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| 安控科技(300370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,005.87 | 88,658.47 | 53,010.96 | 33,464.72 | |
| 收到的税费返还 | 2,005.71 | 1,549.45 | 211.60 | 159.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,148.09 | 7,385.50 | 5,556.15 | 1,543.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,159.67 | 97,593.43 | 58,778.71 | 35,167.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,414.70 | 77,154.18 | 43,155.98 | 27,662.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,767.68 | 15,658.08 | 10,856.03 | 6,151.47 | |
| 支付的各项税费 | 10,437.36 | 8,255.57 | 7,162.87 | 5,455.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,135.26 | 31,522.36 | 21,456.25 | 10,344.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,755.00 | 132,590.18 | 82,631.14 | 49,614.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,595.32 | -34,996.75 | -23,852.43 | -14,446.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.58 | 4.78 | 2.87 | 1.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,010.60 | 4.78 | 2.87 | 1.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,393.14 | 13,528.62 | 10,582.63 | 6,232.71 | |
| 投资所支付的现金 | 6,680.76 | 2,611.76 | 2,511.76 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,261.55 | 2,261.55 | 1,175.05 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,584.21 | 4,231.00 | 1,987.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,919.66 | 22,632.94 | 16,256.44 | 6,382.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,909.06 | -22,628.15 | -16,253.57 | -6,381.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,271.09 | 2,096.09 | 2,096.09 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,271.09 | 2,096.09 | 2,096.09 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 134,854.04 | 112,781.44 | 87,358.16 | 29,724.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,162.50 | 765.96 | 765.96 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,287.63 | 115,643.50 | 90,220.21 | 29,824.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,281.84 | 64,752.86 | 52,681.41 | 10,551.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,055.44 | 11,500.04 | 7,424.63 | 1,398.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,564.78 | 1,798.87 | 1,693.47 | 346.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,902.05 | 78,051.76 | 61,799.51 | 12,297.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,385.57 | 37,591.74 | 28,420.71 | 17,526.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.12 | -51.54 | -57.90 | -66.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,164.93 | -20,084.72 | -11,743.18 | -3,367.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,332.03 | 29,332.03 | 29,332.03 | 29,332.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,167.10 | 9,247.31 | 17,588.85 | 25,964.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -55,635.40 | -- | -1,405.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53,901.86 | -- | -697.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,361.53 | -- | 1,697.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,003.65 | -- | 453.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.03 | -- | 135.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.96 | -- | 10.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,367.21 | -- | -81.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,495.77 | -- | 5,138.13 | -- | |
| 投资损失 | 1,527.97 | -- | 200.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,039.53 | -- | -824.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,127.05 | -- | -143.79 | -- | |
| 存货的减少 | -17,573.77 | -- | -2,995.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,765.88 | -- | -8,535.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,034.14 | -- | -9,251.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12,931.30 | -- | -7,551.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,595.32 | -- | -23,852.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,167.10 | -- | 17,588.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,332.03 | -- | 29,332.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,164.93 | -- | -11,743.18 | -- | |
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