安控科技

- 300370

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安控科技(300370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,269.5634,788.1821,019.4013,012.81
收到的税费返还333.84109.1468.3569.78
收到的其他与经营活动有关的现金1,561.432,135.122,246.651,191.38
经营活动现金流入小计70,164.8337,032.4423,334.4014,273.96
购买商品、接受劳务支付的现金49,583.8525,397.1415,961.927,795.68
支付给职工以及为职工支付的现金10,743.247,892.285,247.792,667.64
支付的各项税费6,858.694,123.563,451.122,676.46
支付的其他与经营活动有关的现金10,127.499,108.564,808.013,018.24
经营活动现金流出小计77,313.2646,521.5329,468.8416,158.02
经营活动产生的现金流量净额-7,148.43-9,489.10-6,134.44-1,884.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00------
取得投资收益所收到的现金323.90321.59----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.3119.014.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额283.3130.49----
收到的其他与投资活动有关的现金1,169.49849.00849.00--
投资活动现金流入小计3,797.011,220.08853.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,857.031,180.82759.07394.37
投资所支付的现金445.00287.30307.30--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,522.4315,828.382,794.743,434.61
支付的其他与投资活动有关的现金----68.0060.00
投资活动现金流出小计36,824.4617,296.493,929.113,888.98
投资活动产生的现金流量净额-33,027.45-16,076.41-3,075.22-3,888.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,805.9240,283.007.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00------
取得借款收到的现金57,964.5745,040.0029,980.0013,200.00
发行债券收到的现金29,500.00------
收到其他与筹资活动有关的现金101.18------
筹资活动现金流入小计138,371.6785,323.0029,987.3013,200.00
偿还债务支付的现金40,301.3833,947.4120,689.8810,020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,226.553,669.762,905.51613.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,114.472,476.12150.39--
筹资活动现金流出小计47,642.4040,093.2923,745.7810,633.76
筹资活动产生的现金流量净额90,729.2745,229.716,241.522,566.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.460.740.82-0.11
五、现金及现金等价物净增加额50,567.8519,664.94-2,967.32-3,206.90
加:期初现金及现金等价物余额10,948.1710,948.1710,948.1710,948.17
六、期末现金及现金等价物余额61,516.0130,613.117,980.857,741.26
附注
净利润10,307.13---1,403.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,569.76---145.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,738.34--754.56--
无形资产摊销208.96--111.86--
长期待摊费用摊销217.48--106.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.62--8.75--
固定资产报废损失3.07--1.68--
公允价值变动损失17.46---15.45--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,028.04--1,065.49--
投资损失341.77--253.10--
递延所得税资产减少-661.68---481.58--
递延所得税负债增加-71.14---57.23--
存货的减少-2,908.39---2,562.30--
经营性应收项目的减少-24,562.22--1,192.72--
经营性应付项目的增加4,192.86---5,124.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-568.24--161.98--
经营活动产生现金流量净额-7,148.43---6,134.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,516.01--7,980.85--
现金的期初余额10,948.17--10,948.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额50,567.85---2,967.32--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶