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| 安控科技(300370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,943.29 | 93,618.89 | 64,101.33 | 39,833.93 | |
| 收到的税费返还 | 2,846.12 | 1,932.07 | 108.41 | 51.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,249.55 | 19,152.35 | 14,956.16 | 3,374.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,038.96 | 114,703.32 | 79,165.91 | 43,259.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,306.89 | 66,773.98 | 42,722.99 | 29,571.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,283.70 | 13,209.53 | 9,451.48 | 5,215.03 | |
| 支付的各项税费 | 6,954.15 | 5,378.85 | 3,627.19 | 2,386.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,195.58 | 9,223.70 | 7,819.93 | 6,570.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,740.31 | 94,586.06 | 63,621.60 | 43,743.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,298.65 | 20,117.26 | 15,544.31 | -484.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,020.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,179.88 | 324.26 | 88.00 | 30.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,258.16 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,429.60 | 1,309.40 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,887.64 | 4,133.66 | 3,088.00 | 30.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,425.85 | 1,359.90 | 838.83 | 226.13 | |
| 投资所支付的现金 | 20.00 | 20.49 | 20.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,645.85 | 1,380.40 | 858.83 | 226.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,241.79 | 2,753.26 | 2,229.17 | -195.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 125,045.31 | 89,767.99 | 58,132.19 | 23,378.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,351.00 | 2,404.44 | 1,530.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,421.31 | 92,197.43 | 59,687.19 | 23,403.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 164,913.87 | 118,398.98 | 83,008.85 | 32,479.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,255.56 | 5,934.11 | 4,478.23 | 1,375.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,785.69 | 854.18 | 412.06 | 427.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,955.13 | 125,187.27 | 87,899.14 | 34,282.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,533.82 | -32,989.84 | -28,211.95 | -10,878.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.18 | 1.05 | -1.35 | -7.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,993.19 | -10,118.27 | -10,439.83 | -11,566.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,167.10 | 18,167.10 | 18,167.10 | 18,167.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,173.91 | 8,048.84 | 7,727.28 | 6,600.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,806.67 | -- | 16.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,661.03 | -- | -763.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,230.48 | -- | 1,758.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 979.87 | -- | 619.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 237.34 | -- | 160.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.37 | -- | -9.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,297.75 | -- | 122.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,483.08 | -- | 4,432.45 | -- | |
| 投资损失 | -5,256.59 | -- | -51.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,215.21 | -- | -57.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -758.88 | -- | -64.71 | -- | |
| 存货的减少 | 19,475.63 | -- | -4,037.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,883.58 | -- | 17,814.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -63,665.75 | -- | -16,354.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 18,638.24 | -- | 11,958.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,298.65 | -- | 15,544.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,173.91 | -- | 7,727.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,167.10 | -- | 18,167.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,993.19 | -- | -10,439.83 | -- | |
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