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| 安控科技(300370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,194.24 | 62,540.01 | 40,359.45 | 24,844.15 | |
| 收到的税费返还 | 566.97 | 364.72 | 61.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,504.96 | 7,775.50 | 3,094.30 | 2,574.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,266.17 | 70,680.23 | 43,514.94 | 27,418.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,234.05 | 73,824.30 | 39,807.95 | 25,056.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,059.79 | 11,133.95 | 7,220.39 | 3,815.42 | |
| 支付的各项税费 | 11,259.30 | 7,731.19 | 6,830.16 | 5,067.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,715.53 | 16,153.41 | 8,493.34 | 6,100.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,268.66 | 108,842.86 | 62,351.84 | 40,040.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,002.50 | -38,162.63 | -18,836.90 | -12,621.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.55 | 38.28 | 32.65 | 3.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 453.55 | 38.28 | 32.65 | 3.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,565.50 | 11,595.75 | 7,474.28 | 5,959.36 | |
| 投资所支付的现金 | 2,676.00 | 1,476.00 | 1,406.00 | 1,406.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,048.47 | 29,048.47 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 540.53 | 486.53 | 7,336.23 | 18.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,830.50 | 42,606.76 | 16,216.51 | 7,383.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,376.95 | -42,568.47 | -16,183.86 | -7,380.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,298.91 | 2,418.45 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,298.91 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,806.53 | 69,216.50 | 43,706.50 | 7,756.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 25,000.00 | 24,660.00 | 24,660.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 138.90 | 138.90 | 138.90 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,244.34 | 96,433.86 | 68,505.41 | 7,756.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,460.60 | 47,789.00 | 41,069.00 | 20,340.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,912.39 | 4,063.38 | 3,097.76 | 692.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,497.96 | 819.34 | 279.34 | 75.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,870.95 | 52,671.72 | 44,446.10 | 21,108.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,373.39 | 43,762.14 | 24,059.31 | -13,351.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -177.93 | -11.82 | -5.25 | 1.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,183.98 | -36,980.79 | -10,966.70 | -33,351.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,516.01 | 61,516.01 | 61,516.01 | 62,372.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,332.03 | 24,535.22 | 50,549.31 | 29,020.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,454.25 | -- | -975.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,334.79 | -- | -769.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,751.77 | -- | 1,208.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 519.58 | -- | 255.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.48 | -- | 106.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.21 | -- | 2.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,511.25 | -- | 2,158.39 | -- | |
| 投资损失 | -355.23 | -- | 251.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -591.56 | -- | -664.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 155.73 | -- | -38.67 | -- | |
| 存货的减少 | -20,000.57 | -- | -16,093.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 101,107.25 | -- | 9,215.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -152,283.92 | -- | -13,806.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,830.54 | -- | 311.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43,002.50 | -- | -18,836.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,332.03 | -- | 50,549.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,516.01 | -- | 61,516.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,183.98 | -- | -10,966.70 | -- | |
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