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| 安控科技(300370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,544.09 | 26,512.33 | 16,094.33 | 10,755.28 | |
| 收到的税费返还 | 307.67 | 55.25 | 46.43 | 37.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,059.09 | 464.72 | 457.83 | 229.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,910.85 | 27,032.30 | 16,598.59 | 11,021.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,945.77 | 14,919.01 | 11,327.33 | 8,993.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,850.52 | 5,941.57 | 4,049.59 | 2,235.36 | |
| 支付的各项税费 | 5,821.36 | 3,178.70 | 2,927.03 | 2,704.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,452.99 | 5,427.68 | 2,936.35 | 1,565.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,070.64 | 29,466.97 | 21,240.30 | 15,498.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159.78 | -2,434.67 | -4,641.71 | -4,477.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.69 | 5.32 | 11.63 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.69 | 5.32 | 11.63 | 0.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,795.86 | 3,493.48 | 3,507.65 | 1,579.63 | |
| 投资所支付的现金 | 6,180.00 | 6,180.00 | 900.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,980.05 | 3,792.90 | 200.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,080.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,035.91 | 13,556.37 | 4,697.65 | 1,869.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,017.22 | -13,551.05 | -4,686.02 | -1,868.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,855.00 | 175.00 | 70.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,423.32 | 35,838.01 | 22,339.88 | 13,225.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 593.95 | 96.75 | 60.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,872.27 | 36,109.76 | 22,469.88 | 13,225.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,929.24 | 26,003.76 | 17,128.76 | 12,628.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,195.31 | 1,231.27 | 770.74 | 371.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 643.71 | 80.49 | 80.16 | 0.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,768.27 | 27,315.53 | 17,979.66 | 13,001.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,104.00 | 8,794.24 | 4,490.22 | 223.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.33 | 1.51 | -2.17 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,059.68 | -7,189.97 | -4,839.68 | -6,122.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,007.85 | 14,007.85 | 14,007.85 | 14,007.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,948.17 | 6,817.88 | 9,168.17 | 7,885.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,137.05 | -- | -938.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,144.49 | -- | -341.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,198.04 | -- | 563.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.69 | -- | 8.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.26 | -- | 31.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.10 | -- | 16.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.46 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,826.51 | -- | 770.96 | -- | |
| 投资损失 | -511.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -262.91 | -- | -229.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 110.75 | -- | 55.37 | -- | |
| 存货的减少 | -1,326.50 | -- | -9,226.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,265.03 | -- | 5,369.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,027.64 | -- | -887.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -443.64 | -- | 165.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -159.78 | -- | -4,641.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,948.17 | -- | 9,168.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,007.85 | -- | 14,007.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,059.68 | -- | -4,839.68 | -- | |
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