安控科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安控科技(300370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,888.08125,943.2993,618.8964,101.3339,833.93
收到的税费返还440.402,846.121,932.07108.4151.10
收到的其他与经营活动有关的现金5,096.4423,249.5519,152.3514,956.163,374.14
经营活动现金流入小计26,424.92152,038.96114,703.3279,165.9143,259.17
购买商品、接受劳务支付的现金17,273.6793,306.8966,773.9842,722.9929,571.57
支付给职工以及为职工支付的现金4,127.3916,283.7013,209.539,451.485,215.03
支付的各项税费1,819.406,954.155,378.853,627.192,386.25
支付的其他与经营活动有关的现金4,982.8212,195.589,223.707,819.936,570.96
经营活动现金流出小计28,203.27128,740.3194,586.0663,621.6043,743.82
经营活动产生的现金流量净额-1,778.3523,298.6520,117.2615,544.31-484.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,020.002,500.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额401.951,179.88324.2688.0030.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,258.16------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,429.601,309.403,000.00--
投资活动现金流入小计401.956,887.644,133.663,088.0030.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金242.513,425.851,359.90838.83226.13
投资所支付的现金--20.0020.4920.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--200.00------
投资活动现金流出小计242.513,645.851,380.40858.83226.13
投资活动产生的现金流量净额159.443,241.792,753.262,229.17-195.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9.0025.0025.0025.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9.0025.0025.0025.0025.00
取得借款收到的现金2,772.00125,045.3189,767.9958,132.1923,378.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--16,351.002,404.441,530.00--
筹资活动现金流入小计2,781.00141,421.3192,197.4359,687.1923,403.51
偿还债务支付的现金6,266.33164,913.87118,398.9883,008.8532,479.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金954.289,255.565,934.114,478.231,375.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,602.541,785.69854.18412.06427.51
筹资活动现金流出小计8,823.15175,955.13125,187.2787,899.1434,282.03
筹资活动产生的现金流量净额-6,042.15-34,533.82-32,989.84-28,211.95-10,878.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.170.181.05-1.35-7.94
五、现金及现金等价物净增加额-7,660.88-7,993.19-10,118.27-10,439.83-11,566.68
加:期初现金及现金等价物余额10,744.5718,167.1018,167.1018,167.1018,167.10
六、期末现金及现金等价物余额3,083.6810,173.918,048.847,727.286,600.42
附注
净利润--1,514.50--6.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,046.55---771.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,230.48--1,758.20--
无形资产摊销--979.87--619.56--
长期待摊费用摊销--237.34--160.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--57.37---9.84--
固定资产报废损失--10.82------
公允价值变动损失--1,297.75--122.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,483.08--4,452.41--
投资损失---5,288.98---51.76--
递延所得税资产减少---1,040.17---59.19--
递延所得税负债增加---708.22---64.71--
存货的减少--21,886.27---4,037.35--
经营性应收项目的减少--38,629.63--17,814.77--
经营性应付项目的增加---74,675.88---16,354.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--18,638.24--11,958.90--
经营活动产生现金流量净额--23,298.65--15,544.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,173.91--7,727.28--
现金的期初余额--18,167.10--18,167.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,993.19---10,439.83--
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