汇中股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汇中股份(300371) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,040.7314,530.286,264.4632,700.9519,563.66
收到的税费返还997.09674.91332.011,789.281,021.42
收到的其他与经营活动有关的现金794.15477.45238.641,840.431,132.40
经营活动现金流入小计22,831.9615,682.646,835.1036,330.6621,717.49
购买商品、接受劳务支付的现金10,308.977,750.892,953.6411,965.508,082.92
支付给职工以及为职工支付的现金3,916.133,169.152,143.384,847.783,723.22
支付的各项税费3,404.952,429.981,377.995,026.503,298.70
支付的其他与经营活动有关的现金3,250.702,201.341,102.274,516.103,530.64
经营活动现金流出小计20,880.7515,551.377,577.2826,355.8818,635.48
经营活动产生的现金流量净额1,951.21131.27-742.189,974.783,082.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,000.006,000.004,000.0031,500.0026,500.00
取得投资收益所收到的现金359.9693.4259.40526.16480.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,000.00--
投资活动现金流入小计18,359.966,093.424,059.4034,026.1626,980.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,627.433,025.751,609.656,876.795,448.92
投资所支付的现金19,500.006,500.005,500.0033,500.0026,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------248.00--
投资活动现金流出小计23,127.439,525.757,109.6540,624.7931,948.92
投资活动产生的现金流量净额-4,767.47-3,432.32-3,050.25-6,598.63-4,968.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金570.8020.401.3643.8942.45
筹资活动现金流入小计570.8020.401.3643.8942.45
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,339.433,339.43--2,398.102,398.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金114.8863.651.361,074.7673.43
筹资活动现金流出小计3,454.313,403.081.363,472.862,471.53
筹资活动产生的现金流量净额-2,883.51-3,382.67---3,428.97-2,429.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.64-6.71-46.608.172.62
五、现金及现金等价物净增加额-5,706.40-6,690.44-3,839.02-44.65-4,313.35
加:期初现金及现金等价物余额8,507.128,507.128,507.128,551.778,551.77
六、期末现金及现金等价物余额2,800.721,816.684,668.108,507.124,238.43
附注
净利润--4,011.49--10,966.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--28.48--299.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--801.27--1,317.82--
无形资产摊销--78.45--156.35--
长期待摊费用摊销--8.03--8.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---154.76---49.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6.71---8.17--
投资损失---70.71---545.93--
递延所得税资产减少--5.84---114.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,532.05---232.07--
经营性应收项目的减少---1,748.02---5,620.87--
经营性应付项目的增加---361.59--3,693.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--58.12--104.66--
经营活动产生现金流量净额--131.27--9,974.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,816.68--8,507.12--
现金的期初余额--8,507.12--8,551.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,690.44---44.65--
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