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| 安控科技(300370) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,684.32 | 5,706.89 | 4,737.47 | 4,378.06 | 3,272.39 |
| 交易性金融资产 | 4,843.95 | 4,843.95 | 4,843.95 | 5,246.53 | 5,246.53 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,552.83 | 22,517.34 | 30,427.67 | 22,002.53 | 18,647.72 |
| 应收票据 | 1,825.22 | 4,364.26 | 4,465.53 | 4,412.09 | 3,062.73 |
| 应收账款 | 18,727.62 | 18,153.08 | 25,962.14 | 17,590.44 | 15,584.99 |
| 应收款项融资 | 1.41 | -- | -- | 5.00 | 6.07 |
| 预付款项 | 1,024.72 | 1,073.46 | 744.51 | 2,131.89 | 1,887.55 |
| 其他应收款(合计) | 1,363.81 | 1,287.00 | 2,302.45 | 1,792.19 | 2,464.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,363.81 | -- | 2,302.45 | -- | 2,464.92 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,608.81 | 10,000.30 | 8,924.76 | 12,557.96 | 12,229.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,676.73 | 1,914.74 | 1,973.67 | 1,383.13 | 1,073.92 |
| 流动资产合计 | 43,353.84 | 48,609.75 | 55,529.10 | 51,096.80 | 46,316.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,776.39 | 1,791.47 | 1,808.69 | 2,016.85 | 2,061.18 |
| 投资性房地产 | 49,823.39 | 49,823.39 | 49,823.39 | 49,241.68 | 49,241.68 |
| 在建工程(合计) | 582.53 | 613.08 | 567.44 | 2,310.95 | 1,070.92 |
| 在建工程 | 582.53 | -- | 567.44 | -- | 1,070.92 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,659.61 | 21,743.63 | 22,254.39 | 21,233.77 | 21,666.03 |
| 固定资产净额 | 21,659.61 | -- | 22,254.39 | -- | 21,666.03 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 355.86 | 421.48 | 365.41 | 482.35 | 410.61 |
| 无形资产 | 6,546.14 | 3,189.13 | 3,312.00 | 3,110.97 | 3,200.31 |
| 开发支出 | 225.95 | 3,513.74 | 3,336.69 | 3,505.82 | 3,464.73 |
| 商誉 | 5,004.12 | 5,004.12 | 5,004.12 | 6,447.63 | 6,447.63 |
| 长期待摊费用 | 905.98 | 846.71 | 906.73 | 416.32 | 383.76 |
| 递延所得税资产 | 7,839.91 | 7,810.19 | 7,910.91 | 7,912.87 | 7,932.24 |
| 其他非流动资产 | 100.00 | -- | -- | 817.10 | 848.29 |
| 非流动资产合计 | 94,872.89 | 94,756.94 | 95,289.76 | 97,496.31 | 96,727.37 |
| 资产总计 | 138,226.72 | 143,366.69 | 150,818.87 | 148,593.11 | 143,043.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,897.03 | 7,808.21 | 3,978.15 | 2,425.08 | 4,856.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,099.82 | 12,866.03 | 21,158.29 | 16,308.68 | 17,862.30 |
| 应付票据 | -- | 5.81 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,099.82 | 12,860.22 | 21,158.29 | 16,308.68 | 17,862.30 |
| 预收款项 | 774.00 | 906.32 | 679.18 | 937.38 | 750.30 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,764.51 | 1,833.49 | 2,181.69 | 603.95 | 581.40 |
| 应交税费 | 259.45 | 301.54 | 686.35 | 81.16 | 192.65 |
| 其他应付款(合计) | 7,261.84 | 7,504.53 | 7,908.01 | 6,967.51 | 14,912.41 |
| 应付利息 | 38.77 | 236.00 | 154.37 | 182.34 | 93.53 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 7,223.07 | -- | 7,753.64 | -- | 14,818.88 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,162.17 | 2,027.31 | 2,063.65 | 2,010.09 | 1,686.57 |
| 其他流动负债 | 1,174.37 | 1,972.29 | 2,243.47 | 1,947.08 | 242.51 |
| 流动负债合计 | 32,585.67 | 36,058.64 | 41,944.62 | 33,718.89 | 44,246.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,735.13 | 39,325.51 | 39,319.83 | 39,317.70 | 20,057.08 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 216.97 | 260.03 | 157.92 | 191.22 | 196.45 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 528.74 | 726.90 | 720.14 | 728.01 | 732.72 |
| 长期递延收益 | 1,534.26 | 1,234.12 | 1,114.48 | 1,148.54 | 1,668.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 41,015.09 | 41,546.57 | 41,312.37 | 41,385.47 | 22,655.16 |
| 负债合计 | 73,600.77 | 77,605.21 | 83,256.99 | 75,104.36 | 66,901.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,537.62 | 156,537.62 | 156,537.62 | 156,537.62 | 156,537.62 |
| 资本公积 | 122,326.97 | 122,445.03 | 122,467.73 | 123,586.58 | 123,586.58 |
| 减：库存股 | 7,400.16 | 7,970.35 | 8,101.59 | 9,878.40 | 9,878.40 |
| 其他综合收益 | 2,089.39 | 2,089.07 | 2,089.68 | 2,089.10 | 2,088.35 |
| 专项储备 | 137.18 | 126.72 | 112.70 | 47.46 | 45.65 |
| 盈余公积 | 3,418.02 | 3,418.02 | 3,418.02 | 3,418.02 | 3,418.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -218,454.80 | -216,866.91 | -215,078.75 | -208,161.71 | -204,902.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,654.23 | 59,779.20 | 61,445.42 | 67,638.67 | 70,895.05 |
| 少数股东权益 | 5,971.73 | 5,982.28 | 6,116.46 | 5,850.09 | 5,246.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,625.96 | 65,761.48 | 67,561.88 | 73,488.76 | 76,141.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,226.72 | 143,366.69 | 150,818.87 | 148,593.11 | 143,043.42 |
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