安控科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安控科技(300370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,618.8964,101.3339,833.93
收到的税费返还1,932.07108.4151.10
收到的其他与经营活动有关的现金19,152.3514,956.163,374.14
经营活动现金流入小计114,703.3279,165.9143,259.17
购买商品、接受劳务支付的现金66,773.9842,722.9929,571.57
支付给职工以及为职工支付的现金13,209.539,451.485,215.03
支付的各项税费5,378.853,627.192,386.25
支付的其他与经营活动有关的现金9,223.707,819.936,570.96
经营活动现金流出小计94,586.0663,621.6043,743.82
经营活动产生的现金流量净额20,117.2615,544.31-484.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,500.00----
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额324.2688.0030.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金1,309.403,000.00--
投资活动现金流入小计4,133.663,088.0030.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,359.90838.83226.13
投资所支付的现金20.4920.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计1,380.40858.83226.13
投资活动产生的现金流量净额2,753.262,229.17-195.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.0025.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25.0025.0025.00
取得借款收到的现金89,767.9958,132.1923,378.51
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金2,404.441,530.00--
筹资活动现金流入小计92,197.4359,687.1923,403.51
偿还债务支付的现金118,398.9883,008.8532,479.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,934.114,478.231,375.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金854.18412.06427.51
筹资活动现金流出小计125,187.2787,899.1434,282.03
筹资活动产生的现金流量净额-32,989.84-28,211.95-10,878.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.05-1.35-7.94
五、现金及现金等价物净增加额-10,118.27-10,439.83-11,566.68
加:期初现金及现金等价物余额18,167.1018,167.1018,167.10
六、期末现金及现金等价物余额8,048.847,727.286,600.42
附注
净利润--6.50--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---771.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,758.20--
无形资产摊销--619.56--
长期待摊费用摊销--160.19--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.84--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失--122.70--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--4,452.41--
投资损失---51.76--
递延所得税资产减少---59.19--
递延所得税负债增加---64.71--
存货的减少---4,037.35--
经营性应收项目的减少--17,814.77--
经营性应付项目的增加---16,354.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--11,958.90--
经营活动产生现金流量净额--15,544.31--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--7,727.28--
现金的期初余额--18,167.10--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---10,439.83--
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