报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,030.49 | 21,040.73 | 14,530.28 | 6,264.46 |
收到的税费返还 | 2,005.62 | 997.09 | 674.91 | 332.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,019.27 | 794.15 | 477.45 | 238.64 |
经营活动现金流入小计 | 44,055.37 | 22,831.96 | 15,682.64 | 6,835.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,386.35 | 10,308.97 | 7,750.89 | 2,953.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,554.71 | 3,916.13 | 3,169.15 | 2,143.38 |
支付的各项税费 | 5,712.55 | 3,404.95 | 2,429.98 | 1,377.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,674.31 | 3,250.70 | 2,201.34 | 1,102.27 |
经营活动现金流出小计 | 33,327.92 | 20,880.75 | 15,551.37 | 7,577.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,727.45 | 1,951.21 | 131.27 | -742.18 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 395.24 | 359.96 | 93.42 | 59.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.55 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,411.79 | 18,359.96 | 6,093.42 | 4,059.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,065.95 | 3,627.43 | 3,025.75 | 1,609.65 |
投资所支付的现金 | 23,500.00 | 19,500.00 | 6,500.00 | 5,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,565.95 | 23,127.43 | 9,525.75 | 7,109.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,154.15 | -4,767.47 | -3,432.32 | -3,050.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 576.11 | 570.80 | 20.40 | 1.36 |
筹资活动现金流入小计 | 576.11 | 570.80 | 20.40 | 1.36 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,339.43 | 3,339.43 | 3,339.43 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,317.56 | 114.88 | 63.65 | 1.36 |
筹资活动现金流出小计 | 4,656.99 | 3,454.31 | 3,403.08 | 1.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,080.88 | -2,883.51 | -3,382.67 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.14 | -6.64 | -6.71 | -46.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -532.72 | -5,706.40 | -6,690.44 | -3,839.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,507.12 | 8,507.12 | 8,507.12 | 8,507.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,974.40 | 2,800.72 | 1,816.68 | 4,668.10 |
附注 |
净利润 | 12,695.09 | -- | 4,011.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -175.81 | -- | 28.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,712.57 | -- | 801.27 | -- |
无形资产摊销 | 157.78 | -- | 78.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | 16.07 | -- | 8.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.39 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -108.44 | -- | -154.76 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25.14 | -- | 6.71 | -- |
投资损失 | -370.44 | -- | -70.71 | -- |
递延所得税资产减少 | 23.70 | -- | 5.84 | -- |
递延所得税负债增加 | 21.79 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,232.70 | -- | -2,532.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,416.35 | -- | -1,748.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | 556.54 | -- | -361.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 522.10 | -- | 58.12 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,727.45 | -- | 131.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,974.40 | -- | 1,816.68 | -- |
现金的期初余额 | 8,507.12 | -- | 8,507.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -532.72 | -- | -6,690.44 | -- |