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| 安控科技(300370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,618.89 | 64,101.33 | 39,833.93 | 139,005.87 | 88,658.47 |
| 收到的税费返还 | 1,932.07 | 108.41 | 51.10 | 2,005.71 | 1,549.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,152.35 | 14,956.16 | 3,374.14 | 9,148.09 | 7,385.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,703.32 | 79,165.91 | 43,259.17 | 150,159.67 | 97,593.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,773.98 | 42,722.99 | 29,571.57 | 106,414.70 | 77,154.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,209.53 | 9,451.48 | 5,215.03 | 19,767.68 | 15,658.08 |
| 支付的各项税费 | 5,378.85 | 3,627.19 | 2,386.25 | 10,437.36 | 8,255.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,223.70 | 7,819.93 | 6,570.96 | 36,135.26 | 31,522.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,586.06 | 63,621.60 | 43,743.82 | 172,755.00 | 132,590.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,117.26 | 15,544.31 | -484.65 | -22,595.32 | -34,996.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | 6,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 324.26 | 88.00 | 30.56 | 10.58 | 4.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,309.40 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,133.66 | 3,088.00 | 30.56 | 6,010.60 | 4.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,359.90 | 838.83 | 226.13 | 14,393.14 | 13,528.62 |
| 投资所支付的现金 | 20.49 | 20.00 | -- | 6,680.76 | 2,611.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,261.55 | 2,261.55 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,584.21 | 4,231.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,380.40 | 858.83 | 226.13 | 24,919.66 | 22,632.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,753.26 | 2,229.17 | -195.57 | -18,909.06 | -22,628.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 2,271.09 | 2,096.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 2,271.09 | 2,096.09 |
| 取得借款收到的现金 | 89,767.99 | 58,132.19 | 23,378.51 | 134,854.04 | 112,781.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,404.44 | 1,530.00 | -- | 2,162.50 | 765.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,197.43 | 59,687.19 | 23,403.51 | 139,287.63 | 115,643.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,398.98 | 83,008.85 | 32,479.39 | 89,281.84 | 64,752.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,934.11 | 4,478.23 | 1,375.13 | 15,055.44 | 11,500.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 854.18 | 412.06 | 427.51 | 4,564.78 | 1,798.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,187.27 | 87,899.14 | 34,282.03 | 108,902.05 | 78,051.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,989.84 | -28,211.95 | -10,878.51 | 30,385.57 | 37,591.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.05 | -1.35 | -7.94 | -46.12 | -51.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,118.27 | -10,439.83 | -11,566.68 | -11,164.93 | -20,084.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,167.10 | 18,167.10 | 18,167.10 | 29,332.03 | 29,332.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,048.84 | 7,727.28 | 6,600.42 | 18,167.10 | 9,247.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6.50 | -- | -55,635.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -771.36 | -- | 53,901.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,758.20 | -- | 3,361.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 619.56 | -- | 1,003.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 160.19 | -- | 208.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.84 | -- | 9.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 47.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 122.70 | -- | -5,367.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,452.41 | -- | 11,495.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -51.76 | -- | 1,527.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -59.19 | -- | -3,039.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -64.71 | -- | 1,127.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,037.35 | -- | -17,573.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,814.77 | -- | -26,765.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,354.70 | -- | 26,034.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 11,958.90 | -- | -12,931.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,544.31 | -- | -22,595.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,727.28 | -- | 18,167.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,167.10 | -- | 29,332.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,439.83 | -- | -11,164.93 | -- |
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