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| 我武生物(300357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,339.68 | 26,893.58 | 16,962.98 | 8,587.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 923.93 | 457.08 | 364.11 | 84.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,263.61 | 27,350.66 | 17,327.09 | 8,672.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 555.53 | 457.61 | 334.45 | 171.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,634.55 | 5,427.48 | 3,585.42 | 1,876.66 | |
| 支付的各项税费 | 3,518.07 | 2,709.34 | 1,615.81 | 564.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,642.04 | 6,944.44 | 4,400.84 | 2,201.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,350.19 | 15,538.86 | 9,936.53 | 4,814.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,913.41 | 11,811.80 | 7,390.56 | 3,857.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,700.00 | 65,100.00 | 37,600.00 | 16,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 821.18 | 598.95 | 336.76 | 132.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.45 | 0.55 | 0.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77.00 | 77.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,599.62 | 65,776.50 | 37,937.28 | 16,632.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,472.65 | 2,509.30 | 1,880.40 | 1,228.42 | |
| 投资所支付的现金 | 99,900.00 | 76,900.00 | 48,600.00 | 20,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63.00 | 63.00 | 33.00 | 33.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,435.65 | 79,472.30 | 50,513.40 | 21,761.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,836.02 | -13,695.80 | -12,576.12 | -5,128.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,040.00 | 4,040.00 | 4,040.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,040.00 | 4,040.00 | 4,040.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,040.00 | -4,040.00 | -4,040.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.36 | -2.53 | -1.40 | -0.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,965.97 | -5,926.53 | -9,226.97 | -1,271.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,547.40 | 23,547.40 | 23,547.40 | 23,547.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,581.43 | 17,620.86 | 14,320.43 | 22,276.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,610.39 | -- | 7,873.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 205.26 | -- | 81.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 583.79 | -- | 309.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.32 | -- | 16.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.11 | -- | 26.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.83 | -- | 2.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1.09 | -- | 0.36 | -- | |
| 投资损失 | -761.29 | -- | -304.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.91 | -- | 10.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -578.69 | -- | -495.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,354.91 | -- | -224.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,130.60 | -- | 94.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,913.41 | -- | 7,390.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,581.43 | -- | 14,320.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,547.40 | -- | 23,547.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,965.97 | -- | -9,226.97 | -- | |
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