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| 安控科技(300370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,481.05 | 17,813.98 | 9,467.63 | 3,819.01 | |
| 收到的税费返还 | 65.58 | 60.41 | 43.93 | 43.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 666.58 | 575.55 | 481.17 | 254.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,213.22 | 18,449.93 | 9,992.73 | 4,117.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,721.60 | 19,300.21 | 12,239.24 | 5,277.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,518.97 | 5,767.64 | 3,980.79 | 2,431.70 | |
| 支付的各项税费 | 3,813.18 | 2,451.33 | 1,902.40 | 1,707.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,614.37 | 3,870.51 | 2,468.15 | 1,418.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,668.12 | 31,389.70 | 20,590.59 | 10,834.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,454.91 | -12,939.76 | -10,597.86 | -6,717.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.78 | 3.96 | 3.13 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.78 | 3.96 | 3.13 | 0.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,661.20 | 3,830.01 | 3,216.23 | 1,582.32 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 172.51 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,733.71 | 4,730.01 | 4,116.23 | 1,582.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,728.93 | -4,726.04 | -4,113.10 | -1,582.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,767.53 | 14,906.45 | 14,906.45 | 14,906.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,635.14 | 21,903.76 | 14,978.76 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | 861.08 | 861.08 | 861.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,552.67 | 37,671.29 | 30,746.29 | 23,267.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,300.00 | 17,600.00 | 13,800.00 | 7,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,647.07 | 2,239.40 | 1,877.52 | 327.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 422.91 | 422.91 | 422.91 | 391.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,369.98 | 20,262.31 | 16,100.43 | 8,219.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,182.70 | 17,408.98 | 14,645.86 | 15,047.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.40 | -0.09 | -0.08 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,998.47 | -256.91 | -65.18 | 6,748.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,009.38 | 8,009.38 | 8,009.38 | 8,009.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,007.85 | 7,752.47 | 7,944.21 | 14,757.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,691.25 | -- | -1,373.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,394.61 | -- | 48.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 471.85 | -- | 159.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.52 | -- | 1.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.90 | -- | 22.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.75 | -- | 11.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,563.88 | -- | 694.15 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -424.73 | -- | -267.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 58.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,491.38 | -- | -6,210.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,243.88 | -- | -1,084.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,448.25 | -- | -2,294.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -39.40 | -- | -307.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,454.91 | -- | -10,597.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,007.85 | -- | 7,944.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,009.38 | -- | 8,009.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,998.47 | -- | -65.18 | -- | |
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