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| *ST安控(300370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,244.22 | 55,917.65 | 39,716.27 | 29,440.49 | 17,219.50 |
| 收到的税费返还 | 88.09 | 591.42 | 366.33 | 321.77 | 95.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,926.12 | 9,309.61 | 7,050.68 | 5,650.25 | 8,199.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,258.42 | 65,818.69 | 47,133.27 | 35,412.52 | 25,514.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,930.66 | 35,889.74 | 28,136.15 | 20,563.99 | 14,319.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,203.19 | 12,874.35 | 10,729.87 | 8,096.32 | 5,047.03 |
| 支付的各项税费 | 380.03 | 3,037.45 | 2,639.52 | 2,383.87 | 1,922.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,266.95 | 13,419.50 | 6,596.32 | 4,634.33 | 5,978.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,780.83 | 65,221.04 | 48,101.86 | 35,678.50 | 27,267.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -522.41 | 597.65 | -968.59 | -265.98 | -1,752.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 37.37 | 37.37 | 37.37 | 187.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.70 | 120.29 | 120.59 | 14.73 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 83.70 | 1.42 | 83.70 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.04 | 548.29 | 345.00 | 345.00 | 195.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 18.74 | 789.64 | 504.38 | 480.79 | 384.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 220.87 | 4,290.45 | 3,502.00 | 2,230.21 | 693.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 5.00 | 5.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 82.27 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 220.87 | 4,372.72 | 3,507.00 | 2,235.21 | 693.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202.13 | -3,583.08 | -3,002.62 | -1,754.42 | -309.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7.80 | 7.80 | 7.80 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7.80 | 7.80 | 7.80 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69.50 | 14,270.80 | 9,990.40 | 6,233.14 | 5,234.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43.21 | 14,840.61 | 13,601.20 | 12,701.00 | 10,363.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 112.71 | 29,119.21 | 23,599.40 | 18,941.94 | 15,597.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,199.83 | 13,532.57 | 11,769.17 | 9,540.70 | 6,542.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136.04 | 3,293.34 | 941.80 | 823.61 | 291.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 328.18 | 8,874.48 | 7,823.82 | 7,435.22 | 6,451.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,664.05 | 25,700.39 | 20,534.79 | 17,799.53 | 13,285.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,551.35 | 3,418.82 | 3,064.61 | 1,142.41 | 2,311.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -2.12 | 1.18 | 2.70 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,275.89 | 431.27 | -905.42 | -875.29 | 249.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,139.47 | 5,708.20 | 5,708.20 | 5,708.20 | 5,708.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,863.58 | 6,139.47 | 4,802.78 | 4,832.91 | 5,957.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -88,713.94 | -- | -14,815.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 41,528.99 | -- | -281.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,564.17 | -- | -333.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,029.61 | -- | 523.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 146.73 | -- | 66.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 261.50 | -- | 267.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.66 | -- | 29.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,531.41 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,430.15 | -- | 8,153.41 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,936.19 | -- | 1,560.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -907.68 | -- | -502.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 142.19 | -- | 142.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,870.40 | -- | 1,580.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,706.14 | -- | 6,743.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,773.95 | -- | -4,211.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -461.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 597.65 | -- | -265.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,097.13 | -- | 4,832.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,708.20 | -- | 5,708.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 42.34 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 431.27 | -- | -875.29 | -- |
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