安控科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安控科技(300370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,194.2462,540.0140,359.4524,844.15
收到的税费返还566.97364.7261.19--
收到的其他与经营活动有关的现金12,504.967,775.503,094.302,574.54
经营活动现金流入小计120,266.1770,680.2343,514.9427,418.70
购买商品、接受劳务支付的现金112,234.0573,824.3039,807.9525,056.09
支付给职工以及为职工支付的现金15,059.7911,133.957,220.393,815.42
支付的各项税费11,259.307,731.196,830.165,067.63
支付的其他与经营活动有关的现金24,715.5316,153.418,493.346,100.90
经营活动现金流出小计163,268.66108,842.8662,351.8440,040.03
经营活动产生的现金流量净额-43,002.50-38,162.63-18,836.90-12,621.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153.5538.2832.653.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金300.00------
投资活动现金流入小计453.5538.2832.653.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,565.5011,595.757,474.285,959.36
投资所支付的现金2,676.001,476.001,406.001,406.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额29,048.4729,048.47----
支付的其他与投资活动有关的现金540.53486.537,336.2318.00
投资活动现金流出小计52,830.5042,606.7616,216.517,383.36
投资活动产生的现金流量净额-52,376.95-42,568.47-16,183.86-7,380.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,298.912,418.45----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,298.91------
取得借款收到的现金102,806.5369,216.5043,706.507,756.50
发行债券收到的现金25,000.0024,660.0024,660.00--
收到其他与筹资活动有关的现金138.90138.90138.90--
筹资活动现金流入小计131,244.3496,433.8668,505.417,756.50
偿还债务支付的现金59,460.6047,789.0041,069.0020,340.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,912.394,063.383,097.76692.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,497.96819.34279.3475.60
筹资活动现金流出小计67,870.9552,671.7244,446.1021,108.02
筹资活动产生的现金流量净额63,373.3943,762.1424,059.31-13,351.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-177.93-11.82-5.251.10
五、现金及现金等价物净增加额-32,183.98-36,980.79-10,966.70-33,351.85
加:期初现金及现金等价物余额61,516.0161,516.0161,516.0162,372.81
六、期末现金及现金等价物余额29,332.0324,535.2250,549.3129,020.96
附注
净利润16,454.25---975.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,334.79---769.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,751.77--1,208.09--
无形资产摊销519.58--255.22--
长期待摊费用摊销208.48--106.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.21--2.86--
固定资产报废损失----1.63--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,511.25--2,158.39--
投资损失-355.23--251.74--
递延所得税资产减少-591.56---664.91--
递延所得税负债增加155.73---38.67--
存货的减少-20,000.57---16,093.40--
经营性应收项目的减少101,107.25--9,215.17--
经营性应付项目的增加-152,283.92---13,806.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,830.54--311.85--
经营活动产生现金流量净额-43,002.50---18,836.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,332.03--50,549.31--
现金的期初余额61,516.01--61,516.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-32,183.98---10,966.70--
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