安控科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安控科技(300370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,893.4234,851.0020,888.08125,943.2993,618.89
收到的税费返还660.01620.00440.402,846.121,932.07
收到的其他与经营活动有关的现金7,082.762,640.565,096.4423,249.5519,152.35
经营活动现金流入小计57,636.1938,111.5626,424.92152,038.96114,703.32
购买商品、接受劳务支付的现金34,750.4225,292.0517,273.6793,306.8966,773.98
支付给职工以及为职工支付的现金8,906.886,049.644,127.3916,283.7013,209.53
支付的各项税费2,719.222,482.231,819.406,954.155,378.85
支付的其他与经营活动有关的现金11,675.636,666.604,982.8212,195.589,223.70
经营活动现金流出小计58,052.1540,490.5228,203.27128,740.3194,586.06
经营活动产生的现金流量净额-415.96-2,378.96-1,778.3523,298.6520,117.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,060.00----3,020.002,500.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.23402.85401.951,179.88324.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-11.20-11.20--1,258.16--
收到的其他与投资活动有关的现金565.00965.00--1,429.601,309.40
投资活动现金流入小计1,627.031,356.65401.956,887.644,133.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金733.99679.04242.513,425.851,359.90
投资所支付的现金25.0025.00--20.0020.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------200.00--
投资活动现金流出小计758.99704.04242.513,645.851,380.40
投资活动产生的现金流量净额868.04652.61159.443,241.792,753.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9.009.009.0025.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9.009.009.0025.0025.00
取得借款收到的现金16,117.1010,823.132,772.00125,045.3189,767.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,447.801,669.44--16,351.002,404.44
筹资活动现金流入小计23,573.9012,501.572,781.00141,421.3192,197.43
偿还债务支付的现金24,148.8312,497.176,266.33164,913.87118,398.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,361.332,493.87954.289,255.565,934.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,205.011,017.911,602.541,785.69854.18
筹资活动现金流出小计30,715.1716,008.958,823.15175,955.13125,187.27
筹资活动产生的现金流量净额-7,141.27-3,507.38-6,042.15-34,533.82-32,989.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.390.220.170.181.05
五、现金及现金等价物净增加额-6,689.58-5,233.52-7,660.88-7,993.19-10,118.27
加:期初现金及现金等价物余额10,173.9110,173.9110,744.5718,167.1018,167.10
六、期末现金及现金等价物余额3,484.334,940.403,083.6810,173.918,048.84
附注
净利润---10,706.40--1,575.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--390.37--499.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,374.82--3,230.48--
无形资产摊销--530.86--979.87--
长期待摊费用摊销--109.90--237.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.12--57.37--
固定资产报废损失--0.03--10.82--
公允价值变动损失------1,297.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,913.74--12,383.08--
投资损失--62.52---5,288.98--
递延所得税资产减少---1,310.21---1,029.37--
递延所得税负债增加---42.16---708.22--
存货的减少--137.04--21,886.27--
经营性应收项目的减少--6,240.93--38,629.63--
经营性应付项目的增加---4,330.91---74,675.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---748.39--18,638.24--
经营活动产生现金流量净额---2,378.96--23,298.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,940.40--10,173.91--
现金的期初余额--10,173.91--18,167.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,233.52---7,993.19--
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