*ST安控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST安控(300370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,244.2255,917.6539,716.2729,440.4917,219.50
收到的税费返还88.09591.42366.33321.7795.55
收到的其他与经营活动有关的现金2,926.129,309.617,050.685,650.258,199.76
经营活动现金流入小计17,258.4265,818.6947,133.2735,412.5225,514.82
购买商品、接受劳务支付的现金10,930.6635,889.7428,136.1520,563.9914,319.19
支付给职工以及为职工支付的现金4,203.1912,874.3510,729.878,096.325,047.03
支付的各项税费380.033,037.452,639.522,383.871,922.92
支付的其他与经营活动有关的现金2,266.9513,419.506,596.324,634.335,978.28
经营活动现金流出小计17,780.8365,221.0448,101.8635,678.5027,267.43
经营活动产生的现金流量净额-522.41597.65-968.59-265.98-1,752.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--37.3737.3737.37187.37
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.70120.29120.5914.732.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--83.701.4283.70--
收到的其他与投资活动有关的现金16.04548.29345.00345.00195.00
投资活动现金流入小计18.74789.64504.38480.79384.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金220.874,290.453,502.002,230.21693.89
投资所支付的现金----5.005.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--82.27------
投资活动现金流出小计220.874,372.723,507.002,235.21693.89
投资活动产生的现金流量净额-202.13-3,583.08-3,002.62-1,754.42-309.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7.807.807.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--7.807.807.80--
取得借款收到的现金69.5014,270.809,990.406,233.145,234.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金43.2114,840.6113,601.2012,701.0010,363.07
筹资活动现金流入小计112.7129,119.2123,599.4018,941.9415,597.21
偿还债务支付的现金1,199.8313,532.5711,769.179,540.706,542.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金136.043,293.34941.80823.61291.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金328.188,874.487,823.827,435.226,451.89
筹资活动现金流出小计1,664.0525,700.3920,534.7917,799.5313,285.59
筹资活动产生的现金流量净额-1,551.353,418.823,064.611,142.412,311.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01-2.121.182.700.01
五、现金及现金等价物净增加额-2,275.89431.27-905.42-875.29249.50
加:期初现金及现金等价物余额6,139.475,708.205,708.205,708.205,708.20
六、期末现金及现金等价物余额3,863.586,139.474,802.784,832.915,957.70
附注
净利润---88,713.94---14,815.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--41,528.99---281.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,564.17---333.42--
无形资产摊销--1,029.61--523.22--
长期待摊费用摊销--146.73--66.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--261.50--267.24--
固定资产报废损失--41.66--29.57--
公允价值变动损失--1,531.41------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,430.15--8,153.41--
投资损失--1,936.19--1,560.95--
递延所得税资产减少---907.68---502.06--
递延所得税负债增加--142.19--142.56--
存货的减少--5,870.40--1,580.98--
经营性应收项目的减少--6,706.14--6,743.07--
经营性应付项目的增加--7,773.95---4,211.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------461.95--
经营活动产生现金流量净额--597.65---265.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,097.13--4,832.91--
现金的期初余额--5,708.20--5,708.20--
现金等价物的期末余额--42.34------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--431.27---875.29--
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