报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,936.26 | 33,563.43 | 20,782.11 | 11,128.47 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,573.00 | 1,035.90 | 530.82 | 89.41 |
经营活动现金流入小计 | 50,509.26 | 34,599.33 | 21,312.94 | 11,217.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,272.04 | 633.65 | 332.19 | 94.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,435.67 | 6,545.67 | 4,442.79 | 2,174.46 |
支付的各项税费 | 5,245.63 | 4,705.86 | 2,282.57 | 460.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,910.66 | 9,475.88 | 5,924.30 | 2,747.20 |
经营活动现金流出小计 | 29,864.01 | 21,361.06 | 12,981.85 | 5,476.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,645.25 | 13,238.27 | 8,331.09 | 5,741.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 74,500.00 | 64,000.00 | 51,000.00 | 26,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 827.32 | 708.42 | 553.72 | 314.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 223.71 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 75,551.13 | 64,708.42 | 51,553.72 | 26,314.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,775.00 | 2,635.41 | 1,041.79 | 579.99 |
投资所支付的现金 | 56,100.00 | 44,500.00 | 34,000.00 | 23,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 437.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
投资活动现金流出小计 | 62,312.00 | 47,182.41 | 35,088.79 | 23,626.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,239.13 | 17,526.00 | 16,464.93 | 2,687.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,464.00 | 6,464.00 | 6,464.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,464.00 | 6,464.00 | 6,464.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,464.00 | -6,464.00 | -6,464.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.51 | 2.71 | 0.52 | -2.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,422.89 | 24,302.98 | 18,332.53 | 8,427.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,581.43 | 18,581.43 | 18,581.43 | 18,581.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,004.31 | 42,884.40 | 36,913.96 | 27,008.98 |
附注 |
净利润 | 23,186.42 | -- | 10,394.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 114.69 | -- | 120.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 570.43 | -- | 271.07 | -- |
无形资产摊销 | 154.82 | -- | 18.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | 10.53 | -- | 5.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.88 | -- | 3.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.98 | -- | -0.25 | -- |
投资损失 | -780.49 | -- | -522.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -16.20 | -- | -17.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -364.57 | -- | 246.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,663.81 | -- | -1,997.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,426.56 | -- | -190.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 20,645.25 | -- | 8,331.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 46,004.31 | -- | 36,913.96 | -- |
现金的期初余额 | 18,581.43 | -- | 18,581.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,422.89 | -- | 18,332.53 | -- |