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| 楚天科技(300358) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,514.04 | 75,069.58 | 73,585.42 | 73,609.41 | 69,415.14 |
| 交易性金融资产 | 46,739.43 | 1,585.07 | 779.05 | 823.16 | 3,478.16 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 157,701.68 | 157,853.74 | 140,213.95 | 124,142.49 | 111,964.79 |
| 应收票据 | 9,284.90 | 10,846.95 | 9,118.55 | 14,027.45 | 13,871.07 |
| 应收账款 | 148,416.79 | 147,006.79 | 131,095.40 | 110,115.04 | 98,093.73 |
| 应收款项融资 | 6,669.30 | 8,389.31 | 6,130.56 | 8,726.05 | 2,665.03 |
| 预付款项 | 21,497.25 | 16,252.23 | 18,257.27 | 18,090.30 | 15,864.01 |
| 其他应收款(合计) | 13,979.09 | 11,584.89 | 13,457.99 | 13,555.24 | 12,817.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,584.89 | -- | 13,555.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 319,428.48 | 312,968.40 | 316,447.28 | 322,112.48 | 338,859.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 39,178.21 | 10,927.54 | 12,247.31 | 10,755.74 | 8,764.19 |
| 流动资产合计 | 740,018.82 | 682,380.71 | 670,071.71 | 662,823.77 | 647,758.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 95.82 | 134.32 | 137.45 | 109.69 | 68.13 |
| 长期股权投资 | 451.27 | 492.37 | 630.82 | 673.77 | 711.51 |
| 投资性房地产 | 1,944.02 | 2,008.80 | 1,977.90 | 2,066.91 | 2,010.94 |
| 在建工程(合计) | 21,433.75 | 14,333.73 | 24,182.28 | 20,054.44 | 32,335.04 |
| 在建工程 | -- | 14,333.73 | -- | 20,054.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 227,754.81 | 226,383.14 | 200,689.46 | 196,115.49 | 168,172.95 |
| 固定资产净额 | -- | 226,288.16 | -- | 196,067.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 94.98 | -- | 47.65 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,455.78 | 6,993.50 | 6,787.68 | 7,405.98 | 7,262.03 |
| 无形资产 | 104,162.13 | 106,761.58 | 104,056.24 | 107,869.46 | 106,849.29 |
| 开发支出 | 5,701.97 | 8,063.39 | 10,545.69 | 10,039.89 | 8,299.97 |
| 商誉 | 88,703.53 | 90,131.40 | 88,021.97 | 90,271.29 | 87,281.12 |
| 长期待摊费用 | 903.46 | 1,055.66 | 1,229.57 | 1,243.05 | 1,262.47 |
| 递延所得税资产 | 13,375.99 | 12,250.29 | 10,360.42 | 10,924.38 | 10,474.78 |
| 其他非流动资产 | 11,332.58 | 9,195.35 | 9,467.88 | 9,508.03 | 8,863.54 |
| 非流动资产合计 | 488,337.56 | 483,825.97 | 458,409.79 | 456,604.81 | 433,914.20 |
| 资产总计 | 1,228,356.37 | 1,166,206.68 | 1,128,481.50 | 1,119,428.58 | 1,081,672.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,372.14 | 62,115.39 | 58,666.98 | 42,166.57 | 39,893.72 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 204,550.55 | 224,878.83 | 214,969.20 | 196,567.49 | 175,157.60 |
| 应付票据 | 44,972.98 | 47,647.63 | 51,392.05 | 42,885.33 | 36,218.73 |
| 应付账款 | 159,577.56 | 177,231.20 | 163,577.15 | 153,682.16 | 138,938.87 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 22,616.90 | 34,092.14 | 22,626.39 | 24,245.88 | 18,982.94 |
| 应交税费 | 3,791.61 | 5,858.02 | 4,964.85 | 5,806.10 | 8,048.30 |
| 其他应付款(合计) | 17,201.25 | 16,373.78 | 12,826.28 | 18,032.99 | 12,609.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 14.63 | 14.63 | 14.63 |
| 其他应付款 | -- | 16,373.78 | -- | 18,018.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,844.17 | 3,228.71 | 2,061.67 | 2,168.75 | 2,371.73 |
| 其他流动负债 | 30,818.77 | 30,527.46 | 29,104.85 | 33,157.49 | 34,733.16 |
| 流动负债合计 | 587,348.23 | 620,182.27 | 585,666.45 | 577,644.01 | 556,288.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 106.49 | 107.58 | 7,757.74 | 16,687.53 | 18,127.53 |
| 应付债券 | 85,181.20 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,497.69 | 5,706.84 | 5,705.32 | 6,286.62 | 4,199.35 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,280.44 | 1,383.89 | 1,289.30 | 1,337.73 | 1,284.95 |
| 长期应付款(合计) | 11,077.45 | 11,544.51 | 12,109.94 | 12,378.67 | 12,258.30 |
| 长期应付款 | -- | 11,544.51 | -- | 12,378.67 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,425.55 | 4,250.86 | 3,887.70 | 3,925.27 | 3,847.68 |
| 递延所得税负债 | 18,093.44 | 19,655.33 | 17,665.99 | 19,353.37 | 19,151.65 |
| 长期递延收益 | 31,267.76 | 27,462.50 | 23,354.51 | 20,500.31 | 20,939.34 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 156,930.01 | 70,111.51 | 71,770.50 | 80,469.51 | 79,808.80 |
| 负债合计 | 744,278.24 | 690,293.77 | 657,436.96 | 658,113.52 | 636,097.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,030.24 | 59,030.24 | 59,030.24 | 57,505.30 | 57,505.30 |
| 资本公积 | 184,909.54 | 184,907.26 | 187,278.21 | 171,248.82 | 169,978.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -454.02 | 2,516.19 | -1,656.70 | 2,850.47 | -3,106.64 |
| 专项储备 | 1,242.60 | 1,080.03 | 581.94 | 262.79 | 352.78 |
| 盈余公积 | 18,961.93 | 18,961.93 | 17,545.78 | 17,545.78 | 17,545.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 203,417.92 | 205,505.10 | 203,941.50 | 207,669.77 | 194,302.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 481,133.85 | 472,000.75 | 466,720.96 | 457,082.92 | 436,577.70 |
| 少数股东权益 | 2,944.29 | 3,912.16 | 4,323.58 | 4,232.14 | 8,997.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 484,078.13 | 475,912.91 | 471,044.55 | 461,315.06 | 445,574.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,228,356.37 | 1,166,206.68 | 1,128,481.50 | 1,119,428.58 | 1,081,672.55 |
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