*ST安控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST安控(300370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,847.8229,017.5714,244.2255,917.6539,716.27
收到的税费返还1,509.781,242.6988.09591.42366.33
收到的其他与经营活动有关的现金4,659.002,496.422,926.129,309.617,050.68
经营活动现金流入小计47,016.6032,756.6817,258.4265,818.6947,133.27
购买商品、接受劳务支付的现金25,063.0817,119.4210,930.6635,889.7428,136.15
支付给职工以及为职工支付的现金9,480.626,861.134,203.1912,874.3510,729.87
支付的各项税费1,492.05953.38380.033,037.452,639.52
支付的其他与经营活动有关的现金5,171.323,370.382,266.9513,419.506,596.32
经营活动现金流出小计41,207.0728,304.3217,780.8365,221.0448,101.86
经营活动产生的现金流量净额5,809.534,452.36-522.41597.65-968.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------37.3737.37
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.793.572.70120.29120.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------83.701.42
收到的其他与投资活动有关的现金25.9725.9716.04548.29345.00
投资活动现金流入小计30.7629.5418.74789.64504.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,265.981,414.23220.874,290.453,502.00
投资所支付的现金11.80------5.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------82.27--
投资活动现金流出小计2,277.781,414.23220.874,372.723,507.00
投资活动产生的现金流量净额-2,247.01-1,384.70-202.13-3,583.08-3,002.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------7.807.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------7.807.80
取得借款收到的现金3,589.023,250.0069.5014,270.809,990.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,309.98614.4043.2114,840.6113,601.20
筹资活动现金流入小计4,899.013,864.40112.7129,119.2123,599.40
偿还债务支付的现金4,152.443,888.091,199.8313,532.5711,769.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,295.501,396.88136.043,293.34941.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润470.00470.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,899.30626.92328.188,874.487,823.82
筹资活动现金流出小计8,347.245,911.881,664.0525,700.3920,534.79
筹资活动产生的现金流量净额-3,448.24-2,047.48-1,551.353,418.823,064.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.910.29-0.01-2.121.18
五、现金及现金等价物净增加额115.191,020.47-2,275.89431.27-905.42
加:期初现金及现金等价物余额6,139.476,139.476,139.475,708.205,708.20
六、期末现金及现金等价物余额6,254.677,159.943,863.586,139.474,802.78
附注
净利润---15,454.52---88,713.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,283.83--41,528.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,225.37--2,564.17--
无形资产摊销--371.50--1,029.61--
长期待摊费用摊销--76.79--146.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---136.12--261.50--
固定资产报废损失--2.65--41.66--
公允价值变动损失------1,531.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,867.80--20,430.15--
投资损失--404.84--1,936.19--
递延所得税资产减少--627.90---907.68--
递延所得税负债增加---90.27--142.19--
存货的减少---389.10--5,870.40--
经营性应收项目的减少--17,794.30--6,706.14--
经营性应付项目的增加---7,775.58--7,773.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--29.31------
经营活动产生现金流量净额--4,452.36--597.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,159.94--6,097.13--
现金的期初余额--6,097.13--5,708.20--
现金等价物的期末余额------42.34--
现金等价物的期初余额--42.34------
现金及现金等价物的净增加额--1,020.47--431.27--
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