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| 汇中股份(300371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,085.68 | 27,057.16 | 15,265.86 | 7,104.94 | |
| 收到的税费返还 | 2,242.38 | 1,492.02 | 835.15 | 311.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,607.84 | 975.84 | 840.85 | 421.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,935.90 | 29,525.01 | 16,941.86 | 7,838.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,544.78 | 18,330.93 | 11,334.48 | 5,248.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,044.04 | 5,429.67 | 3,827.14 | 2,443.12 | |
| 支付的各项税费 | 5,895.63 | 3,992.39 | 2,451.18 | 1,603.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,920.79 | 3,598.59 | 2,615.48 | 1,344.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,405.24 | 31,351.59 | 20,228.28 | 10,639.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,530.66 | -1,826.57 | -3,286.42 | -2,801.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,500.00 | 34,500.00 | 24,500.00 | 14,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 556.37 | 484.94 | 344.19 | 232.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.33 | 0.11 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,069.70 | 34,985.05 | 24,844.19 | 14,732.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,167.19 | 2,369.08 | 1,695.62 | 1,138.55 | |
| 投资所支付的现金 | 35,500.00 | 28,000.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,167.19 | 31,869.08 | 23,195.62 | 14,638.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97.49 | 3,115.97 | 1,648.57 | 94.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 567.85 | 561.51 | 515.45 | 0.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 567.85 | 561.51 | 515.45 | 0.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31.53 | 18.61 | 3.07 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,841.89 | 3,841.60 | 3,841.11 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,411.98 | 250.21 | 60.72 | 0.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,285.40 | 4,110.43 | 3,904.90 | 0.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,717.55 | -3,548.92 | -3,389.45 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.48 | -17.48 | -17.48 | -17.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,301.86 | -2,277.00 | -5,044.78 | -2,724.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,974.40 | 7,974.40 | 7,974.40 | 7,974.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,672.55 | 5,697.40 | 2,929.62 | 5,250.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,518.78 | -- | 4,623.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105.21 | -- | 178.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,888.32 | -- | 930.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 184.82 | -- | 87.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.42 | -- | 16.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 133.90 | -- | 142.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18.31 | -- | 17.48 | -- | |
| 投资损失 | -542.72 | -- | -381.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -169.62 | -- | -16.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.14 | -- | -19.38 | -- | |
| 存货的减少 | -8,212.18 | -- | -5,566.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,454.15 | -- | -2,921.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 406.31 | -- | -583.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 790.69 | -- | 205.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,530.66 | -- | -3,286.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,672.55 | -- | 2,929.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,974.40 | -- | 7,974.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,301.86 | -- | -5,044.78 | -- | |
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