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| 我武生物(300357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,081.33 | 66,095.06 | 41,308.54 | 21,249.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,653.64 | 1,565.41 | 1,011.65 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,156.24 | 4,059.49 | 3,069.06 | 1,671.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,891.21 | 71,719.97 | 45,389.25 | 22,921.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,191.40 | 1,836.29 | 943.67 | 580.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,721.92 | 20,913.72 | 13,489.41 | 7,330.17 | |
| 支付的各项税费 | 13,126.52 | 12,179.21 | 7,567.06 | 6,334.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,823.45 | 11,786.43 | 6,785.20 | 3,116.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,863.30 | 46,715.65 | 28,785.34 | 17,361.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,027.91 | 25,004.31 | 16,603.91 | 5,559.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,900.00 | 52,900.00 | 38,900.00 | 6,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 858.38 | 728.03 | 605.57 | 111.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.50 | 21.50 | 10.00 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,906.07 | 4,906.07 | 1,477.64 | 160.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,685.95 | 58,555.60 | 40,993.21 | 7,181.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,873.78 | 13,756.26 | 4,921.08 | 3,306.01 | |
| 投资所支付的现金 | 48,439.53 | 40,639.53 | 32,739.53 | 7,439.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,191.90 | 1,070.00 | 190.00 | 50.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,505.21 | 55,465.79 | 37,850.61 | 10,795.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,819.26 | 3,089.81 | 3,142.60 | -3,613.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,524.04 | 10,524.04 | 10,524.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 578.58 | 305.20 | 182.53 | 102.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,102.62 | 10,829.24 | 10,706.57 | 102.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,102.62 | -10,829.24 | -10,706.57 | -102.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.31 | 2.74 | 1.06 | -0.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,108.34 | 17,267.63 | 9,040.99 | 1,842.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,970.84 | 27,970.84 | 27,970.84 | 27,970.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,079.18 | 45,238.47 | 37,011.84 | 29,812.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,572.50 | -- | 17,624.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,569.56 | -- | 84.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,260.21 | -- | 636.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 776.53 | -- | 388.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 193.56 | -- | 116.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.19 | -- | 27.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.07 | -- | 3.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 88.05 | -- | 32.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44.71 | -- | 14.72 | -- | |
| 投资损失 | -357.53 | -- | -488.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 93.69 | -- | 4.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.02 | -- | -7.62 | -- | |
| 存货的减少 | 410.29 | -- | 375.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,094.53 | -- | 433.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,091.59 | -- | -2,897.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,027.91 | -- | 16,603.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,079.18 | -- | 32,011.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,970.84 | -- | 27,970.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 5,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,108.34 | -- | 9,040.99 | -- | |
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