安控科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安控科技(300370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,618.8964,101.3339,833.93139,005.8788,658.47
收到的税费返还1,932.07108.4151.102,005.711,549.45
收到的其他与经营活动有关的现金19,152.3514,956.163,374.149,148.097,385.50
经营活动现金流入小计114,703.3279,165.9143,259.17150,159.6797,593.43
购买商品、接受劳务支付的现金66,773.9842,722.9929,571.57106,414.7077,154.18
支付给职工以及为职工支付的现金13,209.539,451.485,215.0319,767.6815,658.08
支付的各项税费5,378.853,627.192,386.2510,437.368,255.57
支付的其他与经营活动有关的现金9,223.707,819.936,570.9636,135.2631,522.36
经营活动现金流出小计94,586.0663,621.6043,743.82172,755.00132,590.18
经营活动产生的现金流量净额20,117.2615,544.31-484.65-22,595.32-34,996.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,500.00----6,000.00--
取得投资收益所收到的现金------0.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额324.2688.0030.5610.584.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,309.403,000.00------
投资活动现金流入小计4,133.663,088.0030.566,010.604.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,359.90838.83226.1314,393.1413,528.62
投资所支付的现金20.4920.00--6,680.762,611.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,261.552,261.55
支付的其他与投资活动有关的现金------1,584.214,231.00
投资活动现金流出小计1,380.40858.83226.1324,919.6622,632.94
投资活动产生的现金流量净额2,753.262,229.17-195.57-18,909.06-22,628.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.0025.0025.002,271.092,096.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25.0025.0025.002,271.092,096.09
取得借款收到的现金89,767.9958,132.1923,378.51134,854.04112,781.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,404.441,530.00--2,162.50765.96
筹资活动现金流入小计92,197.4359,687.1923,403.51139,287.63115,643.50
偿还债务支付的现金118,398.9883,008.8532,479.3989,281.8464,752.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,934.114,478.231,375.1315,055.4411,500.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金854.18412.06427.514,564.781,798.87
筹资活动现金流出小计125,187.2787,899.1434,282.03108,902.0578,051.76
筹资活动产生的现金流量净额-32,989.84-28,211.95-10,878.5130,385.5737,591.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.05-1.35-7.94-46.12-51.54
五、现金及现金等价物净增加额-10,118.27-10,439.83-11,566.68-11,164.93-20,084.72
加:期初现金及现金等价物余额18,167.1018,167.1018,167.1029,332.0329,332.03
六、期末现金及现金等价物余额8,048.847,727.286,600.4218,167.109,247.31
附注
净利润--6.50---55,635.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---771.36--53,901.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,758.20--3,361.53--
无形资产摊销--619.56--1,003.65--
长期待摊费用摊销--160.19--208.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.84--9.96--
固定资产报废损失------47.82--
公允价值变动损失--122.70---5,367.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,452.41--11,495.77--
投资损失---51.76--1,527.97--
递延所得税资产减少---59.19---3,039.53--
递延所得税负债增加---64.71--1,127.05--
存货的减少---4,037.35---17,573.77--
经营性应收项目的减少--17,814.77---26,765.88--
经营性应付项目的增加---16,354.70--26,034.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11,958.90---12,931.30--
经营活动产生现金流量净额--15,544.31---22,595.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,727.28--18,167.10--
现金的期初余额--18,167.10--29,332.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,439.83---11,164.93--
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