报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,842.25 | 29,717.39 | 18,371.89 | 8,046.20 |
收到的税费返还 | 1,564.35 | 1,098.11 | 767.36 | 202.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,858.33 | 2,269.97 | 799.43 | 334.44 |
经营活动现金流入小计 | 49,264.93 | 33,085.47 | 19,938.69 | 8,583.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,695.51 | 20,278.99 | 15,609.27 | 7,724.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,202.34 | 5,550.86 | 3,892.76 | 2,408.95 |
支付的各项税费 | 4,729.34 | 3,098.51 | 1,686.40 | 882.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,644.54 | 4,510.49 | 2,157.09 | 1,185.04 |
经营活动现金流出小计 | 43,271.73 | 33,438.85 | 23,345.52 | 12,200.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,993.20 | -353.38 | -3,406.83 | -3,616.82 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 24,800.00 | 17,300.00 | 17,300.00 | 6,300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 212.04 | 112.42 | 112.42 | 62.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 0.16 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,785.03 | 2,300.00 | 2,300.00 | 1,800.00 |
投资活动现金流入小计 | 28,797.23 | 19,712.59 | 19,712.42 | 8,162.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,413.78 | 1,088.38 | 508.99 | 165.48 |
投资所支付的现金 | 30,010.00 | 18,710.00 | 14,710.00 | 7,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 985.03 | 953.42 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,408.81 | 20,751.80 | 15,218.99 | 7,665.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,611.58 | -1,039.21 | 4,493.44 | 497.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 570.00 | 570.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 570.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 177.87 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,256.45 | 1,249.31 | 1,194.32 | 353.67 |
筹资活动现金流入小计 | 2,004.31 | 1,819.31 | 1,194.32 | 353.67 |
偿还债务支付的现金 | 46.95 | 39.40 | 27.52 | 14.36 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,678.46 | 1,678.46 | 1,677.73 | 0.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,202.03 | 1,194.89 | 36.72 | 6.25 |
筹资活动现金流出小计 | 2,927.44 | 2,912.75 | 1,741.97 | 21.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -923.12 | -1,093.44 | -547.65 | 332.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.40 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,503.89 | -2,486.04 | 538.96 | -2,787.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,496.59 | 5,496.59 | 5,496.59 | 5,496.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,000.49 | 3,010.55 | 6,035.55 | 2,709.53 |
附注 |
净利润 | 10,570.66 | -- | 4,293.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,375.64 | -- | 23.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,097.51 | -- | 1,061.09 | -- |
无形资产摊销 | 209.12 | -- | 105.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | 213.16 | -- | 101.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -5.28 | -- | 10.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -42.92 | -- | 0.98 | -- |
投资损失 | -145.04 | -- | -86.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -74.82 | -- | 28.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -160.20 | -- | -10.22 | -- |
存货的减少 | 2,637.06 | -- | -121.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,602.38 | -- | -2,178.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -5,627.26 | -- | -6,818.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 502.91 | -- | 256.50 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,993.20 | -- | -3,406.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,000.49 | -- | 6,035.55 | -- |
现金的期初余额 | 5,496.59 | -- | 5,496.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,503.89 | -- | 538.96 | -- |