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| 汇中股份(300371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,274.35 | 44,842.25 | 29,717.39 | 18,371.89 | 8,046.20 |
| 收到的税费返还 | 105.40 | 1,564.35 | 1,098.11 | 767.36 | 202.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 199.01 | 2,858.33 | 2,269.97 | 799.43 | 334.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,578.76 | 49,264.93 | 33,085.47 | 19,938.69 | 8,583.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,672.13 | 25,695.51 | 20,278.99 | 15,609.27 | 7,724.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,730.18 | 7,202.34 | 5,550.86 | 3,892.76 | 2,408.95 |
| 支付的各项税费 | 1,224.02 | 4,729.34 | 3,098.51 | 1,686.40 | 882.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,380.58 | 5,644.54 | 4,510.49 | 2,157.09 | 1,185.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,006.91 | 43,271.73 | 33,438.85 | 23,345.52 | 12,200.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,428.15 | 5,993.20 | -353.38 | -3,406.83 | -3,616.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,500.00 | 24,800.00 | 17,300.00 | 17,300.00 | 6,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.87 | 212.04 | 112.42 | 112.42 | 62.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.16 | 0.16 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,785.03 | 2,300.00 | 2,300.00 | 1,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,541.87 | 28,797.23 | 19,712.59 | 19,712.42 | 8,162.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 767.94 | 1,413.78 | 1,088.38 | 508.99 | 165.48 |
| 投资所支付的现金 | 8,500.00 | 30,010.00 | 18,710.00 | 14,710.00 | 7,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 985.03 | 953.42 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,267.94 | 32,408.81 | 20,751.80 | 15,218.99 | 7,665.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,726.07 | -3,611.58 | -1,039.21 | 4,493.44 | 497.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 570.00 | 570.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 177.87 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.24 | 1,256.45 | 1,249.31 | 1,194.32 | 353.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33.24 | 2,004.31 | 1,819.31 | 1,194.32 | 353.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 10.25 | 46.95 | 39.40 | 27.52 | 14.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.62 | 1,678.46 | 1,678.46 | 1,677.73 | 0.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 931.36 | 1,202.03 | 1,194.89 | 36.72 | 6.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 943.23 | 2,927.44 | 2,912.75 | 1,741.97 | 21.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -909.99 | -923.12 | -1,093.44 | -547.65 | 332.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.07 | 45.40 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,060.15 | 1,503.89 | -2,486.04 | 538.96 | -2,787.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,000.49 | 5,496.59 | 5,496.59 | 5,496.59 | 5,496.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,940.34 | 7,000.49 | 3,010.55 | 6,035.55 | 2,709.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,570.66 | -- | 4,293.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,375.64 | -- | 23.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,097.51 | -- | 1,061.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 209.12 | -- | 105.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 213.16 | -- | 101.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.28 | -- | 10.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -42.92 | -- | 0.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -145.04 | -- | -86.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -74.82 | -- | 28.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -160.20 | -- | -10.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,637.06 | -- | -121.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,602.38 | -- | -2,178.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,627.26 | -- | -6,818.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 502.91 | -- | 256.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,993.20 | -- | -3,406.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,000.49 | -- | 6,035.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,496.59 | -- | 5,496.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,503.89 | -- | 538.96 | -- |
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