- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
安控科技(300370) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,481.05 | 17,813.98 | 9,467.63 | 3,819.01 | |
收到的税费返还 | 65.58 | 60.41 | 43.93 | 43.76 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 666.58 | 575.55 | 481.17 | 254.56 | |
经营活动现金流入小计 | 35,213.22 | 18,449.93 | 9,992.73 | 4,117.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,721.60 | 19,300.21 | 12,239.24 | 5,277.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,518.97 | 5,767.64 | 3,980.79 | 2,431.70 | |
支付的各项税费 | 3,813.18 | 2,451.33 | 1,902.40 | 1,707.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,614.37 | 3,870.51 | 2,468.15 | 1,418.17 | |
经营活动现金流出小计 | 38,668.12 | 31,389.70 | 20,590.59 | 10,834.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,454.91 | -12,939.76 | -10,597.86 | -6,717.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.78 | 3.96 | 3.13 | 0.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4.78 | 3.96 | 3.13 | 0.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,661.20 | 3,830.01 | 3,216.23 | 1,582.32 | |
投资所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 172.51 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,733.71 | 4,730.01 | 4,116.23 | 1,582.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,728.93 | -4,726.04 | -4,113.10 | -1,582.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 15,767.53 | 14,906.45 | 14,906.45 | 14,906.45 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 24,635.14 | 21,903.76 | 14,978.76 | 7,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | 861.08 | 861.08 | 861.08 | |
筹资活动现金流入小计 | 40,552.67 | 37,671.29 | 30,746.29 | 23,267.53 | |
偿还债务支付的现金 | 20,300.00 | 17,600.00 | 13,800.00 | 7,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,647.07 | 2,239.40 | 1,877.52 | 327.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 422.91 | 422.91 | 422.91 | 391.68 | |
筹资活动现金流出小计 | 23,369.98 | 20,262.31 | 16,100.43 | 8,219.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,182.70 | 17,408.98 | 14,645.86 | 15,047.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.40 | -0.09 | -0.08 | 0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,998.47 | -256.91 | -65.18 | 6,748.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,009.38 | 8,009.38 | 8,009.38 | 8,009.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,007.85 | 7,752.47 | 7,944.21 | 14,757.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,691.25 | -- | -1,373.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,394.61 | -- | 48.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 471.85 | -- | 159.47 | -- | |
无形资产摊销 | 7.52 | -- | 1.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 93.90 | -- | 22.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.75 | -- | 11.52 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,563.88 | -- | 694.15 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -424.73 | -- | -267.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | 58.47 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,491.38 | -- | -6,210.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,243.88 | -- | -1,084.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,448.25 | -- | -2,294.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -39.40 | -- | -307.03 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,454.91 | -- | -10,597.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,007.85 | -- | 7,944.21 | -- | |
现金的期初余额 | 8,009.38 | -- | 8,009.38 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,998.47 | -- | -65.18 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |