| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,040.73 | 14,530.28 | 6,264.46 | 32,700.95 | 19,563.66 |
| 收到的税费返还 | 997.09 | 674.91 | 332.01 | 1,789.28 | 1,021.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 794.15 | 477.45 | 238.64 | 1,840.43 | 1,132.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,831.96 | 15,682.64 | 6,835.10 | 36,330.66 | 21,717.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,308.97 | 7,750.89 | 2,953.64 | 11,965.50 | 8,082.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,916.13 | 3,169.15 | 2,143.38 | 4,847.78 | 3,723.22 |
| 支付的各项税费 | 3,404.95 | 2,429.98 | 1,377.99 | 5,026.50 | 3,298.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,250.70 | 2,201.34 | 1,102.27 | 4,516.10 | 3,530.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,880.75 | 15,551.37 | 7,577.28 | 26,355.88 | 18,635.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,951.21 | 131.27 | -742.18 | 9,974.78 | 3,082.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 31,500.00 | 26,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 359.96 | 93.42 | 59.40 | 526.16 | 480.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,359.96 | 6,093.42 | 4,059.40 | 34,026.16 | 26,980.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,627.43 | 3,025.75 | 1,609.65 | 6,876.79 | 5,448.92 |
| 投资所支付的现金 | 19,500.00 | 6,500.00 | 5,500.00 | 33,500.00 | 26,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 248.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,127.43 | 9,525.75 | 7,109.65 | 40,624.79 | 31,948.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,767.47 | -3,432.32 | -3,050.25 | -6,598.63 | -4,968.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 570.80 | 20.40 | 1.36 | 43.89 | 42.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 570.80 | 20.40 | 1.36 | 43.89 | 42.45 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,339.43 | 3,339.43 | -- | 2,398.10 | 2,398.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.88 | 63.65 | 1.36 | 1,074.76 | 73.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,454.31 | 3,403.08 | 1.36 | 3,472.86 | 2,471.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,883.51 | -3,382.67 | -- | -3,428.97 | -2,429.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.64 | -6.71 | -46.60 | 8.17 | 2.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,706.40 | -6,690.44 | -3,839.02 | -44.65 | -4,313.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,507.12 | 8,507.12 | 8,507.12 | 8,551.77 | 8,551.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,800.72 | 1,816.68 | 4,668.10 | 8,507.12 | 4,238.43 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,011.49 | -- | 10,966.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28.48 | -- | 299.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 801.27 | -- | 1,317.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 78.45 | -- | 156.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.03 | -- | 8.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -154.76 | -- | -49.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6.71 | -- | -8.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -70.71 | -- | -545.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5.84 | -- | -114.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,532.05 | -- | -232.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,748.02 | -- | -5,620.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -361.59 | -- | 3,693.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 58.12 | -- | 104.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 131.27 | -- | 9,974.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,816.68 | -- | 8,507.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,507.12 | -- | 8,551.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,690.44 | -- | -44.65 | -- |
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