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| 汇中股份(300371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,314.61 | 12,831.08 | 6,687.86 | 2,985.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,496.40 | 875.69 | 492.31 | 220.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 768.84 | 517.94 | 262.71 | 161.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,579.86 | 14,224.71 | 7,442.88 | 3,367.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,600.81 | 6,100.29 | 3,676.86 | 1,547.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,956.44 | 3,031.30 | 2,271.55 | 1,495.78 | |
| 支付的各项税费 | 3,573.51 | 2,144.77 | 1,459.18 | 845.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,738.07 | 2,485.82 | 1,686.46 | 702.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,868.83 | 13,762.18 | 9,094.05 | 4,590.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,711.03 | 462.54 | -1,651.17 | -1,222.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.81 | 73.81 | 73.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,609.81 | 4,578.81 | 4,578.81 | 5.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,412.87 | 604.41 | 380.97 | 279.56 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,090.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,502.87 | 4,604.41 | 2,380.97 | 279.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,893.06 | -25.60 | 2,197.84 | -274.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41.74 | 38.17 | 12.49 | 0.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41.74 | 38.17 | 12.49 | 0.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.48 | 36.85 | 0.32 | 0.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,079.48 | 2,076.85 | 2,040.32 | 0.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,037.74 | -2,038.67 | -2,027.83 | -0.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -219.78 | -1,601.73 | -1,481.17 | -1,497.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,177.36 | 5,177.36 | 5,177.36 | 5,177.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,957.58 | 3,575.63 | 3,696.19 | 3,680.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,292.06 | -- | 829.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 176.80 | -- | -62.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,106.71 | -- | 552.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.48 | -- | 41.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.52 | -- | -2.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -98.88 | -- | -73.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.31 | -- | 10.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,456.12 | -- | -2,526.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -509.26 | -- | -83.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,121.06 | -- | -334.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,711.03 | -- | -1,651.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,957.58 | -- | 3,696.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,177.36 | -- | 5,177.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -219.78 | -- | -1,481.17 | -- | |
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