ST安控

- 300370

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST安控(300370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,716.2729,440.4917,219.5072,154.8849,893.42
收到的税费返还366.33321.7795.551,272.41660.01
收到的其他与经营活动有关的现金7,050.685,650.258,199.767,915.907,082.76
经营活动现金流入小计47,133.2735,412.5225,514.8281,343.1957,636.19
购买商品、接受劳务支付的现金28,136.1520,563.9914,319.1952,113.0534,750.42
支付给职工以及为职工支付的现金10,729.878,096.325,047.0312,524.388,906.88
支付的各项税费2,639.522,383.871,922.923,320.382,719.22
支付的其他与经营活动有关的现金6,596.324,634.335,978.2814,466.7411,675.63
经营活动现金流出小计48,101.8635,678.5027,267.4382,424.5558,052.15
经营活动产生的现金流量净额-968.59-265.98-1,752.61-1,081.36-415.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37.3737.37187.371,060.001,060.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.5914.732.00836.1213.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.4283.70-----11.20
收到的其他与投资活动有关的现金345.00345.00195.001,284.92565.00
投资活动现金流入小计504.38480.79384.363,181.031,627.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,502.002,230.21693.892,862.04733.99
投资所支付的现金5.005.00--25.0025.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------11.20--
投资活动现金流出小计3,507.002,235.21693.892,898.24758.99
投资活动产生的现金流量净额-3,002.62-1,754.42-309.53282.79868.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7.807.80--9.009.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7.807.80--9.009.00
取得借款收到的现金9,990.406,233.145,234.1422,332.1616,117.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,601.2012,701.0010,363.0720,467.257,447.80
筹资活动现金流入小计23,599.4018,941.9415,597.2142,808.4123,573.90
偿还债务支付的现金11,769.179,540.706,542.5731,501.2224,148.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金941.80823.61291.133,515.403,361.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,823.827,435.226,451.8911,458.303,205.01
筹资活动现金流出小计20,534.7917,799.5313,285.5946,474.9230,715.17
筹资活动产生的现金流量净额3,064.611,142.412,311.62-3,666.51-7,141.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.182.700.01-0.63-0.39
五、现金及现金等价物净增加额-905.42-875.29249.50-4,465.71-6,689.58
加:期初现金及现金等价物余额5,708.205,708.205,708.2010,173.9110,173.91
六、期末现金及现金等价物余额4,802.784,832.915,957.705,708.203,484.33
附注
净利润---14,815.72---42,639.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---281.93--11,134.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧---333.42--2,723.88--
无形资产摊销--523.22--1,037.99--
长期待摊费用摊销--66.32--257.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--267.24--28.46--
固定资产报废损失--29.57--21.22--
公允价值变动损失------4,741.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,153.41--16,517.38--
投资损失--1,560.95---3,963.00--
递延所得税资产减少---502.06---4,652.64--
递延所得税负债增加--142.56---978.62--
存货的减少--1,580.98--8,421.33--
经营性应收项目的减少--6,743.07---1,432.08--
经营性应付项目的增加---4,211.42--7,144.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---461.95--555.75--
经营活动产生现金流量净额---265.98---1,081.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,832.91--5,708.20--
现金的期初余额--5,708.20--10,173.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---875.29---4,465.71--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶