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| 安控科技(300370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,269.56 | 34,788.18 | 21,019.40 | 13,012.81 | |
| 收到的税费返还 | 333.84 | 109.14 | 68.35 | 69.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,561.43 | 2,135.12 | 2,246.65 | 1,191.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,164.83 | 37,032.44 | 23,334.40 | 14,273.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,583.85 | 25,397.14 | 15,961.92 | 7,795.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,743.24 | 7,892.28 | 5,247.79 | 2,667.64 | |
| 支付的各项税费 | 6,858.69 | 4,123.56 | 3,451.12 | 2,676.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,127.49 | 9,108.56 | 4,808.01 | 3,018.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,313.26 | 46,521.53 | 29,468.84 | 16,158.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,148.43 | -9,489.10 | -6,134.44 | -1,884.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 323.90 | 321.59 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.31 | 19.01 | 4.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 283.31 | 30.49 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,169.49 | 849.00 | 849.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,797.01 | 1,220.08 | 853.90 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,857.03 | 1,180.82 | 759.07 | 394.37 | |
| 投资所支付的现金 | 445.00 | 287.30 | 307.30 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,522.43 | 15,828.38 | 2,794.74 | 3,434.61 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 68.00 | 60.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,824.46 | 17,296.49 | 3,929.11 | 3,888.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,027.45 | -16,076.41 | -3,075.22 | -3,888.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,805.92 | 40,283.00 | 7.30 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,964.57 | 45,040.00 | 29,980.00 | 13,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,500.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,371.67 | 85,323.00 | 29,987.30 | 13,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,301.38 | 33,947.41 | 20,689.88 | 10,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,226.55 | 3,669.76 | 2,905.51 | 613.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,114.47 | 2,476.12 | 150.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,642.40 | 40,093.29 | 23,745.78 | 10,633.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,729.27 | 45,229.71 | 6,241.52 | 2,566.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.46 | 0.74 | 0.82 | -0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,567.85 | 19,664.94 | -2,967.32 | -3,206.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,948.17 | 10,948.17 | 10,948.17 | 10,948.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,516.01 | 30,613.11 | 7,980.85 | 7,741.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,307.13 | -- | -1,403.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,569.76 | -- | -145.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,738.34 | -- | 754.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 208.96 | -- | 111.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 217.48 | -- | 106.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.62 | -- | 8.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.07 | -- | 1.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 17.46 | -- | -15.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,028.04 | -- | 1,065.49 | -- | |
| 投资损失 | 341.77 | -- | 253.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -661.68 | -- | -481.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.14 | -- | -57.23 | -- | |
| 存货的减少 | -2,908.39 | -- | -2,562.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,562.22 | -- | 1,192.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,192.86 | -- | -5,124.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -568.24 | -- | 161.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,148.43 | -- | -6,134.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,516.01 | -- | 7,980.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,948.17 | -- | 10,948.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,567.85 | -- | -2,967.32 | -- | |
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