安控科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安控科技(300370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,544.0926,512.3316,094.3310,755.28
收到的税费返还307.6755.2546.4337.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,059.09464.72457.83229.18
经营活动现金流入小计45,910.8527,032.3016,598.5911,021.70
购买商品、接受劳务支付的现金26,945.7714,919.0111,327.338,993.54
支付给职工以及为职工支付的现金7,850.525,941.574,049.592,235.36
支付的各项税费5,821.363,178.702,927.032,704.26
支付的其他与经营活动有关的现金5,452.995,427.682,936.351,565.59
经营活动现金流出小计46,070.6429,466.9721,240.3015,498.75
经营活动产生的现金流量净额-159.78-2,434.67-4,641.71-4,477.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.695.3211.630.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18.695.3211.630.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,795.863,493.483,507.651,579.63
投资所支付的现金6,180.006,180.00900.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,980.053,792.90200.00--
支付的其他与投资活动有关的现金1,080.0090.0090.0090.00
投资活动现金流出小计25,035.9113,556.374,697.651,869.63
投资活动产生的现金流量净额-25,017.22-13,551.05-4,686.02-1,868.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,855.00175.0070.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金175.00------
取得借款收到的现金49,423.3235,838.0122,339.8813,225.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金593.9596.7560.00--
筹资活动现金流入小计56,872.2736,109.7622,469.8813,225.00
偿还债务支付的现金30,929.2426,003.7617,128.7612,628.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,195.311,231.27770.74371.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金643.7180.4980.160.90
筹资活动现金流出小计34,768.2727,315.5317,979.6613,001.14
筹资活动产生的现金流量净额22,104.008,794.244,490.22223.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.331.51-2.170.00
五、现金及现金等价物净增加额-3,059.68-7,189.97-4,839.68-6,122.12
加:期初现金及现金等价物余额14,007.8514,007.8514,007.8514,007.85
六、期末现金及现金等价物余额10,948.176,817.889,168.177,885.72
附注
净利润8,137.05---938.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,144.49---341.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,198.04--563.47--
无形资产摊销68.69--8.58--
长期待摊费用摊销128.26--31.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.10--16.35--
固定资产报废损失3.85------
公允价值变动损失-17.46------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,826.51--770.96--
投资损失-511.61------
递延所得税资产减少-262.91---229.01--
递延所得税负债增加110.75--55.37--
存货的减少-1,326.50---9,226.68--
经营性应收项目的减少-14,265.03--5,369.68--
经营性应付项目的增加4,027.64---887.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-443.64--165.09--
经营活动产生现金流量净额-159.78---4,641.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,948.17--9,168.17--
现金的期初余额14,007.85--14,007.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,059.68---4,839.68--
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