安控科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安控科技(300370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,481.0517,813.989,467.633,819.01
收到的税费返还65.5860.4143.9343.76
收到的其他与经营活动有关的现金666.58575.55481.17254.56
经营活动现金流入小计35,213.2218,449.939,992.734,117.33
购买商品、接受劳务支付的现金22,721.6019,300.2112,239.245,277.64
支付给职工以及为职工支付的现金7,518.975,767.643,980.792,431.70
支付的各项税费3,813.182,451.331,902.401,707.15
支付的其他与经营活动有关的现金4,614.373,870.512,468.151,418.17
经营活动现金流出小计38,668.1231,389.7020,590.5910,834.67
经营活动产生的现金流量净额-3,454.91-12,939.76-10,597.86-6,717.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.783.963.130.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4.783.963.130.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,661.203,830.013,216.231,582.32
投资所支付的现金900.00900.00900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额172.51------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,733.714,730.014,116.231,582.32
投资活动产生的现金流量净额-7,728.93-4,726.04-4,113.10-1,582.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,767.5314,906.4514,906.4514,906.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金24,635.1421,903.7614,978.767,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金150.00861.08861.08861.08
筹资活动现金流入小计40,552.6737,671.2930,746.2923,267.53
偿还债务支付的现金20,300.0017,600.0013,800.007,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,647.072,239.401,877.52327.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金422.91422.91422.91391.68
筹资活动现金流出小计23,369.9820,262.3116,100.438,219.65
筹资活动产生的现金流量净额17,182.7017,408.9814,645.8615,047.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.40-0.09-0.080.00
五、现金及现金等价物净增加额5,998.47-256.91-65.186,748.47
加:期初现金及现金等价物余额8,009.388,009.388,009.388,009.38
六、期末现金及现金等价物余额14,007.857,752.477,944.2114,757.86
附注
净利润5,691.25---1,373.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,394.61--48.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧471.85--159.47--
无形资产摊销7.52--1.97--
长期待摊费用摊销93.90--22.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.75--11.52--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,563.88--694.15--
投资损失--------
递延所得税资产减少-424.73---267.11--
递延所得税负债增加58.47------
存货的减少-5,491.38---6,210.17--
经营性应收项目的减少-13,243.88---1,084.66--
经营性应付项目的增加6,448.25---2,294.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-39.40---307.03--
经营活动产生现金流量净额-3,454.91---10,597.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,007.85--7,944.21--
现金的期初余额8,009.38--8,009.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,998.47---65.18--
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