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| 天和防务(300397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,591.30 | 12,740.60 | 16,970.41 | 22,986.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,027.66 | 1,027.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,855.50 | 24,781.83 | 23,175.82 | 26,453.99 | |
| 应收票据 | 4,292.15 | 1,634.88 | 2,411.34 | 2,578.93 | |
| 应收账款 | 16,563.35 | 23,146.95 | 20,764.48 | 23,875.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,531.86 | 2,716.66 | 2,512.61 | 2,081.68 | |
| 其他应收款(合计) | 1,799.38 | 1,679.21 | 1,812.75 | 1,809.44 | |
| 应收利息 | 4.65 | -- | 24.90 | 57.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,794.73 | 1,679.21 | 1,787.85 | 1,751.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,495.58 | 21,465.58 | 20,838.80 | 20,019.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,936.70 | 8,158.18 | 8,987.54 | 14,214.31 | |
| 流动资产合计 | 65,210.32 | 71,542.07 | 75,325.59 | 88,593.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,105.74 | 4,105.74 | 4,105.74 | 4,105.74 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 265.15 | 265.15 | 272.04 | 272.04 | |
| 在建工程(合计) | 1,609.33 | 1,344.32 | 1,001.64 | 667.64 | |
| 在建工程 | 1,609.33 | 1,344.32 | 1,001.64 | 667.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,127.49 | 35,970.48 | 35,895.92 | 36,118.00 | |
| 固定资产净额 | 37,127.49 | 35,970.48 | 35,895.92 | 36,118.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,051.62 | 7,484.79 | 7,369.39 | 7,199.01 | |
| 开发支出 | 400.76 | 2,250.55 | 2,129.21 | 2,031.99 | |
| 商誉 | 8,106.75 | 10,237.65 | 10,237.65 | 10,237.65 | |
| 长期待摊费用 | 1,883.94 | 1,712.87 | 1,714.66 | 1,759.98 | |
| 递延所得税资产 | 7,892.05 | 6,189.48 | 5,572.65 | 4,693.34 | |
| 其他非流动资产 | 3,399.43 | 3,210.27 | 3,327.36 | 1,133.88 | |
| 非流动资产合计 | 74,842.25 | 72,771.31 | 71,626.26 | 68,219.26 | |
| 资产总计 | 140,052.57 | 144,313.38 | 146,951.85 | 156,812.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,300.00 | 1,720.00 | 1,340.00 | 960.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,808.66 | 12,107.99 | 12,453.07 | 12,814.59 | |
| 应付票据 | 1,550.52 | -- | 386.83 | 109.13 | |
| 应付账款 | 13,258.14 | -- | 12,066.24 | 12,705.46 | |
| 预收款项 | 860.26 | 806.14 | 727.43 | 703.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,328.11 | 928.43 | 743.31 | 879.06 | |
| 应交税费 | 368.13 | 529.89 | 379.93 | 2,416.13 | |
| 其他应付款(合计) | 4,098.69 | 3,167.85 | 3,362.69 | 7,033.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,098.69 | 3,167.85 | 3,362.69 | 7,033.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 14.44 | |
| 流动负债合计 | 24,763.83 | 19,260.31 | 19,006.43 | 24,821.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 953.57 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | |
| 长期递延收益 | 2,440.36 | 2,483.23 | 2,376.77 | 2,730.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,393.92 | 3,193.23 | 3,086.77 | 3,440.38 | |
| 负债合计 | 28,157.76 | 22,453.54 | 22,093.20 | 28,261.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 52,333.49 | 52,333.49 | 52,742.47 | 52,742.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 91.32 | 76.75 | 61.13 | 47.43 | |
| 盈余公积 | 4,082.44 | 4,082.44 | 4,082.44 | 4,082.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,514.03 | 34,191.04 | 36,287.45 | 40,236.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,021.28 | 114,683.72 | 117,173.49 | 121,109.15 | |
| 少数股东权益 | 6,873.53 | 7,176.12 | 7,685.16 | 7,441.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,894.81 | 121,859.84 | 124,858.64 | 128,550.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,052.57 | 144,313.38 | 146,951.85 | 156,812.26 | |
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