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| 汇中股份(300371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,317.72 | 33,107.86 | 20,337.43 | 8,626.09 | |
| 收到的税费返还 | 2,137.40 | 1,525.13 | 790.05 | 435.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,700.04 | 1,353.14 | 710.09 | 513.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,155.17 | 35,986.12 | 21,837.57 | 9,574.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,753.65 | 24,586.78 | 14,931.30 | 7,834.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,669.34 | 5,979.96 | 4,350.12 | 2,731.82 | |
| 支付的各项税费 | 6,181.35 | 4,601.98 | 2,886.08 | 1,892.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,068.39 | 4,448.06 | 2,627.39 | 1,576.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,672.73 | 39,616.78 | 24,794.89 | 14,035.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,482.44 | -3,630.66 | -2,957.32 | -4,461.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,500.00 | 26,500.00 | 18,200.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 307.54 | 276.11 | 233.29 | 35.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.02 | 12.02 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,819.57 | 28,288.13 | 19,933.29 | 4,035.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,359.82 | 1,148.18 | 752.19 | 322.02 | |
| 投资所支付的现金 | 23,300.00 | 18,800.00 | 7,700.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,300.00 | 1,500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,959.82 | 21,448.18 | 8,952.19 | 2,322.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,859.75 | 6,839.95 | 10,981.10 | 1,713.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 786.00 | 775.40 | 653.53 | 10.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 786.00 | 775.40 | 653.53 | 10.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31.38 | 31.84 | 13.65 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,668.47 | 4,668.01 | 4,667.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.45 | 1,525.29 | 1,477.54 | 10.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,300.30 | 6,225.14 | 6,158.36 | 10.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,514.30 | -5,449.74 | -5,504.83 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.84 | -1.64 | -1.64 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 824.05 | -2,242.09 | 2,517.31 | -2,747.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,672.55 | 4,672.55 | 4,672.55 | 4,672.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,496.59 | 2,430.46 | 7,189.85 | 1,924.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,854.88 | -- | 4,745.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 305.27 | -- | 78.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,058.45 | -- | 1,030.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.76 | -- | 92.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.07 | -- | 58.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.06 | -- | 24.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.28 | -- | 2.72 | -- | |
| 投资损失 | -155.83 | -- | -148.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -237.23 | -- | 17.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 153.43 | -- | -3.64 | -- | |
| 存货的减少 | -8,592.28 | -- | -7,786.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,554.37 | -- | -68.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,806.19 | -- | -1,172.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 552.74 | -- | 331.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,482.44 | -- | -2,957.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,496.59 | -- | 7,189.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,672.55 | -- | 4,672.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 824.05 | -- | 2,517.31 | -- | |
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