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| 我武生物(300357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,789.82 | 19,073.42 | 13,012.33 | 6,618.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,163.16 | 964.53 | 589.70 | 239.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,952.98 | 20,037.95 | 13,602.03 | 6,857.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 535.66 | 372.79 | 247.76 | 146.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,838.39 | 4,255.31 | 2,752.18 | 1,441.92 | |
| 支付的各项税费 | 3,444.95 | 2,439.49 | 1,662.92 | 985.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,651.96 | 5,072.11 | 3,108.47 | 1,586.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,470.96 | 12,139.70 | 7,771.34 | 4,160.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,482.02 | 7,898.25 | 5,830.69 | 2,696.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.31 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 239.51 | 499.90 | 499.90 | 260.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,394.37 | 6,556.44 | 6,556.40 | 6,316.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,151.11 | 2,444.31 | 1,596.12 | 753.49 | |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 246.16 | 106.16 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,397.27 | 12,550.47 | 1,596.12 | 753.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,002.90 | -5,994.03 | 4,960.28 | 5,562.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,848.00 | 4,848.00 | 4,848.00 | 4,770.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -2.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,848.00 | 4,845.91 | 4,848.00 | 4,770.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,848.00 | -4,845.91 | -4,848.00 | -4,770.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.12 | 1.25 | -0.02 | 0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -366.75 | -2,940.44 | 5,942.95 | 3,489.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,547.46 | 27,547.46 | 27,547.46 | 27,547.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,180.71 | 24,607.02 | 33,490.41 | 31,036.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,781.66 | -- | 5,133.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 130.52 | -- | 88.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 394.70 | -- | 186.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21.38 | -- | 9.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.55 | -- | 23.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.55 | -- | 2.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.20 | -- | -0.01 | -- | |
| 投资损失 | -154.31 | -- | -55.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.79 | -- | -39.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 275.83 | -- | 209.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -667.02 | -- | 457.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -352.83 | -- | -184.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,482.02 | -- | 5,830.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,180.71 | -- | 33,490.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,547.46 | -- | 27,547.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -366.75 | -- | 5,942.95 | -- | |
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