2,055.65 | 1,378.47 | 815.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,938.65 | 5,617.20 | 3,872.41 | 1,832.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,798.90 | 11,802.86 | 7,894.70 | 4,047.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,370.31 | 5,588.73 | 3,248.14 | 944.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.87 | 60.07 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.49 | 2.36 | 2.23 | 2.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 261.19 | 106.16 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,388.56 | 6,168.59 | 2.23 | 2.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,266.56 | 1,504.32 | 986.20 | 257.19 | |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,266.56 | 13,504.32 | 3,986.20 | 257.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,878.01 | -7,335.74 | -3,983.98 | -254.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,291.63 | 20,291.63 | 20,291.63 | 20,291.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,291.63 | 20,291.63 | 20,291.63 | 20,291.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,030.00 | 3,038.02 | 2,963.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 540.22 | 385.60 | 385.60 | 129.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,570.22 | 3,423.62 | 3,349.08 | 129.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,721.41 | 16,868.01 | 16,942.55 | 20,162.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.11 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,213.82 | 15,121.27 | 16,207.01 | 20,851.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,333.64 | 10,333.64 | 10,333.64 | 10,333.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,547.46 | 25,454.91 | 26,540.65 | 31,185.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,954.86 | -- | 3,933.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 104.19 | -- | 108.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 376.97 | -- | 188.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.36 | -- | 7.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.92 | -- | 3.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.28 | -- | 0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.04 | -- | -0.02 | -- | |
| 投资损失 | -124.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.93 | -- | -6.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -394.59 | -- | -346.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,922.60 | -- | -791.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 359.68 | -- | 150.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,370.31 | -- | 3,248.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,547.46 | -- | 26,540.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,333.64 | -- | 10,333.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,213.82 | -- | 16,207.01 | -- | |
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