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| 汇中股份(300371) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,051.58 | 13,575.63 | 13,696.19 | 13,680.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,953.30 | -- | 8,005.76 | -- | |
| 应收票据 | 618.12 | 142.92 | 110.25 | 65.33 | |
| 应收账款 | 8,335.18 | 10,269.93 | 7,895.51 | 7,031.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 253.06 | 428.85 | 561.25 | 481.09 | |
| 其他应收款(合计) | 401.21 | -- | 614.90 | -- | |
| 应收利息 | 58.43 | 142.20 | 130.42 | 80.90 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 342.78 | 468.99 | 484.48 | 343.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,629.01 | 6,886.39 | 7,699.76 | 6,836.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,030.46 | 4,000.00 | 2,000.00 | 4,500.00 | |
| 流动资产合计 | 38,318.63 | 35,914.91 | 32,577.85 | 33,019.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 106.70 | -- | 152.55 | -- | |
| 在建工程 | 106.70 | 102.94 | 152.55 | 154.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,896.22 | -- | 18,201.42 | -- | |
| 固定资产净额 | 17,896.22 | 18,071.74 | 18,201.42 | 18,304.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,287.05 | 3,307.65 | 3,328.28 | 3,348.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 142.01 | 140.24 | 130.59 | 120.74 | |
| 其他非流动资产 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,931.98 | 21,622.57 | 21,812.84 | 21,928.16 | |
| 资产总计 | 60,250.61 | 57,537.47 | 54,390.70 | 54,947.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,925.08 | -- | 3,119.21 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,925.08 | 3,128.35 | 3,119.21 | 2,945.04 | |
| 预收款项 | 858.67 | 839.75 | 509.82 | 323.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 464.57 | 1.10 | 1.07 | 1.12 | |
| 应交税费 | 814.19 | 684.28 | 29.70 | 194.12 | |
| 其他应付款(合计) | 38.79 | -- | 24.27 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 38.79 | 24.42 | 24.27 | 27.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,101.30 | 4,677.90 | 3,684.07 | 3,491.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 400.00 | 435.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 400.00 | 435.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 负债合计 | 5,501.30 | 5,112.90 | 4,104.07 | 3,911.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 18,459.02 | 18,459.02 | 18,459.02 | 18,459.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,807.43 | 3,278.22 | 3,278.22 | 3,278.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,482.86 | 18,687.33 | 16,549.39 | 17,299.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,749.31 | 52,424.57 | 50,286.63 | 51,036.48 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,749.31 | 52,424.57 | 50,286.63 | 51,036.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,250.61 | 57,537.47 | 54,390.70 | 54,947.57 | |
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