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| 安控科技(300370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,365.46 | 27,416.39 | 21,452.49 | 16,395.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,050.74 | 737.88 | 266.45 | 206.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,088.39 | 3,710.19 | 2,274.67 | 1,881.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,504.58 | 31,864.46 | 23,993.62 | 18,483.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,522.10 | 22,017.51 | 17,681.30 | 12,284.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,370.63 | 10,351.56 | 7,486.41 | 4,407.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,494.12 | 2,171.50 | 1,867.83 | 1,421.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,593.07 | 6,624.67 | 4,492.00 | 2,898.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,979.91 | 41,165.23 | 31,527.55 | 21,011.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,475.33 | -9,300.77 | -7,533.93 | -2,528.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 20.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.97 | 12.53 | 6.80 | 2.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,201.20 | 3,201.20 | 3,201.20 | 3,130.69 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71.65 | 71.65 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,290.82 | 3,285.38 | 3,208.00 | 3,153.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,294.66 | 11,895.28 | 2,790.23 | 2,264.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,349.02 | 11,895.28 | 2,790.23 | 2,564.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,058.20 | -8,609.90 | 417.77 | 588.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,534.76 | 3,534.76 | 2,929.43 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,685.04 | 40,911.34 | 17,649.00 | 3,315.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,583.72 | 171.09 | 171.09 | 201.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,803.52 | 44,617.19 | 20,749.52 | 3,516.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,591.01 | 18,551.00 | 12,095.98 | 6,110.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,376.40 | 807.22 | 408.44 | 145.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,034.83 | 21,439.84 | 16,326.52 | 1,457.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,002.25 | 40,798.05 | 28,830.94 | 7,714.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,801.28 | 3,819.13 | -8,081.42 | -4,198.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.32 | -0.43 | -0.32 | 0.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,731.94 | -14,091.97 | -15,197.90 | -6,137.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,469.41 | 18,469.41 | 18,469.41 | 18,469.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,737.47 | 4,377.44 | 3,271.51 | 12,331.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,716.26 | -- | -9,340.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,352.16 | -- | -165.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,172.55 | -- | 1,135.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 632.40 | -- | 326.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 220.88 | -- | 62.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -331.56 | -- | -314.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 65.91 | -- | 65.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 911.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,392.91 | -- | 1,722.30 | -- | |
| 投资损失 | 4,795.99 | -- | 4,410.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17.07 | -- | -73.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -87.39 | -- | -11.53 | -- | |
| 存货的减少 | 2,819.70 | -- | -497.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,905.42 | -- | 7,626.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,132.26 | -- | -12,700.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 116.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,475.33 | -- | -7,533.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,737.47 | -- | 3,271.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,469.41 | -- | 18,469.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,731.94 | -- | -15,197.90 | -- | |
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