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| 楚天科技(300358) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,543.97 | 116,037.34 | 110,035.12 | 109,284.68 | |
| 交易性金融资产 | 6,148.20 | 54,643.85 | 1,443.64 | 2,440.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,294.12 | 71,527.13 | 68,546.14 | 64,624.13 | |
| 应收票据 | 2,126.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 71,168.12 | 71,527.13 | 68,546.14 | 64,624.13 | |
| 应收款项融资 | 8,536.13 | 2,337.14 | 3,330.07 | 3,747.52 | |
| 预付款项 | 16,506.16 | 18,574.30 | 16,794.71 | 17,992.53 | |
| 其他应收款(合计) | 8,204.78 | 9,501.24 | 7,898.77 | 7,961.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,204.78 | -- | 7,898.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 293,978.02 | 261,326.46 | 220,369.78 | 164,201.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,902.29 | 18,504.81 | 36,121.09 | 21,028.88 | |
| 流动资产合计 | 655,723.19 | 594,621.00 | 506,844.84 | 433,373.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 79.31 | 93.20 | 97.93 | 129.90 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 6,162.24 | |
| 投资性房地产 | 2,078.13 | 2,174.74 | 2,239.11 | 2,269.73 | |
| 在建工程(合计) | 12,150.43 | 13,947.98 | 11,545.28 | 27,033.89 | |
| 在建工程 | 12,150.43 | -- | 11,545.28 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 131,636.41 | 122,833.05 | 121,459.40 | 99,993.82 | |
| 固定资产净额 | 131,636.41 | -- | 121,459.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,806.85 | 7,110.61 | 7,060.31 | 6,624.33 | |
| 无形资产 | 83,512.21 | 86,772.69 | 78,492.08 | 70,107.33 | |
| 开发支出 | 3,610.55 | 2,690.69 | 3,480.42 | 2,664.72 | |
| 商誉 | 85,040.39 | 87,919.52 | 89,172.63 | 82,105.25 | |
| 长期待摊费用 | 1,390.59 | 1,312.10 | 1,050.88 | 946.81 | |
| 递延所得税资产 | 5,523.54 | 4,875.72 | 4,958.88 | 4,667.64 | |
| 其他非流动资产 | 7,252.16 | 5,898.58 | 4,852.02 | 6,163.62 | |
| 非流动资产合计 | 339,103.01 | 335,651.31 | 324,431.37 | 308,891.72 | |
| 资产总计 | 994,826.20 | 930,272.31 | 831,276.22 | 742,265.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,826.02 | 12,196.95 | 17,222.11 | 32,439.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 194,545.52 | 175,718.02 | 155,643.67 | 119,379.82 | |
| 应付票据 | 72,315.14 | 64,474.32 | 41,525.22 | 28,109.83 | |
| 应付账款 | 122,230.38 | 111,243.70 | 114,118.45 | 91,269.99 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,972.09 | 16,772.06 | 15,083.14 | 14,446.00 | |
| 应交税费 | 9,355.33 | 9,751.68 | 7,193.35 | 5,147.88 | |
| 其他应付款(合计) | 18,372.76 | 11,095.31 | 10,762.29 | 21,373.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | 2.08 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,372.76 | -- | 10,760.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,336.25 | 1,327.92 | 4,425.14 | 11,809.33 | |
| 其他流动负债 | 30,350.91 | 27,332.12 | 19,238.16 | 11,927.05 | |
| 流动负债合计 | 561,917.79 | 507,623.98 | 422,011.94 | 348,541.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,288.80 | 15,636.41 | 16,148.38 | 27,584.13 | |
| 应付债券 | -- | 3,567.08 | 3,514.22 | -- | |
| 租赁负债 | 5,568.12 | 5,878.56 | 5,821.60 | 5,539.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,409.46 | 1,589.94 | 1,624.88 | 1,674.19 | |
| 长期应付款(合计) | 10,899.57 | 4,958.00 | 4,958.00 | 4,958.00 | |
| 长期应付款 | 10,899.57 | -- | 4,958.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,567.19 | 4,527.35 | 4,421.90 | 3,121.20 | |
| 递延所得税负债 | 17,107.50 | 17,470.21 | 18,157.32 | 16,794.48 | |
| 长期递延收益 | 12,003.78 | 8,256.02 | 8,476.88 | 7,348.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | 8,049.61 | 8,218.85 | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,844.42 | 69,933.18 | 71,342.04 | 67,019.94 | |
| 负债合计 | 626,762.21 | 577,557.16 | 493,353.98 | 415,561.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,505.30 | 56,623.46 | 56,623.46 | 56,523.46 | |
| 资本公积 | 160,543.64 | 157,709.88 | 157,710.35 | 156,817.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,469.73 | -3,066.81 | -399.30 | 1,145.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 35.46 | |
| 盈余公积 | 13,359.27 | 9,556.57 | 9,556.57 | 9,556.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 135,313.42 | 122,595.41 | 106,102.47 | 95,828.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 359,251.90 | 344,921.40 | 331,096.45 | 319,906.44 | |
| 少数股东权益 | 8,812.10 | 7,793.75 | 6,825.78 | 6,797.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 368,064.00 | 352,715.15 | 337,922.23 | 326,703.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 994,826.20 | 930,272.31 | 831,276.22 | 742,265.44 | |
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