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汇中股份(300371) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,668.65 | 16,895.30 | 9,950.68 | 4,805.38 | |
收到的税费返还 | 1,911.46 | 1,121.51 | 582.86 | 382.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,882.93 | 649.80 | 455.13 | 151.59 | |
经营活动现金流入小计 | 31,463.04 | 18,666.61 | 10,988.68 | 5,339.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,781.23 | 7,506.50 | 4,386.24 | 1,814.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,787.08 | 3,800.31 | 2,798.69 | 1,863.78 | |
支付的各项税费 | 4,556.75 | 2,974.71 | 1,990.12 | 1,031.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,993.81 | 3,550.78 | 2,071.28 | 980.48 | |
经营活动现金流出小计 | 24,118.87 | 17,832.31 | 11,246.32 | 5,689.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,344.17 | 834.30 | -257.65 | -350.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 423.16 | 423.16 | 258.54 | 51.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.20 | 23.90 | 23.90 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 26,457.36 | 24,447.06 | 16,282.44 | 4,051.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,232.92 | 7,322.94 | 4,130.69 | 126.96 | |
投资所支付的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 29,232.92 | 25,322.94 | 14,130.69 | 4,126.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,775.56 | -875.88 | 2,151.75 | -75.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,564.69 | 2,564.69 | 2,564.69 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.64 | 22.50 | 12.40 | 0.69 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,591.33 | 2,587.19 | 2,577.09 | 0.69 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,758.33 | 1,758.33 | 1,758.33 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,003.60 | 4,999.53 | 4,978.81 | 4,978.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,761.94 | 6,757.87 | 6,737.15 | 4,978.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,170.61 | -4,170.68 | -4,160.06 | -4,977.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.42 | -0.98 | -3.07 | -5.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 392.58 | -4,213.24 | -2,269.03 | -5,409.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,159.19 | 8,159.19 | 8,159.19 | 8,159.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,551.77 | 3,945.96 | 5,890.16 | 2,749.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,156.65 | -- | 2,074.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 388.44 | -- | -16.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,236.27 | -- | 621.51 | -- | |
无形资产摊销 | 124.95 | -- | 51.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.82 | -- | 18.03 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5.42 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -399.21 | -- | -258.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | -265.80 | -- | 2.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -830.73 | -- | -3,583.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,962.89 | -- | 1,964.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 916.90 | -- | -1,132.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,344.17 | -- | -257.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,551.77 | -- | 5,890.16 | -- | |
现金的期初余额 | 8,159.19 | -- | 8,159.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 392.58 | -- | -2,269.03 | -- |
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