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| 汇中股份(300371) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,703.64 | 5,952.31 | 7,896.92 | 8,760.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,499.74 | 11,264.74 | 8,862.52 | 9,004.22 | |
| 应收票据 | 366.70 | 237.87 | 360.00 | 1,298.51 | |
| 应收账款 | 12,133.04 | 11,026.86 | 8,502.52 | 7,705.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 486.68 | 558.55 | 364.40 | 377.72 | |
| 其他应收款(合计) | 608.70 | 879.93 | 440.90 | 465.17 | |
| 应收利息 | 8.86 | -- | 29.92 | 37.65 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 599.84 | 879.93 | 410.99 | 427.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,202.97 | 7,421.93 | 7,955.46 | 6,494.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,135.34 | 12,239.97 | 12,385.01 | 14,248.62 | |
| 流动资产合计 | 41,637.07 | 38,317.42 | 37,905.21 | 39,350.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,025.63 | 2,074.47 | 641.73 | 69.32 | |
| 在建工程 | 5,025.63 | 2,074.47 | 641.73 | 69.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,144.56 | 17,174.72 | 17,406.46 | 17,544.91 | |
| 固定资产净额 | 17,144.56 | 17,174.72 | 17,406.46 | 17,544.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,252.12 | 6,262.36 | 6,298.76 | 3,189.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 436.91 | 198.01 | 168.65 | 155.93 | |
| 其他非流动资产 | 350.00 | 1,565.26 | 81.06 | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,209.22 | 27,274.82 | 24,596.66 | 20,959.59 | |
| 资产总计 | 70,846.30 | 65,592.24 | 62,501.87 | 60,310.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,413.06 | 2,737.64 | 3,115.71 | 2,920.34 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,413.06 | -- | 3,115.71 | 2,920.34 | |
| 预收款项 | 264.72 | 502.99 | 327.66 | 514.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 775.62 | 1.83 | 1.30 | 1.17 | |
| 应交税费 | 1,598.92 | 769.59 | 480.59 | 732.38 | |
| 其他应付款(合计) | 2,568.93 | 2,570.60 | 97.76 | 7.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,568.93 | 2,570.60 | 97.76 | 7.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,621.26 | 6,582.64 | 4,023.02 | 4,176.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,140.00 | 345.00 | 350.00 | 375.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,140.00 | 345.00 | 350.00 | 375.00 | |
| 负债合计 | 8,761.26 | 6,927.64 | 4,373.02 | 4,551.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 16,687.23 | 16,292.61 | 21,023.70 | 18,459.02 | |
| 减：库存股 | 2,734.91 | 2,574.19 | 4,977.31 | 4,977.31 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 12.01 | 31.77 | 39.93 | |
| 盈余公积 | 5,275.51 | 4,459.84 | 4,459.84 | 4,459.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,857.21 | 28,474.33 | 25,590.85 | 25,777.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,085.03 | 58,664.60 | 58,128.85 | 55,759.45 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,085.03 | 58,664.60 | 58,128.85 | 55,759.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,846.30 | 65,592.24 | 62,501.87 | 60,310.58 | |
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