| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,132.93 | 56,450.98 | 35,522.62 | 19,124.90 |
| 收到的税费返还 | 993.15 | 661.29 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,809.42 | 2,650.07 | 2,157.28 | 1,686.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,935.50 | 59,762.34 | 37,679.90 | 20,811.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,727.58 | 1,820.89 | 1,244.90 | 652.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,848.37 | 17,059.00 | 10,811.14 | 5,593.32 |
| 支付的各项税费 | 4,930.81 | 4,407.65 | 3,769.37 | 639.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,371.22 | 12,270.20 | 7,703.56 | 3,929.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,877.99 | 35,557.74 | 23,528.97 | 10,815.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,057.51 | 24,204.60 | 14,150.94 | 9,995.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 73,400.00 | 56,000.00 | 47,500.00 | 32,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 869.70 | 624.57 | 580.49 | 403.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,229.63 | 1,229.63 | 300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,499.33 | 57,854.19 | 48,380.49 | 32,803.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,215.67 | 9,264.53 | 5,585.55 | 2,368.77 |
| 投资所支付的现金 | 84,305.47 | 64,105.42 | 38,100.00 | 24,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 208.96 | 143.96 | 60.39 | 60.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 96,730.10 | 73,513.91 | 43,745.94 | 27,129.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,230.77 | -15,659.71 | 4,634.55 | 5,674.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,377.34 | 8,377.34 | 8,377.34 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 580.76 | 608.95 | 440.13 | 132.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,958.10 | 8,986.29 | 8,817.47 | 132.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,958.10 | -8,986.29 | -8,817.47 | -132.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.27 | -0.37 | -0.49 | 0.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,867.38 | -441.78 | 9,967.52 | 15,537.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,103.46 | 22,103.46 | 22,103.46 | 22,103.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,970.84 | 21,661.69 | 32,070.99 | 37,641.30 |
| 附注 |
| 净利润 | 32,628.88 | -- | 14,209.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 159.48 | -- | 187.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,256.35 | -- | 619.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 752.05 | -- | 368.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 195.19 | -- | 92.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 9.79 | -- | 0.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | 9.97 | -- | -207.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 36.68 | -- | 19.48 | -- |
| 投资损失 | -638.75 | -- | -170.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -91.24 | -- | -104.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -5.85 | -- | -40.44 | -- |
| 存货的减少 | -541.97 | -- | -286.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,458.33 | -- | -818.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,246.94 | -- | 40.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,057.51 | -- | 14,150.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,970.84 | -- | 32,070.99 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,103.46 | -- | 22,103.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,867.38 | -- | 9,967.52 | -- |
每日必读
发行与分配