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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
安控科技(300370) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,893.42 | 34,851.00 | 20,888.08 | 125,943.29 | 93,618.89 |
收到的税费返还 | 660.01 | 620.00 | 440.40 | 2,846.12 | 1,932.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,082.76 | 2,640.56 | 5,096.44 | 23,249.55 | 19,152.35 |
经营活动现金流入小计 | 57,636.19 | 38,111.56 | 26,424.92 | 152,038.96 | 114,703.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,750.42 | 25,292.05 | 17,273.67 | 93,306.89 | 66,773.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,906.88 | 6,049.64 | 4,127.39 | 16,283.70 | 13,209.53 |
支付的各项税费 | 2,719.22 | 2,482.23 | 1,819.40 | 6,954.15 | 5,378.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,675.63 | 6,666.60 | 4,982.82 | 12,195.58 | 9,223.70 |
经营活动现金流出小计 | 58,052.15 | 40,490.52 | 28,203.27 | 128,740.31 | 94,586.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -415.96 | -2,378.96 | -1,778.35 | 23,298.65 | 20,117.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,060.00 | -- | -- | 3,020.00 | 2,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.23 | 402.85 | 401.95 | 1,179.88 | 324.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -11.20 | -11.20 | -- | 1,258.16 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 565.00 | 965.00 | -- | 1,429.60 | 1,309.40 |
投资活动现金流入小计 | 1,627.03 | 1,356.65 | 401.95 | 6,887.64 | 4,133.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 733.99 | 679.04 | 242.51 | 3,425.85 | 1,359.90 |
投资所支付的现金 | 25.00 | 25.00 | -- | 20.00 | 20.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 758.99 | 704.04 | 242.51 | 3,645.85 | 1,380.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 868.04 | 652.61 | 159.44 | 3,241.79 | 2,753.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 25.00 | 25.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 25.00 | 25.00 |
取得借款收到的现金 | 16,117.10 | 10,823.13 | 2,772.00 | 125,045.31 | 89,767.99 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,447.80 | 1,669.44 | -- | 16,351.00 | 2,404.44 |
筹资活动现金流入小计 | 23,573.90 | 12,501.57 | 2,781.00 | 141,421.31 | 92,197.43 |
偿还债务支付的现金 | 24,148.83 | 12,497.17 | 6,266.33 | 164,913.87 | 118,398.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,361.33 | 2,493.87 | 954.28 | 9,255.56 | 5,934.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,205.01 | 1,017.91 | 1,602.54 | 1,785.69 | 854.18 |
筹资活动现金流出小计 | 30,715.17 | 16,008.95 | 8,823.15 | 175,955.13 | 125,187.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,141.27 | -3,507.38 | -6,042.15 | -34,533.82 | -32,989.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.39 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 1.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,689.58 | -5,233.52 | -7,660.88 | -7,993.19 | -10,118.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,173.91 | 10,173.91 | 10,744.57 | 18,167.10 | 18,167.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,484.33 | 4,940.40 | 3,083.68 | 10,173.91 | 8,048.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -10,706.40 | -- | 1,575.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 390.37 | -- | 499.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,374.82 | -- | 3,230.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 530.86 | -- | 979.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 109.90 | -- | 237.34 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.12 | -- | 57.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 10.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,297.75 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,913.74 | -- | 12,383.08 | -- |
投资损失 | -- | 62.52 | -- | -5,288.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,310.21 | -- | -1,029.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -42.16 | -- | -708.22 | -- |
存货的减少 | -- | 137.04 | -- | 21,886.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,240.93 | -- | 38,629.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,330.91 | -- | -74,675.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -748.39 | -- | 18,638.24 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,378.96 | -- | 23,298.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,940.40 | -- | 10,173.91 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,173.91 | -- | 18,167.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,233.52 | -- | -7,993.19 | -- |
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