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| 安控科技(300370) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,154.88 | 49,893.42 | 34,851.00 | 20,888.08 | |
| 收到的税费返还 | 1,272.41 | 660.01 | 620.00 | 440.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,915.90 | 7,082.76 | 2,640.56 | 5,096.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,343.19 | 57,636.19 | 38,111.56 | 26,424.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,113.05 | 34,750.42 | 25,292.05 | 17,273.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,524.38 | 8,906.88 | 6,049.64 | 4,127.39 | |
| 支付的各项税费 | 3,320.38 | 2,719.22 | 2,482.23 | 1,819.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,466.74 | 11,675.63 | 6,666.60 | 4,982.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,424.55 | 58,052.15 | 40,490.52 | 28,203.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,081.36 | -415.96 | -2,378.96 | -1,778.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,060.00 | 1,060.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 836.12 | 13.23 | 402.85 | 401.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -11.20 | -11.20 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,284.92 | 565.00 | 965.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,181.03 | 1,627.03 | 1,356.65 | 401.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,862.04 | 733.99 | 679.04 | 242.51 | |
| 投资所支付的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,898.24 | 758.99 | 704.04 | 242.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 282.79 | 868.04 | 652.61 | 159.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 22,332.16 | 16,117.10 | 10,823.13 | 2,772.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,467.25 | 7,447.80 | 1,669.44 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,808.41 | 23,573.90 | 12,501.57 | 2,781.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,501.22 | 24,148.83 | 12,497.17 | 6,266.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,515.40 | 3,361.33 | 2,493.87 | 954.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,458.30 | 3,205.01 | 1,017.91 | 1,602.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,474.92 | 30,715.17 | 16,008.95 | 8,823.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,666.51 | -7,141.27 | -3,507.38 | -6,042.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.63 | -0.39 | 0.22 | 0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,465.71 | -6,689.58 | -5,233.52 | -7,660.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,173.91 | 10,173.91 | 10,173.91 | 10,744.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,708.20 | 3,484.33 | 4,940.40 | 3,083.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -42,639.33 | -- | -10,706.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,134.70 | -- | 390.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,723.88 | -- | 1,374.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,037.99 | -- | 530.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 257.68 | -- | 109.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.46 | -- | -1.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.22 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,741.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,517.38 | -- | 5,913.74 | -- | |
| 投资损失 | -3,963.00 | -- | 62.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,652.64 | -- | -1,310.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -978.62 | -- | -42.16 | -- | |
| 存货的减少 | 8,421.33 | -- | 137.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,432.08 | -- | 6,240.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,144.09 | -- | -4,330.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 555.75 | -- | -748.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,081.36 | -- | -2,378.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,708.20 | -- | 4,940.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,173.91 | -- | 10,173.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,465.71 | -- | -5,233.52 | -- | |
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