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| 我武生物(300357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,823.35 | 22,277.09 | 14,375.08 | 7,624.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 499.45 | 409.62 | 228.73 | 92.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,322.79 | 22,686.71 | 14,603.80 | 7,716.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 570.17 | 420.50 | 249.20 | 94.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,792.91 | 4,859.24 | 3,193.49 | 1,703.75 | |
| 支付的各项税费 | 3,530.29 | 2,329.89 | 1,429.92 | 705.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,152.17 | 5,966.17 | 3,751.66 | 1,861.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,045.55 | 13,575.79 | 8,624.28 | 4,365.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,277.25 | 9,110.92 | 5,979.53 | 3,351.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,500.00 | 27,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 343.16 | 204.72 | 178.23 | 96.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.76 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90.78 | 90.78 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,935.71 | 27,295.66 | 20,178.39 | 10,096.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,592.88 | 2,865.20 | 1,460.05 | 909.03 | |
| 投资所支付的现金 | 49,600.00 | 32,500.00 | 22,700.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,192.88 | 35,365.20 | 24,160.05 | 10,909.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,257.17 | -8,069.55 | -3,981.67 | -812.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,656.00 | 5,656.00 | 5,656.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,656.00 | 5,656.00 | 5,656.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,656.00 | -5,656.00 | -5,656.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.61 | 0.93 | 0.69 | -0.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,633.31 | -4,613.69 | -3,657.45 | 2,538.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,180.71 | 27,180.71 | 27,180.71 | 27,180.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,547.40 | 22,567.02 | 23,523.26 | 29,719.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,920.10 | -- | 5,412.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 183.69 | -- | 63.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 545.16 | -- | 295.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.09 | -- | 12.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.11 | -- | 24.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 450.56 | -- | 5.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.38 | -- | -0.69 | -- | |
| 投资损失 | -343.16 | -- | -178.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.42 | -- | -8.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -488.55 | -- | -183.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,624.58 | -- | 512.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 598.62 | -- | 24.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,277.25 | -- | 5,979.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,547.40 | -- | 23,523.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,180.71 | -- | 27,180.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,633.31 | -- | -3,657.45 | -- | |
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