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| 汇中股份(300371) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,220.79 | 13,506.76 | 12,636.56 | 16,192.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,060.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 685.36 | 181.00 | 180.00 | 110.90 | |
| 应收账款 | 7,857.35 | 9,598.16 | 9,063.94 | 5,493.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 141.91 | 202.09 | 173.60 | 179.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 32.43 | 63.21 | 80.43 | 70.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 381.27 | 429.94 | 350.18 | 335.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,172.89 | 6,508.27 | 6,680.13 | 6,848.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 33,992.00 | 32,549.43 | 31,164.85 | 31,230.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9.18 | 2,444.55 | 733.66 | 11,310.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,642.96 | 15,854.28 | 15,748.94 | 1,386.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,369.52 | 3,379.89 | 3,361.60 | 3,367.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 140.70 | 144.38 | 139.73 | 105.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | 265.62 | 360.87 | 1,809.19 | |
| 非流动资产合计 | 22,162.37 | 22,088.71 | 20,344.79 | 17,979.34 | |
| 资产总计 | 56,154.38 | 54,638.15 | 51,509.64 | 49,209.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,089.31 | 3,485.40 | 3,648.74 | 2,072.38 | |
| 预收款项 | 222.63 | 427.74 | 268.38 | 394.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2.05 | 1.15 | 1.12 | 0.95 | |
| 应交税费 | 900.40 | 646.79 | 446.97 | 349.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22.74 | 750.40 | 18.59 | 18.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,237.13 | 5,311.48 | 4,383.79 | 2,835.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 负债合计 | 4,657.13 | 5,731.48 | 4,803.79 | 3,255.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 9,600.00 | |
| 资本公积 | 18,459.02 | 18,383.76 | 18,383.76 | 20,783.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,278.22 | 2,606.64 | 2,606.64 | 2,606.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,760.01 | 15,916.27 | 13,715.45 | 12,964.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,497.24 | 48,906.67 | 46,705.85 | 45,954.41 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,497.24 | 48,906.67 | 46,705.85 | 45,954.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,154.38 | 54,638.15 | 51,509.64 | 49,209.83 | |
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