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安控科技

- 300370

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安控科技(300370) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,902.3610,014.16
收到的税费返还489.65137.95
收到的其他与经营活动有关的现金3,297.172,127.29
经营活动现金流入小计20,689.1912,279.40
购买商品、接受劳务支付的现金13,363.418,695.54
支付给职工以及为职工支付的现金6,536.573,440.40
支付的各项税费1,064.03669.41
支付的其他与经营活动有关的现金2,011.73984.23
经营活动现金流出小计22,975.7413,789.58
经营活动产生的现金流量净额-2,286.55-1,510.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.384.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计118.384.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,428.06720.72
投资所支付的现金163.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,591.06720.72
投资活动产生的现金流量净额-1,472.68-716.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,540.125,120.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,691.37698.47
筹资活动现金流入小计8,231.495,818.47
偿还债务支付的现金4,631.751,650.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,365.09547.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金528.08425.08
筹资活动现金流出小计6,524.922,622.45
筹资活动产生的现金流量净额1,706.573,196.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.480.01
五、现金及现金等价物净增加额-2,053.15969.42
加:期初现金及现金等价物余额4,737.474,737.47
六、期末现金及现金等价物余额2,684.325,706.89
附注
净利润-3,520.78--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-915.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,018.78--
无形资产摊销293.30--
长期待摊费用摊销113.54--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.54--
固定资产报废损失1.83--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,320.36--
投资损失83.00--
递延所得税资产减少71.00--
递延所得税负债增加-191.40--
存货的减少-751.68--
经营性应收项目的减少11,492.56--
经营性应付项目的增加-11,424.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-2,286.55--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,684.32--
现金的期初余额4,737.47--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,053.15--
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