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| *ST安控(300370) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,847.82 | 29,017.57 | 14,244.22 | 55,917.65 | 39,716.27 |
| 收到的税费返还 | 1,509.78 | 1,242.69 | 88.09 | 591.42 | 366.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,659.00 | 2,496.42 | 2,926.12 | 9,309.61 | 7,050.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,016.60 | 32,756.68 | 17,258.42 | 65,818.69 | 47,133.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,063.08 | 17,119.42 | 10,930.66 | 35,889.74 | 28,136.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,480.62 | 6,861.13 | 4,203.19 | 12,874.35 | 10,729.87 |
| 支付的各项税费 | 1,492.05 | 953.38 | 380.03 | 3,037.45 | 2,639.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,171.32 | 3,370.38 | 2,266.95 | 13,419.50 | 6,596.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,207.07 | 28,304.32 | 17,780.83 | 65,221.04 | 48,101.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,809.53 | 4,452.36 | -522.41 | 597.65 | -968.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 37.37 | 37.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.79 | 3.57 | 2.70 | 120.29 | 120.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 83.70 | 1.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.97 | 25.97 | 16.04 | 548.29 | 345.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 30.76 | 29.54 | 18.74 | 789.64 | 504.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,265.98 | 1,414.23 | 220.87 | 4,290.45 | 3,502.00 |
| 投资所支付的现金 | 11.80 | -- | -- | -- | 5.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 82.27 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,277.78 | 1,414.23 | 220.87 | 4,372.72 | 3,507.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,247.01 | -1,384.70 | -202.13 | -3,583.08 | -3,002.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7.80 | 7.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7.80 | 7.80 |
| 取得借款收到的现金 | 3,589.02 | 3,250.00 | 69.50 | 14,270.80 | 9,990.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,309.98 | 614.40 | 43.21 | 14,840.61 | 13,601.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,899.01 | 3,864.40 | 112.71 | 29,119.21 | 23,599.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,152.44 | 3,888.09 | 1,199.83 | 13,532.57 | 11,769.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,295.50 | 1,396.88 | 136.04 | 3,293.34 | 941.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 470.00 | 470.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,899.30 | 626.92 | 328.18 | 8,874.48 | 7,823.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,347.24 | 5,911.88 | 1,664.05 | 25,700.39 | 20,534.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,448.24 | -2,047.48 | -1,551.35 | 3,418.82 | 3,064.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.91 | 0.29 | -0.01 | -2.12 | 1.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115.19 | 1,020.47 | -2,275.89 | 431.27 | -905.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,139.47 | 6,139.47 | 6,139.47 | 5,708.20 | 5,708.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,254.67 | 7,159.94 | 3,863.58 | 6,139.47 | 4,802.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,454.52 | -- | -88,713.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,283.83 | -- | 41,528.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,225.37 | -- | 2,564.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 371.50 | -- | 1,029.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.79 | -- | 146.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -136.12 | -- | 261.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.65 | -- | 41.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,531.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,867.80 | -- | 20,430.15 | -- |
| 投资损失 | -- | 404.84 | -- | 1,936.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 627.90 | -- | -907.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -90.27 | -- | 142.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -389.10 | -- | 5,870.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,794.30 | -- | 6,706.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,775.58 | -- | 7,773.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 29.31 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,452.36 | -- | 597.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,159.94 | -- | 6,097.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,097.13 | -- | 5,708.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 42.34 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 42.34 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,020.47 | -- | 431.27 | -- |
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